易方达丰惠混合：2024年第三季度利润541.57万元 净值增长率1.79%

　　AI基金易方达丰惠混合（002602）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润541.57万元，加权平均基金份额本期利润0.0220元。报告期内，基金净值增长率为1.79%，截至三季报末，基金规模为3.17亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月4日，单位净值为1.293元。基金经理是杨康，目前管理19只基金。其中，截至11月4日，易方达瑞锦混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达10.4%；易方达鑫转增利混合A最低，为-0.31%。

　　基金管理人在三季报中表示，结构方面科创板和创业板涨幅领先。转债节奏类似股票但表现弱于股票，季度基本收平，反弹过程中估值并未出现拉升是主要原因，过程中部分偏债个券评级下调、兑付出现问题和退市等现象引发了市场对于信用风险的担忧，低价券受到较大冲击。债券方面，组合保持较高的杠杆和久期水平，季末政策积极程度显著提升，但考虑到政策效果尚待观察，同时货币政策宽松仍将继续落地，组合维持既有久期，进一步增强了长端利率债操作的灵活性；组合在信用利差偏低的期间内提高利率品种的配置比例，期限上偏向哑铃型配置。股票方面，仓位整体仍维持在中性较低水平，旨在控制组合波动、追求风险调整后的较好收益。行业配置相对均衡，维持了对长期看好的高股息、低波动行业龙头的配置，同时配置了部分竞争力较强、格局较稳定但估值已经大幅压缩的与经济有一定关联的个股，这类股票经过长期的估值压缩，股息率甚至不输稳定类个股，具备了相当的性价比。

　　截至11月4日，易方达丰惠混合近三个月复权单位净值增长率为0.85%，位于同类可比基金555/670；近半年复权单位净值增长率为1.50%，位于同类可比基金435/670；近一年复权单位净值增长率为7.04%，位于同类可比基金104/658；近三年复权单位净值增长率为11.47%，位于同类可比基金29/482。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7607，位于同类可比基金13/465。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为2.85%，同类可比基金排名452/461。其中，单季度最大回撤出现在2018年二季度，为11.47%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为16.37%，同类平均为18.77%。2019年一季度末基金达到44.91%的最高仓位，2022年三季度末最低，为9.15%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3.17亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是长江电力、中国汽研、华电国际、福耀玻璃、中国石化、京沪高铁、邮储银行、桂冠电力、格力电器、中国平安。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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