景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合：2024年第三季度利润1905.61万元 净值增长率4.78%

　　AI基金景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合（008715）披露2024年三季报，第三季度基金利润1905.61万元，加权平均基金份额本期利润0.0634元。报告期内，基金净值增长率为4.78%，截至三季度末，基金规模为4.36亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于周期股票。截至11月7日，单位净值为1.445元。基金经理是鲍无可，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，景顺长城价值边际灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达23.65%；景顺长城价值发现混合A1最低，为13.59%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度，A股和港股市场先跌后涨，整体呈现上涨走势。报告期内，本基金由于仓位和结构的原因，净值表现跑输指数。持仓结构上，由于担心国内经济超预期下行，本基金小幅降低了周期行业的占比。

　　截至11月7日，景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为5.69%，位于同类可比基金78/91；近半年复权单位净值增长率为2.19%，位于同类可比基金44/91；近一年复权单位净值增长率为23.51%，位于同类可比基金19/85；近三年复权单位净值增长率为43.74%，位于同类可比基金7/61。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.1699，位于同类可比基金1/59。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为10.07%，同类可比基金排名60/60。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为10.07%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为75.43%，同类平均为83.55%。2022年末基金达到92.13%的最高仓位，2021年末最低，为45.58%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4.36亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、腾讯控股、川投能源、华能水电、海尔智家、神火股份、中国海洋石油、美的集团、广信股份、恩华药业。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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