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【图解季报】汇添富自主核心科技一年持有混合A基金2023年三季报点评
一、基金基本情况概述
汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369)成立于2022年2月21日,三季度最新规模1.62亿元。
基金经理杨瑨拥有6.8年的基金投资经历,2022年2月21日正式接受汇添富自主核心科技一年持有混合A基金管理,任职期间回报为-18.42%,位居同类5717只基金中第2629名。
杨瑨现管理16只产品(包括A类和C类),管理总规模为209.09亿元,平均年化回报为3.70%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-13.69%,同类平均收益为-8.17%,在同类4044只基金中排名3171位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,汇添富自主核心科技一年持有混合A基金的总资产为2.45亿元。较上一期2.66亿元变化了-0.21亿元,环比变化了-7.99%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
汇添富自主核心科技一年持有混合A基金的持有人数为3323人,机构投资占比为1.27%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达80.24%。较上一期环比变化了-12.09%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为49.48%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
汇添富自主核心科技一年持有混合A基金三季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为496.53%,上一期换手率为148.63%。历史换手率最高为2023年6月30日,高达496.53%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
2023年三季度,A股市场震荡调整,沪深300指数下跌4.0%,创业板指数下跌9.5%,煤炭、石油、非银金融等低估值行业涨幅居前,电力设备、传媒、计算机行业调整幅度较大。港股市场同步振荡调整,恒生指数下跌5.9%,恒生科技指数上涨0.2%,低估值、高股息防御类资产表现较好。 在报告期内本基金主要进行了以下操作:1)对科技自主可控板块进行了结构调整,减少了国产化渗透率较高,技术相对成熟的半导体设备零部件环节的投资,对受益于半导体先进制程技术突破的产业链个股增加了投资比例。2)对人工智能行业内所投资的个股进一步筛选聚焦,关注AI应用、AI算力投资落地的情况,对板块内个股定价进行了重点分析,保留了部分受益于AI产业发展、能体现到当期或远期业绩的行业个股,对板块内涨幅较大,估值较高,预期乐观的个股进行了减持。3)对部分景气度处在底部开始拐头向上,供给格局相对集中的国产存储、CPU、GPU、FPGA等行业的芯片设计公司进行了增持。 在报告期内,本基金继续聚焦于科技国产化的主线。行业分布上仍然坚持聚焦于低渗透率的新兴产业方向,包括半导体设备材料、计算机软件国产化,以及国内人工智能产业链等方向,这些行业目前处在发展的早期阶段,仍然有较大的发展空间,未来预计有潜力保持较高的增长速度。尽管在行业的发展过程中,节奏可能充满起伏,但我们认为底层的技术自主可控是未来我国科技行业能够可持续发展的基石,也是本基金未来投资的重要方向。回顾历史,科技产业发展往往呈现出螺旋式上升的趋势。过去一段时间科技产业纵有波折,但拉长周期视角来看,科技产业仍然在不断进步。从人工智能行业发展的要素来看,数据、算法、算力覆盖了传统科技行业的软件互联网、半导体通信硬件等各个环节,将对整体科技行业的发展产生系统性的拉动,我们认为国内人工智能产业链未来实现国产自主可控也是十分有必要的,未来面临的发展机遇较大,在这过程中可以寻找到较为丰富的投资机会。 展望未来,经济正处在逐渐复苏的道路上,本基金也将保持积极乐观的心态,继续专注挖掘科技相关产业的投资机会,争取为投资人创造更多收益。
六、市场展望
展望未来,经济正处在逐渐复苏的道路上,本基金也将保持积极乐观的心态,继续专注挖掘科技相关产业的投资机会,争取为投资人创造更多收益。
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