国联安科创混合(LOF)：2024年第三季度利润1584.44万元 净值增长率8%

　　AI基金国联安科创混合(LOF)（501096）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1584.44万元，加权平均基金份额本期利润0.0528元。报告期内，基金净值增长率为8%，截至三季报末，基金规模为1.93亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至11月4日，单位净值为0.719元。基金经理是潘明，目前管理5只基金。其中，截至11月4日，国联安优选行业混合近一年复权单位净值增长率最高，达16.98%；国联安气候变化混合A最低，为-3.64%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度，本基金加仓港股的本地生活、手机和电商龙头。之前构建的 AI-优先组合小幅缩圈，增配云端 AI、波段操作终端 AI。半导体设备被减配以增持之前低配的计算机和传媒。市场似乎对AI 缺乏爆款应用有所担忧。其实 META-雷朋的智能眼镜已是爆款AI 硬件。与每年 12 亿台的手机相比，眼镜市场每年 14 亿副。在低功耗芯片、长续航电池和云端多模态大模型的助力下，眼镜正从普通消费品转型为消费电子产品。在智能云上的人工智能将像雨滴一样落在人们的 AI 设备上。OpenAI 预测 ChatGPT 今年带来 27 亿美元营收，2029 年公司营收将超过 1000 亿美元。AI 给科技行业带来的想象空间仍处于萌芽期。

　　截至11月4日，国联安科创混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为19.72%，位于同类可比基金127/202；近半年复权单位净值增长率为7.83%，位于同类可比基金167/202；近一年复权单位净值增长率为12.65%，位于同类可比基金48/181；近三年复权单位净值增长率为-47.14%，位于同类可比基金120/124。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2242，位于同类可比基金98/126。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为65.36%，同类可比基金排名5/127。其中，单季度最大回撤出现在2023年三季度，为25.67%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.24%，同类平均为84.64%。2024年三季度末基金达到93.53%的最高仓位，2020年上半年末最低，为49.55%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.93亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、沪电股份、北方华创、海光信息、天孚通信、工业富联、美团-W、拓荆科技、金山办公。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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