前海开源沪港深强国产业：2024年第三季度利润829.11万元 净值增长率9.94%

　　AI基金前海开源沪港深强国产业（004321）披露2024年三季报，第三季度基金利润829.11万元，加权平均基金份额本期利润0.0829元。报告期内，基金净值增长率为9.94%，截至三季度末，基金规模为9207万元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于TMT股票。截至11月7日，单位净值为1.14元。基金经理是魏淳，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，前海开源沪港深强国产业近一年复权单位净值增长率最高，达39.98%；前海开源沪港深新硬件A最低，为2.66%。

　　基金管理人在三季报中表示，本报告期内，宏观基本面上，国内 7-8 月份中国经济仍呈现放缓特征，制造业 PMI 分别为 49.4%、49.1%，从五月开始已经连续四个月处于 50 以下，表明制造业活动持续收缩；但 9 月份制造业 PMI 指数为 49.8%，较前值 49.1%有所上行，结束了持续下跌的走势。9 月制造业生产指数、新订单指数分别回升至 51.2%（前值 49.8%）、49.9%（前值 48.9%），说明供需均出现明显好转，推测好转的主要原因是设备更新和汽车家电以旧换新政策的影响。政策面上，9 月底国新办发布多项政策，政治局会议进一步释放积极政策信号，未来政策的重心将转向稳经济。在此背景下，A 股三季度前两个半月处于持续调整状态，在 9月最后一周市场出现大幅反转。本基金是主题型基金，主要投资于强国产业主题相关证券，在本报告期内保持了较高仓位，挖掘十三五规划建议中构建的新产业体系所带来的投资机会，重点配置了以人工智能、数字经济、信创等行业的相关股票。

　　截至11月7日，前海开源沪港深强国产业近三个月复权单位净值增长率为47.08%，位于同类可比基金11/202；近半年复权单位净值增长率为37.50%，位于同类可比基金12/202；近一年复权单位净值增长率为39.98%，位于同类可比基金10/182；近三年复权单位净值增长率为2.03%，位于同类可比基金20/124。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.242，位于同类可比基金16/126。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为49.91%，同类可比基金排名70/127。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为33.67%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.58%，同类平均为84.64%。2023年三季度末基金达到93.02%的最高仓位，2020年一季度末最低，为0.94%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为9207万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、寒武纪、天孚通信、中国软件、海光信息、中国移动、金山办公、宝信软件、中国电信。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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