热门:
上银新兴价值成长混合:2024年第三季度利润2068.55万元 净值增长率11.68%
AI基金上银新兴价值成长混合(000520)披露2024年三季报,第三季度基金利润2068.55万元,加权平均基金份额本期利润0.0938元。报告期内,基金净值增长率为11.68%,截至三季度末,基金规模为2.13亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日,单位净值为1.053元。基金经理是赵治烨,目前管理6只基金。其中,截至11月8日,上银价值增长3个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达9.69%;上银内需增长股票A最低,为0.17%。
基金管理人在三季报中表示,三季度以来,国内宏观政策逆周期调节,有效需求得以激发,房地产市场出现企稳迹象。此外,资本市场得到有效提振,市场信心显著恢复。报告期内,本基金始终坚持价值投资的理念,寻找由于市场被低估的行业,同时保持价值与成长均衡的风格,市场快速回暖后进行适当的风险控制。
截至11月8日,上银新兴价值成长混合近三个月复权单位净值增长率为14.33%,位于同类可比基金602/920;近半年复权单位净值增长率为4.05%,位于同类可比基金575/920;近一年复权单位净值增长率为7.78%,位于同类可比基金349/920;近三年复权单位净值增长率为-3.65%,位于同类可比基金133/892。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.2066,位于同类可比基金114/905。
截至11月8日,基金近三年最大回撤为27.83%,同类可比基金排名819/905。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为19.01%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为79.4%,同类平均为79.77%。2018年一季度末基金达到88.92%的最高仓位,2021年一季度末最低,为72.53%。
截至2024年三季度末,基金规模为2.13亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是贵州茅台、五粮液、美的集团、三环集团、中国移动、长江电力、万华化学、中国神华、交通银行、紫金矿业。
核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:上银新兴价值成长混合:2024年第三季度利润2068.55万元 净值增长率11.68%)
(责任编辑:system)
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1