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鑫元专精特新混合A:2024年第三季度利润1216.09万元 净值增长率14.84%
AI基金鑫元专精特新混合A(015071)披露2024年三季报,第三季度基金利润1216.09万元,加权平均基金份额本期利润0.0651元。报告期内,基金净值增长率为14.84%,截至三季度末,基金规模为9517.21万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日,单位净值为0.533元。基金经理是陆杨,目前管理2只基金。其中,截至11月7日,鑫元数字经济混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高,达18.86%;鑫元专精特新混合A最低,为-18.54%。
基金管理人在三季报中表示,具体来说,在过去的三季度,数字经济继续聚焦以 TMT 为主的科技赛道,专精特新则聚焦化工新材料、医疗设备检测和 CXO 为主的创新赛道,虽然看起来相差较大,但由于我的投资方法更偏向公司本质现金流的产生过程,产业上侧重制造业,因此实为同源。 在仓位上,本产品初始仓位较低,由于三季度看到公司长期回报率越来越高(股价越来越低),在不损害持有人赎回流动性的大背景下,本基金持续提高仓位,目前在 80-85%区间。 后续我将积极与渠道经理、理财经理以及客户沟通,听取客户的反馈和声音。这里我重申,相比于做产品,我更希望满足广大投资主体资产保值增值的需要。
截至11月7日,鑫元专精特新混合A近三个月复权单位净值增长率为19.98%,位于同类可比基金269/536;近半年复权单位净值增长率为4.42%,位于同类可比基金338/535;近一年复权单位净值增长率为-18.54%,位于同类可比基金447/471。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为-0.6942。
截至11月7日,基金成立以来最大回撤为59.49%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为35.51%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为81.69%,同类平均为83.36%。2023年末基金达到89.24%的最高仓位,2022年末最低,为70.43%。
截至2024年三季度末,基金规模为9517.21万元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是凯莱英、昭衍新药、山东赫达、博隆技术、三元生物、赛科希德、安杰思、金宏气体、巴比食品、海泰新光。
核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:鑫元专精特新混合A:2024年第三季度利润1216.09万元 净值增长率14.84%)
(责任编辑:system)
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