东吴宏观股指每日观点 |市场冲高回落 低空经济领涨

　　2024.10.22

　　股指操作参考：逢低做多

　　周一市场冲高回落，盘中沪指一度涨超1%，创业板涨超3%，北交所集体爆发，成交额继续维持在2万亿以上。财联社战略合作伙伴东吴期货股指研究员认为在前期快速上涨阶段结束后，节后政策预期波动，市场进入震荡整固阶段，以结构性行情为主。后续随着政策逐步落地，基本面预期将继续改善，主要关注财政政策对私人部门信用收缩能否有一定刺激。指数方面，当前震荡阶段结束后，上涨有望延续，科技成长风格占优。(仅供参考，不构成对任何人的投资建议)

　　市场信息&实盘数据

　　市场冲高回落

　　周一市场冲高回落，盘中沪指一度涨超1%，创业板涨超3%，北交所集体爆发，成交额继续维持在2万亿以上。个股3773家上涨，低空经济、跨境支付、半导体领涨，证券、银行、钢铁领跌。截至收盘，上证指数报3268.11点，涨0.20%；深证成指报10470.91点，涨1.09%；创业板指报2210.34点，涨0.69%；沪深300报3935.20点，涨0.25%；上证50报2681.06点，跌0.03%；中证500报5704.23点，涨1.14%；中证1000报5860.57点，涨1.93%。

　　期指方面，IF2411跌0.94%，IH2411跌0.92%，IC2411跌0.64%，IM2411跌0.05%。IF、IH、IC、IM当季年化基差率分别为0.54% 、1.55% 、-2.37% 、-4.69%。

　　资金面：净投放1662亿元

　　10月21日，央行开展2089亿元7天期逆购操作，当日有427亿元逆回购到期，实现净投放1662亿元。

　　消息面：央行开展证券、基金、保险公司互换便利首次操作操作金额500亿元

　　【美股涨跌互现英伟达大涨超4%再创历史新高中概股指数跌近1%】美股周一收盘涨跌不一，道指下跌逾340点。英伟达再创新高。市场继续关注美股财报，以进一步判断美国经济状况。达拉斯联储行长表示支持“逐渐”降息，称宽松政策将有助于避免就业市场过度降温，并使通胀回归目标。截至收盘，道琼斯指数跌0.80%，纳斯达克指数涨0.27%，标普500指数跌0.18%。大型科技股普涨，英伟达涨逾4%，股价再创历史新高，总市值超3.5万亿美元，逼近苹果。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.80%。百度跌超2%，唯品会、阿里巴巴、网易、蔚来、富途控股跌超1%，腾讯音乐、微博、京东、爱奇艺、满帮小幅下跌。小鹏汽车涨超3%，哔哩哔哩、拼多多、理想汽车小幅上涨。

　　【央行开展证券、基金、保险公司互换便利首次操作操作金额500亿元 20家机构参与投标】为更好发挥证券基金机构稳市作用，人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作。本次操作金额500亿元，采用费率招标方式，20家机构参与投标，最高投标费率50bp，最低投标费率10bp，中标费率为20bp。

　　【美联储施密德：个人倾向于避免大幅降息】美联储施密德表示，利率可能会显著地高于新冠疫情之前的水平；呼吁采取谨慎、渐进和审慎的降息策略；个人倾向于避免大幅降息；“合理地相信”通胀将降至2%；看到劳动力市场正在正常化，而不是恶化。

　　（陈梦赟投资咨询证号：Z0018178）

　　期货投资咨询业务批准文号：证监许可[2011]1446号

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　　期市有风险，投资需谨慎。

（文章来源：财联社）

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