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【图解季报】富国金安均衡精选混合A基金2023年三季报点评
一、基金基本情况概述
富国金安均衡精选混合A(014057)成立于2021年12月14日,三季度最新规模15.12亿元。
基金经理曹文俊拥有9.4年的基金投资经历,2021年12月14日正式接受富国金安均衡精选混合A基金管理,任职期间回报为-24.93%,位居同类5365只基金中第2405名。
曹文俊现管理14只产品(包括A类和C类),管理总规模为86.33亿元,平均年化回报为13.12%。
基金经理变动一览
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二、业绩表现
基金本季度收益为-4.24%,同类平均收益为-8.17%,在同类4044只基金中排名1121位。
基金历史季度涨跌幅
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成立以来基金净值与指数表现
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数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,富国金安均衡精选混合A基金的总资产为16.37亿元。较上一期18.23亿元变化了-1.86亿元,环比变化了-10.21%。
基金历史资产份额变化
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数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
富国金安均衡精选混合A基金的持有人数为20494人,机构投资占比为0.3%。
基金投资者结构变化
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机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达84.59%。较上一期环比变化了1.18%。
基金股票仓位变化
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从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为37.22%。
基金前十大重仓股占比变化
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数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
富国金安均衡精选混合A基金三季度十大重仓股明细
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数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为124.16%,上一期换手率为277.4%。历史换手率最高为2022年12月31日,高达277.4%。
基金年化换手率变化
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数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
三季度,A股市场呈现震荡下行的弱势格局,其中基金重仓指数跌幅偏大。三季度以来,宏观政策预期不断增强,房地产限购限贷等约束政策陆续松绑,然而地产销售回暖态势并不显著,市场观望情绪浓厚。监管部门也陆续推出减持新规、降低印花税等提振市场信心的政策举措,然而市场仍在静待基本面的筑底好转,市场增量资金有限。本季度,本基金收益率水平小幅跑赢同业中位数,主要是由于在超配的轮胎、医药和煤炭等行业中获得一定超额收益。
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