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【图解季报】易方达高质量增长量化精选股票A基金2023年三季报点评
一、基金基本情况概述
易方达高质量增长量化精选股票A(014139)成立于2022年5月6日,三季度最新规模1.29亿元。
基金经理杜才鸣拥有2.6年的基金投资经历,2022年5月6日正式接受易方达高质量增长量化精选股票A基金管理,任职期间回报为-22.93%,位居同类2636只基金中第2432名。
杜才鸣现管理5只产品(包括A类和C类),管理总规模为11.63亿元,平均年化回报为-12.51%。
基金经理变动一览
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二、业绩表现
基金本季度收益为-4.63%,同类平均收益为-7.72%,在同类914只基金中排名278位。
基金历史季度涨跌幅
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成立以来基金净值与指数表现
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数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,易方达高质量增长量化精选股票A基金的总资产为1.62亿元。较上一期1.80亿元变化了-0.17亿元,环比变化了-9.60%。
基金历史资产份额变化
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数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
易方达高质量增长量化精选股票A基金的持有人数为4570人,机构投资占比为1.78%。
基金投资者结构变化
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机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达94.15%。较上一期环比变化了-0.06%。
基金股票仓位变化
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从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为42.11%。
基金前十大重仓股占比变化
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数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
易方达高质量增长量化精选股票A基金三季度十大重仓股明细
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数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为88.74%,上一期换手率为101.85%。历史换手率最高为2022年12月31日,高达101.85%。
基金年化换手率变化
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数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
回顾本报告期,国内经济呈现弱复苏的态势。从已经公布的经济数据来看,除地产外的各项经济数据普遍企稳,工业增加值、社会消费品零售总额等指标好于预期。预计随着稳增长政策的陆续出台,经济将保持恢复向好的趋势。 从股票市场来看,三季度A股整体处于震荡回调走势。从宽基指数来看,上证指数收益率为-2.86%,沪深300指数收益率为-3.98%,中证500指数收益率为-5.13%,创业板指数收益率为-9.53%。从行业表现来看,非银金融、煤炭和石油石化等行业表现较好,电力设备、传媒和计算机等行业表现较差。从市场风格来看,价值风格表现好于成长风格,小盘风格与大盘风格表现相对均衡。 报告期内,本基金依托量化选股模型,立足中长期投资逻辑,优选公司质地好、盈利能力强、成长性突出的个股进行均衡配置。本基金在下阶段的投资运作中仍将坚持基本面量化投资的投资理念,以长期稳健收益为目标持续优化策略模型,力争为投资者创造稳健且持续的投资回报。
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