金鹰策略配置混合：2024年第三季度利润5256.78万元 净值增长率13.01%

　　AI基金金鹰策略配置混合（210008）披露2024年三季报，第三季度基金利润5256.78万元，加权平均基金份额本期利润0.1862元。报告期内，基金净值增长率为13.01%，截至三季度末，基金规模为4.67亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为1.736元。基金经理是韩广哲，目前管理6只基金。其中，截至11月8日，金鹰产业升级混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.83%；金鹰睿选成长六个月持有混合A最低，为-16.07%。

　　基金管理人在三季报中表示，A 股仍紧贴实体经济变化与政策预期，结构性机会突出。外部环境错综复杂，但全球AI产业趋势不断抬升或已成共识。本基金保持中高水平股票仓位，持仓行业适当多元化，持仓以较大市值、行业龙头公司为主，充分考虑了股票交易流动性。具体来看，逐步减持保险、存储、消费电子等行业公司，坚定持有A股可能最受益于全球AI科技发展的环节，例如光模块、服务器等领先企业，增持了新能源车、IDC等龙头公司。

　　截至11月8日，金鹰策略配置混合近三个月复权单位净值增长率为31.43%，位于同类可比基金90/645；近半年复权单位净值增长率为9.36%，位于同类可比基金279/644；近一年复权单位净值增长率为2.98%，位于同类可比基金351/622；近三年复权单位净值增长率为-51.56%，位于同类可比基金382/393。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2664，位于同类可比基金234/385。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为64.86%，同类可比基金排名11/399。其中，单季度最大回撤出现在2023年三季度，为27.37%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.37%，同类平均为84.96%。2022年末基金达到94.65%的最高仓位，2018年上半年末最低，为75.79%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4.67亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、天孚通信、工业富联、万科A、沪电股份、保利发展、比亚迪、立讯精密、润泽科技。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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