鹏扬景源一年混合A：2024年第三季度利润1672.35万元 净值增长率4.08%

　　AI基金鹏扬景源一年混合A（011521）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1672.35万元，加权平均基金份额本期利润0.0389元。报告期内，基金净值增长率为4.08%，截至三季报末，基金规模为4.27亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月1日，单位净值为1.038元。基金经理是杨爱斌，目前管理10只基金近一年均为正收益。其中，截至11月1日，鹏扬聚利六个月债券A近一年复权单位净值增长率最高，达5.42%；鹏扬景惠六个月混合A最低，为4.36%。

　　基金管理人在三季报中表示，2024 年 3 季度，受资金面整体宽松以及宏观基本面持续走弱的影响，债券收益率曲线整体下移，季末受股票市场大幅反弹和政策转向影响，利率水平有所回升。债券操作方面，本基金本报告期内利率策略方面，7月上旬债市调整阶段增配5-10年期国债；8月中下旬和 9月初组合大幅减仓流动性趋弱、性价比不高的地方政府债，置换成流动性和性价比较好的国债和政金债；9月底债市大幅回调阶段，在收益率高点增配长期国债，增厚组合收益。信用策略方面，组合坚持中高等级信用债配置策略，并根据相对价值变化进行换仓操作，报告期内信用债整体久期在偏低水平附近灵活调整。组合在跨季后按照合理定价参与一二级市场短端信用债的投资机会，并逐步卖出了部分性价比下降、利差已压缩至低位的信用债。股票操作方面，本基金股票仓位在季度末市场上涨后降至中性水平，其中港股持仓明显提升。主要降低了食品饮料、非银金融和计算机行业的仓位，提高了机械和家电行业的仓位。TMT 方面，低位买入了港股市场电商股。公用事业方面，增仓了港股市场的高股息燃气股。目前组合形成了以估值相对较低且具备稳定成长性的消费、医药、公用事业为主，科技、高端制造、周期成长为辅的均衡持仓结构。

　　截至11月1日，2024 年 3 季度，中债综合全价指数上涨 0.26%。受资金面整体宽松以及宏观基本面持续走弱的鹏扬景源一年混合A近三个月复权单位净值增长率为4.06%，位于同类可比基金184/670；近半年复权单位净值增长率为3.50%，位于同类可比基金150/670；近一年复权单位净值增长率为4.51%，位于同类可比基金271/658；近三年复权单位净值增长率为3.13%，位于同类可比基金195/480。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1058，位于同类可比基金170/465。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为5.73%，同类可比基金排名351/478。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.22%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为19.71%，同类平均为18.66%。2023年一季度末基金达到25.16%的最高仓位，2024年三季度末最低，为9.91%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4.27亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、昆仑能源、涪陵榨菜、华友钴业、安科瑞、远光软件、金力永磁、人福医药、川仪股份、阿里巴巴-W。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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