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【图解季报】富国核心科技12个月持有混合A基金2023年三季报点评
一、基金基本情况概述
富国核心科技12个月持有混合A(014611)成立于2022年1月28日,三季度最新规模2.73亿元。
基金经理许炎拥有7.2年的基金投资经历,2022年1月28日正式接受富国核心科技12个月持有混合A基金管理,任职期间回报为-18.68%,位居同类6001只基金中第2907名。
许炎现管理7只产品(包括A类和C类),管理总规模为68.26亿元,平均年化回报为15.35%。
基金经理变动一览
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二、业绩表现
基金本季度收益为-13.24%,同类平均收益为-8.17%,在同类4044只基金中排名3100位。
基金历史季度涨跌幅
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成立以来基金净值与指数表现
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数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,富国核心科技12个月持有混合A基金的总资产为3.00亿元。较上一期3.58亿元变化了-0.57亿元,环比变化了-16.06%。
基金历史资产份额变化
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数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
富国核心科技12个月持有混合A基金的持有人数为4061人,机构投资占比为1.77%。
基金投资者结构变化
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机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达93.96%。较上一期环比变化了2.54%。
基金股票仓位变化
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从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为44.38%。
基金前十大重仓股占比变化
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数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
富国核心科技12个月持有混合A基金三季度十大重仓股明细
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数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为453.24%,上一期换手率为168.15%。历史换手率最高为2023年6月30日,高达453.24%。
基金年化换手率变化
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数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
投资策略:本基金是一只泛科技类产品。当下中国,从政策引导到产业趋势,纷纷指向硬科技创新,以智能电动车、半导体国产化、人工智能等科技领域当前具备广阔的成长空间。本基金主要投资领域集中在上述核心科技行业,聚焦龙头公司,希望让具备核心科技的优秀公司给投资者丰厚的投资回报。 运作分析:2023年三季度上证指数下跌2.86%,深证综指下跌6.78%,创业板指下跌9.53%,本基金三季度表现较差。三季度科技股跌幅较大,一方面承压于市场风险偏好显著降低,另一方面也是人工智能带动科技板块一季度表现较好,三季度开始补跌。本基金在组合层面一方面选择高分红股票作为防守仓位,一方面选择新兴成长板块里的“火苗”,例如人工智能、增强现实、智能驾驶等有前景、有竞争力的公司布局。当下市场正处于从“政策底”到“市场底”的磨底阶段,我们继续看好科技板块的投资价值,从过往的数次熊牛转换看,新一轮牛市都是由新科技、新产业所引领的。
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