金信行业优选混合发起式A：2024年第三季度利润2403.86万元 净值增长率11.82%

　　AI基金金信行业优选混合发起式A（002256）披露2024年三季报，第三季度基金利润2403.86万元，加权平均基金份额本期利润0.1683元。报告期内，基金净值增长率为11.82%，截至三季度末，基金规模为2.24亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于TMT股票。截至11月8日，单位净值为1.943元。基金经理是孔学兵，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，金信精选成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.62%；金信行业优选混合发起式A最低，为3.58%。

　　基金管理人在三季报中表示，基于我们对国内半导体产业终将崛起的中长期判断不变，2024年三季度本基金依然坚持了以国产替代为内核的整体配置思路，在宏观经济恢复和地缘政治冲突双重考验下，半导体国产替代方向依然展现出整体竞争力和市场份额的不断提升，呈现出较为旺盛的生命力和投资韧性。同时，基于复苏进程和节奏考量，我们在组合结构上进一步增加了Ai趋势引领下高性能存储、先进封装等方向资产配置力度。A股市场自身的出清程度已经比较充分，未来向上修复相对较为确定，在经历预期反转和流动性急剧膨胀所带来的短期双向冲击之后，市场有更多机会迎来基于经济触底回升、企业盈利改善等中长期预期驱动下的高质量上涨修复。

　　截至11月8日，金信行业优选混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为43.67%，位于同类可比基金36/202；近半年复权单位净值增长率为41.49%，位于同类可比基金18/202；近一年复权单位净值增长率为3.58%，位于同类可比基金136/182；近三年复权单位净值增长率为-22.24%，位于同类可比基金61/124。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0526，位于同类可比基金62/126。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为60.49%，同类可比基金排名23/127。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为34.09%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.07%，同类平均为84.64%。2023年上半年末基金达到93.28%的最高仓位，2021年上半年末最低，为79.99%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.24亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是芯源微、中微公司、长川科技、拓荆科技、佰维存储、中科飞测、兆易创新、雅克科技、精测电子、长电科技。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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