【图解季报】汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A基金2023年三季报点评

一、基金基本情况概述

汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A(013093)成立于2021年9月29日，三季度最新规模0.10亿元。

基金经理乐无穹拥有4.5年的基金投资经历，2021年9月29日正式接受汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A基金管理，任职期间回报为-33.15%，位居同类2161只基金中第1585名。

乐无穹现管理25只产品（包括A类和C类），管理总规模为201.00亿元，平均年化回报为-2.01%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为-6.09%，同类平均收益为-5.25%，在同类2516只基金中排名1429位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A基金的总资产为0.13亿元。较上一期0.12亿元变化了0.01亿元，环比变化了4.97%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A基金的持有人数为390人，机构投资占比为75.38%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达92.54%。较上一期环比变化了-1.49%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为49.68%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A基金三季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为三季度

基金最新换手率为58.38%，上一期换手率为33.79%。历史换手率最高为2021年12月31日，高达72.11%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

2023年三季度,市场先涨后跌,整体小幅下跌。分行业板块看,金融、周期类表现较好,成长型的传媒、计算机、新能源等跌幅居前。 全球来看,通胀普遍有所回落,美元指数7月下旬开始表现强势。9月美联储议息会议维持现有利率水平不变。尽管加息周期接近尾声已成为市场共识,但此次会议点阵图显示政策取向偏向鹰派立场,年内加息一次概率提升,降息时间或将延后至明年下半年。 国际合作的角度来看,中美在8月成立贸易工作组,9月下旬宣布成立经济、金融两个工作组,细分领域对话机制逐步建立。双方均强调了中美合作的重要性,未来在多个领域的沟通交流预计都将有所加强。 国内来看,7月经济数据整体走弱,处于历史低位,8月出现内生修复迹象,且普遍好于市场预期。三季度多项经济刺激政策出台,覆盖民营经济、资本市场等多个层面,政治局会议继续强调稳增长基调,有望促进四季度经济的持续修复。货币政策方面,8月MLF调降15个BP,一年期LPR调降10个BP,9月下调金融机构存款准备金率0.25个百分点,市场流动性整体保持合理充裕。 资本市场方面,三季度市场整体小幅收跌,上半年表现强势的成长型板块在三季度走弱。经济数据阶段性走弱对市场情绪有所冲击,但市场整体位于估值低位,具备长期投资价值。 港股方面,当前整体估值性价比较高,具备底部修复的条件,且其中大批科技型企业也是本轮科技主题演绎的核心且稀缺的标的。 科技板块已经逐渐成为资本市场重要的主题赛道之一,诸多子领域都是重要的战略竞争方向,具备长期投资价值。科技大主题之下也在不断细化分出更窄的子赛道。本基金跟踪中证沪港深科技龙头指数,是定位综合性科技主题的指数产品,同时覆盖了A股、港股的计算机、电子、医药等多个行业的泛科技子板块。

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