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易方达悦夏一年持有混合A:2024年第三季度利润782.33万元 净值增长率1.27%
AI基金易方达悦夏一年持有混合A(012077)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润782.33万元,加权平均基金份额本期利润0.0123元。报告期内,基金净值增长率为1.27%,截至三季报末,基金规模为6.33亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至11月4日,单位净值为1.058元。基金经理是王成,目前管理9只基金近一年均为正收益。其中,截至11月4日,易方达悦盈一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高,达5.31%;易方达悦享一年持有混合A最低,为2.12%。
基金管理人在三季报中表示,权益方面,三季度组合仓位有所降低,主要是在季度初,减少国内需求配置高的领域保留收益。仓位仍集中在需求稳定性较好的汽车、机械等行业;如果需求边际修复,赔率较高的顺周期领域。我们相信这些领域可以提供比较好的相对超额收益。 转债方面,转债市场出现超预期下跌,为控制对组合净值影响,组合适当降低了持仓比例,重点持有高质量偏债品种和平衡低估品种,降低弹性。
截至11月4日,易方达悦夏一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.64%,位于同类可比基金443/670;近半年复权单位净值增长率为0.84%,位于同类可比基金529/670;近一年复权单位净值增长率为3.89%,位于同类可比基金351/658;近三年复权单位净值增长率为5.19%,位于同类可比基金139/482。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.0376,位于同类可比基金239/465。
截至11月4日,基金近三年最大回撤为3.23%,同类可比基金排名444/461。其中,单季度最大回撤出现在2022年四季度,为2.36%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为9.14%,同类平均为18.77%。2024年一季度末基金达到14.31%的最高仓位,2021年三季度末最低,为4.39%。
截至2024年三季度末,基金规模为6.33亿元。
该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是星宇股份、华峰铝业、招商银行、恒立液压、中信特钢、春风动力、万华化学、紫金矿业、保利发展、建设银行。
核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:易方达悦夏一年持有混合A:2024年第三季度利润782.33万元 净值增长率1.27%)
(责任编辑:system)
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