泰康金泰3月定开混合：2024年第三季度利润46.41万元 净值增长率0.82%

　　AI基金泰康金泰3月定开混合（003813）披露2024年三季报，第三季度基金利润46.41万元，加权平均基金份额本期利润0.0104元。报告期内，基金净值增长率为0.82%，截至三季度末，基金规模为5780.72万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月8日，单位净值为1.387元。基金经理是蒋利娟和陈怡，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月11日，泰康浩泽混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.4%；截至11月8日，泰康金泰3月定开混合最低，为4.38%。

　　基金管理人在三季报中表示，本季度我们在结构上增加了建材和新能源的配置，减持了医药和机械，在看到明确的政策转向之前，我们维持了相对中性的权益仓位，在 9 月底增加了仓位。

　　截至11月8日，泰康金泰3月定开混合近三个月复权单位净值增长率为1.64%，位于同类可比基金562/670；近半年复权单位净值增长率为1.91%，位于同类可比基金399/670；近一年复权单位净值增长率为4.38%，位于同类可比基金390/658；近三年复权单位净值增长率为7.77%，位于同类可比基金87/487。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2165，位于同类可比基金124/465。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为2.75%，同类可比基金排名470/480。其中，单季度最大回撤出现在2018年一季度，为3.79%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为4.58%，同类平均为18.66%。2018年一季度末基金达到17.63%的最高仓位，2023年三季度末最低，为1.49%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5780.72万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金持有股票分别是宁德时代、比亚迪、福斯特、华利集团、美的集团、法拉电子、双环传动、宏发股份、思源电气。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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