鑫元价值精选A：2024年第三季度利润300.06万元 净值增长率4.52%

　　AI基金鑫元价值精选A（005493）披露2024年三季报，第三季度基金利润300.06万元，加权平均基金份额本期利润0.0429元。报告期内，基金净值增长率为4.52%，截至三季度末，基金规模为7244.33万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日，单位净值为1.027元。基金经理是刘俊文，目前管理1只基金。截至11月7日，近一年复权单位净值增长率为3.95%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金重点持仓在维持绿电底仓的基础上，将相当一部分仓位转入TMT和消费板块。

　　截至11月7日，鑫元价值精选A近三个月复权单位净值增长率为7.71%，位于同类可比基金835/920；近半年复权单位净值增长率为13.92%，位于同类可比基金175/920；近一年复权单位净值增长率为3.95%，位于同类可比基金495/920；近三年复权单位净值增长率为-20.89%，位于同类可比基金411/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1133，位于同类可比基金393/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为41.78%，同类可比基金排名502/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.93%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.13%，同类平均为79.77%。2023年三季度末基金达到90.72%的最高仓位，2019年上半年末最低，为29.42%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为7244.33万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中科创达、经纬恒润、五粮液、龙源电力、大唐新能源、深信服、芒果超媒、微盟集团、用友网络、金山云。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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