泰康先进材料股票发起A：2024年第三季度利润70.1万元 净值增长率2.6%

　　AI基金泰康先进材料股票发起A（016053）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润70.1万元，加权平均基金份额本期利润0.0223元。报告期内，基金净值增长率为2.6%，截至三季报末，基金规模为2749.52万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月30日，单位净值为0.866元。基金经理是刘少军，目前管理1只基金。截至10月30日，近一年复权单位净值增长率为1.33%。

　　基金管理人在三季报中表示，权益投资方面，本基金在三季度仍然延续以成长股为主的持仓风格，投资中国高质量发展行业，采用相对低估值的选股方法，持仓行业以电子材料、细分化工品、资源品为主，力争实现绝对收益。三季度本基金由于资源品和细分化工的显著回调表现不佳，反思下来主要是由于在股市下跌过程中对于高估值资源股的操作不当，造成了基金较大回撤，后续本基金将更加重视估值控制和回撤控制。后续观点方面，我们仍然认为半导体、新能源、新材料为主要代表的新质生产力股票有表现机会，即使在九月末经历了较大幅度上涨后估值仍然在中位数水平，如果有进一步上涨估值出现显著高估情况，本基金也会进行结构调整。此外本基金也会关注在本轮上涨中滞涨的相关产业的机会，重点关注底部反转和业绩改善行业，整体将保持偏稳健的投资策略，避免单一行业的风险暴露过多。

　　截至10月30日，泰康先进材料股票发起A近三个月复权单位净值增长率为10.90%，位于同类可比基金77/100；近半年复权单位净值增长率为1.29%，位于同类可比基金75/100；近一年复权单位净值增长率为1.33%，位于同类可比基金54/94。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.1301。

　　截至10月30日，基金成立以来最大回撤为35.05%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为16.82%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为88.71%，同类平均为87.99%。2023年三季度末基金达到92.35%的最高仓位，2022年三季度末最低，为83.55%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2749.52万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是北方华创、宁德时代、紫金矿业、安集科技、宝丰能源、沪电股份、雅克科技、鼎龙股份、中微公司、华峰化学。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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