平安优势产业混合A：2024年第三季度利润-514.65万元 净值增长率-2.2%

　　AI基金平安优势产业混合A（006100）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润-514.65万元，加权平均基金份额本期利润-0.0733元。报告期内，基金净值增长率为-2.2%，截至三季报末，基金规模为9815.55万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月1日，单位净值为1.619元。基金经理是黄维，目前管理7只基金近一年均为负收益。其中，截至11月1日，平安睿享文娱混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-7.68%；平安成长龙头1年持有混合A最低，为-13.78%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们维持对科技产业的看好，前几期季度报告我们都论述了AI 对各类硬件终端的变革，会带动新一轮换机需求，这一产业趋势可能在明年进入加速周期，各类搭载人工智能的可穿戴智能硬件和智能家居或许在明年进入加速渗透元年。

　　同时，我们维持看好以汽车和机械装备为代表的优势制造业，其市场份额在全球攻城略地，还有长足的成长空间，特别是汽车产业，我们看到智能驾驶浪潮越来越近，当消费者将智驾能力作为购车核心考量因素时，智驾头部车企市占率将加速提升，这会是很可观的投资机遇。另外，随着国内财政政策的发力，自主可控会加快推进，国产自主可控相关的科技和制造产业链将迎来景气度拐点，这是我们新增看好的方向。

　　截至11月1日，平安优势产业混合A近三个月复权单位净值增长率为4.78%，位于同类可比基金774/920；近半年复权单位净值增长率为-7.07%，位于同类可比基金879/920；近一年复权单位净值增长率为-10.89%，位于同类可比基金840/920；近三年复权单位净值增长率为-35.38%，位于同类可比基金643/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3244，位于同类可比基金646/905。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为49.13%，同类可比基金排名300/904。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.13%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.63%，同类平均为79.69%。2022年末基金达到93.88%的最高仓位，2019年三季度末最低，为48.81%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为9815.55万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、比亚迪、新天然气、立讯精密、万马股份、赛轮轮胎、恒铭达、兴蓉环境、中天科技、兆驰股份。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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