金鹰成份优选混合：国内经济系统性风险改善将逐步落地

　　AI基金金鹰成份优选混合（210001）披露2024年三季报，第三季度基金利润1183.62万元，加权平均基金份额本期利润0.0532元。报告期内，基金净值增长率为12.62%，截至三季度末，基金规模为1.06亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日，单位净值为0.499元。基金经理是梁梓颖，目前管理2只基金。其中，截至11月7日，金鹰先进制造股票(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达6.9%；金鹰成份优选混合最低，为-1.5%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望四季度，国内经济系统性风险的改善将逐步落地，经济进一步改善仍有赖于中央财政政策的加码和实际项目落地的节奏，海外景气度方面，预计美国经济或将保持韧性，出口增速在旺季过后可能将放缓。投资展望方面，将持续关注（1）受益于全球供应链重构和海外经济复苏周期的有色行业；（2）供给刚性、景气已率先触底回升的船舶；(3)受益政策托底、业绩稳健的金融板块；（4）周期底部明确、行业头部公司，积极出海拥抱海外新需求的智能汽车、电子、医药、通信等行业。

　　截至11月7日，金鹰成份优选混合近三个月复权单位净值增长率为21.56%，位于同类可比基金330/920；近半年复权单位净值增长率为8.51%，位于同类可比基金354/920；近一年复权单位净值增长率为-1.50%，位于同类可比基金688/920；近三年复权单位净值增长率为-28.66%，位于同类可比基金570/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3814，位于同类可比基金689/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为45.8%，同类可比基金排名406/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.6%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为70.26%，同类平均为79.77%。2021年一季度末基金达到77.45%的最高仓位，2018年上半年末最低，为53.25%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.06亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是同花顺、海信家电、新华保险、中国船舶、中国太保、指南针、宁波银行、万华化学、中国铝业、紫金矿业。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：金鹰成份优选混合：国内经济系统性风险改善将逐步落地)

(责任编辑：system)