金信消费升级股票A：2024年第三季度利润1047.55万元 净值增长率15.1%

　　AI基金金信消费升级股票A（006692）披露2024年三季报，第三季度基金利润1047.55万元，加权平均基金份额本期利润0.2006元。报告期内，基金净值增长率为15.1%，截至三季度末，基金规模为8094.96万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至11月5日，单位净值为1.515元。基金经理是杨超，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至11月5日，金信核心竞争力混合A近一年复权单位净值增长率最高，达19.05%；金信消费升级股票A最低，为8.43%。

　　基金管理人在三季报中表示，2024年3季度，组合继续将重点放在旅游出行板块，在持仓结构上继续聚焦于航空，景区，酒店，旅游等消费板块的配置，同时组合也适当配置了宠物，轻纺等其他板块的消费个股。由于市场对商旅出行预期较为悲观，航空机场板块表现落后于沪深 300 指数。展望2024年4季度，随着国内经济政策逐步发力，多数企业盈利有望企稳回升，消费信心也有望逐步恢复。因此，2024年4季度组合将会继续重点关注航空出行及消费复苏相关领域的优秀企业，精选标的进行配置，对于医疗健康，食品饮料，交通运输，养殖等其他消费领域，组合也会保持密切关注，精选标的进行配置，努力为投资人创造持续的业绩回报。

　　截至11月5日，金信消费升级股票A近三个月复权单位净值增长率为10.68%，位于同类可比基金88/100；近半年复权单位净值增长率为5.72%，位于同类可比基金69/100；近一年复权单位净值增长率为8.43%，位于同类可比基金44/94；近三年复权单位净值增长率为-8.98%，位于同类可比基金14/74。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1646，位于同类可比基金12/71。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为33.64%，同类可比基金排名61/74。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为20.87%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.71%，同类平均为88.06%。2019年三季度末基金达到92.52%的最高仓位，2019年一季度末最低，为76.41%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为8094.96万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是吉祥航空、华夏航空、春秋航空、南方航空、中国国航、中国东航、九华旅游、三特索道、丽江股份、锦江酒店。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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