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诺德量化优选:2024年第三季度利润1462.91万元 净值增长率11.01%
AI基金诺德量化优选(005347)披露2024年三季报,第三季度基金利润1462.91万元,加权平均基金份额本期利润0.0599元。报告期内,基金净值增长率为11.01%,截至三季度末,基金规模为1.48亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月5日,单位净值为0.621元。基金经理是曾文宏,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至11月5日,诺德天富近一年复权单位净值增长率最高,达19.45%;诺德量化优选最低,为1.45%。
基金管理人在三季报中表示,未来,本基金将加大对相关行业和个股的研究和跟踪力度,以量化优选股票配置为主,适当关注业绩逐步体现的成长型公司,主要通过主动量化手段,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。
截至11月5日,诺德量化优选近三个月复权单位净值增长率为16.05%,位于同类可比基金417/645;近半年复权单位净值增长率为9.73%,位于同类可比基金257/644;近一年复权单位净值增长率为1.45%,位于同类可比基金411/622;近三年复权单位净值增长率为-40.85%,位于同类可比基金342/393。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.7383,位于同类可比基金374/385。
截至11月5日,基金近三年最大回撤为51.71%,同类可比基金排名127/395。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为26.21%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为85.42%,同类平均为84.96%。2022年一季度末基金达到93.27%的最高仓位,2024年一季度末最低,为59.66%。
截至2024年三季度末,基金规模为1.48亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是中国平安、贵州茅台、迈瑞医疗、比亚迪、招商银行、宁德时代、中国石化、北方华创、汇川技术、海光信息。
核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:诺德量化优选:2024年第三季度利润1462.91万元 净值增长率11.01%)
(责任编辑:system)
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