农银量化智慧混合：2024年第三季度利润795.02万元 净值增长率10.63%

　　AI基金农银量化智慧混合（005638）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润795.02万元，加权平均基金份额本期利润0.1718元。报告期内，基金净值增长率为10.63%，截至三季报末，基金规模为8355.04万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月1日，单位净值为1.853元。基金经理是魏刚，目前管理3只基金。其中，截至11月1日，农银区间收益混合近一年复权单位净值增长率最高，达2.66%；农银专精特新混合A最低，为-7.59%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度组合主要配置在碳达峰碳中和相关的电动车等高端制造，自主可控补短板相关的国防军工/半导体等科技创新，长期确定性较强的高端白酒等品牌消费以及部分医药细分领域，数字经济、AI 主题相关的通信、电子、计算机、传媒等 TMT 板块，受益人形机器人产业快速发展的汽车、机械等相关板块，以及公用事业等稳定红利类资产。三季度组合表现一般，一方面由于三季度前期组合仓位不高，在三季度末市场转向时反应较慢，没能显著提升组合仓位；另一方面由于今年前期市场整体处于下跌态势，市场风格偏红利，在三季度组合配置偏防守，在季度末的大幅上涨中弹性不够。

　　截至11月1日，农银量化智慧混合近三个月复权单位净值增长率为12.27%，位于同类可比基金244/536；近半年复权单位净值增长率为3.40%，位于同类可比基金274/535；近一年复权单位净值增长率为-1.30%，位于同类可比基金278/470；近三年复权单位净值增长率为-17.60%，位于同类可比基金41/239。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0224，位于同类可比基金42/235。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为35.9%，同类可比基金排名203/236。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.33%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.47%，同类平均为83.22%。2022年末基金达到89.42%的最高仓位，2023年一季度末最低，为63.06%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为8355.04万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是天岳先进、宁德时代、五粮液、立讯精密、恒瑞医药、新易盛、寒武纪、科伦药业、中芯国际、中微公司。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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