嘉实优质企业混合：2024年第三季度利润9436.25万元 净值增长率10.12%

　　AI基金嘉实优质企业混合（070099）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润9436.25万元，加权平均基金份额本期利润0.107元。报告期内，基金净值增长率为10.12%，截至三季报末，基金规模为10.38亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日，单位净值为1.215元。基金经理是胡涛和刘晗竹，目前共同管理1只基金。截至11月4日，近一年复权单位净值增长率为-4.26%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金三季度相对业绩表现虽然略有改善，但在此轮反弹中受制于仓位相对较低，弹性相对有限。根本原因是投资经理希望在尽快修复净值的基础上，三季度一直将组合仓位置于中性偏低水平来平抑组合波动，后续组合也会继续保持这一绝对收益思路，不盲目进行仓位增减，而是利用市场此轮反弹机会继续逢高兑现收益调整结构，迎接后续风险偏好回归常态后的结构性行情。

　　截至11月4日，嘉实优质企业混合近三个月复权单位净值增长率为14.08%，位于同类可比基金140/256；近半年复权单位净值增长率为6.58%，位于同类可比基金99/256；近一年复权单位净值增长率为-4.26%，位于同类可比基金204/255；近三年复权单位净值增长率为-48.73%，位于同类可比基金208/222。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.8838，位于同类可比基金219/220。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为59.14%，同类可比基金排名21/224。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为27.64%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.72%，同类平均为85.69%。2021年三季度末基金达到93.62%的最高仓位，2024年三季度末最低，为76.44%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为10.38亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、新宙邦、中航光电、晶品特装、航天电器、图南股份、西部超导、中航沈飞、中航高科、北方导航。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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