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基金年末密集调研!芯片、AI、机器人热度高

2024年12月23日 10:07
作者:王明弘
来源: 券商中国
编辑:东方财富网
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  近日,数家公募基金公司扎堆调研上市公司,挖掘潜在跨年行情投资标的。

  券商中国记者梳理发现,12月份,芯片、AI(人工智能)和机器人行业相关的公司增长情况最受基金公司关注,有基金公司向记者表示,AI算力快速发展,预计相关上市公司业绩明年仍有望持续较快增长。

  随着谷子经济、IP经济持续火热,也有相应公司获得基金公司调研。近期重点关注新兴消费领域的诺德基金基金经理谢屹表示,相比前两年市场风格主要集中于高股息、小微盘不同,当前市场存在着众多分散的主线,而且各主线背后的驱动因素各不相同,IP衍生品、创意文旅、医美美妆、电玩游戏等方向也可能都会成为未来较好的增长点。

  基金公司关注这些个股

  截至12月20日,12月调研最勤奋的基金公司为博时基金、富国基金、国泰基金和信达澳亚基金,调研公司分别达到52次、45次、42次和37次,其中深市主板、科创板和创业板的公司最受基金公司关注。

  在机构扎堆调研的上市公司中,超百家机构调研的公司有4家,分别为稳健医疗,136家;汤姆猫,125家;益方生物-U,110家;利亚德,109家。

  从基金公司关注度最高的前三只个股来看,博时基金最关注润邦股份思泉新材哈药股份;富国基金最关注华联控股苏宁环球斯菱股份;国泰基金最关注磁谷科技安利股份家联科技;信达澳亚基金最关注亿道信息东北制药博士眼镜

  记者梳理发现,在上述基金公司近期最为关注的调研标的中,不仅自家基金经理重仓持有,还有其他基金经理也在重仓买入。以哈药股份三季度的前十大流通股东为例,博时基金陈西铭管理的博时医疗保健行业C持有1342.21万股,位于第7位,信达澳亚基金杨珂管理的信澳健康中国A和信澳优享生活A分别持仓1225.47万股和974.77万股,位于第8和第10 位。

  也有部分个股三季度获得多家外资机构的持仓,摩根士丹利国际、高盛集团、摩根大通证券同时出现在博士眼镜前十大流通股东的第5位、第6位和第10位。高盛集团持有思泉新材16.71万股。

  芯片、AI、机器人行业获扎堆调研

  从行业来看,芯片、AI人工智能机器人的公司最受基金公司关注。

  中欧基金、富国基金、国泰基金等45家基金公司同时调研了全栖IP运营商品公司汤姆猫汤姆猫同时也拥有汤姆猫家族 IP和AI机器人产品。16家基金公司调研了从数据、服务、算法和硬件等方面赋能机器人的公司利亚德。29家基金公司调研了聚焦于国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用的芯片设计公司国芯科技,工业机器人公司埃夫特-U同样获得29家基金公司调研。

  记者注意到,近期获得调研的数家芯片、AI、机器人公司近年的市场表现均保持稳步增长。国芯科技在接待调研时介绍,2022年,国芯科技定制芯片服务收入为2.29亿元,与上年同期相比上升147.66%;2023年,该收入为2.84亿元,与上年同期相比上升24%;2024年上半年,该收入为1.76亿元,同比增长9.17%。

  埃夫特-U介绍,截至三季度末,公司本年工业机器人出货量较上年前三季度累计增长20.13%,远高于市场整体增长水平,出货量的增量主要来自电子制造和通用工业,其中电子制造占比约30%,通用工业占比超40%,另外光伏、锂电等新能源同比下滑较大,占比约20%。公司焊接、喷涂、码垛等跨行业应用也取得显著突破。

  拥有数个IP积累的汤姆猫表示,在游戏内置广告业务上,得益于公司汤姆猫家族 IP 积累的庞大用户体量,公司与 Google、Meta、Mobvista、ironSource、AppLovin、字节跳动旗下穿山甲、Smaato、华为、OPPO 等全球多家知名广告营销服务商开展合作,通过上述互联网广告服务商,公司从全球范围内获得充足、优质的广告业务订单。

  基金公司看好景气成长,关注政策受益板块

  德邦基金基金经理施俊峰近期重点研究了红利行业板块,他认为一些市净率低于1(即破净)的行业具有一定的机会。一方面,监管层对于市值管理的重视程度不断提高,政策推进方向比较明确。另一方面,从行业发展角度来看,许多行业内部也存在供给侧改革的潜在需求,将会对股价形成比较大的支撑。

  诺德基金基金经理谢屹则重点关注了一些新兴的消费领域,尤其契合年轻人消费趋势的领域。“整体看,年轻人的实际消费能力可能并不弱,只不过不再向传统领域进行支出,而是‘转战’于IP衍生品、创意文旅、医美美妆、电玩游戏等方面。”

  谢屹表示,这些方向可能都会成为未来较好的增长点。另外传统的地产产业链随着周期底部的逐渐清晰,也会出现阶段性的机会。当然,还有包括科技创新方面,新的AI技术会逐步影响并带动不同行业的技术创新落地。

  景顺长城投研团队认为,近期利率快速下行背景下红利风格再度具备吸引力,中小市值风格能否继续活跃要关注资金面状态。中长期来看,建议从基本面出发并结合良好的供需格局,关注景气成长产业,如高端制造、科技硬件以及韧性外需板块;另一方面建议从政策支持的角度出发,关注化债、并购重组等政策受益板块。

  摩根士丹利基金表示,有几个方向值得关注:

  一是AI应用,过去几年AI算力快速发展,相关上市公司业绩实现了高速增长,预计明年仍有望持续较快增长,AI基础建设日臻完善,这为应用的突破奠定了良好的基础,即便没有很快实现颠覆性创新,众多的微创新也会层出不穷,AI应用的关注度将会持续提升;二是困境反转,包括军工新能源、医药等,我们根据近期行业政策深入分析,拐点临近的概率在提升;三是国内新兴领域的优势产业,从海外相关国家的产业发展脉络看,制造业大国的优势产业一旦实现海外市场的突破,很难在短期内被阻断,当前我国在多个领域存在这种优势,且空间不断扩大。

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(文章来源:券商中国)

(原标题:基金年末密集调研!芯片、AI、机器人热度高)

(责任编辑:65)

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2024-12-23 10:24:10
基金公司对芯片、AI和机器人行业的关注度较高,预计相关公司业绩明年仍有望持续较快增长。同时,新兴消费领域如IP衍生品、创意文旅、医美美妆、电玩游戏等方向也可能成为未来增长点。
取消置顶 删除 举报 评论 点赞
2024-12-31 11:10:46
啥时也搞搞
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2024-12-23 19:30:07
五千多家上市公司我都关注过的
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2024-12-23 17:04:30
别人炒完了去接盘去了吗
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Ellick : 不这样,他们怎么赚韭菜的钱
2024-12-26 10:41:27
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2024-12-23 15:51:00
基金买的,我们坚决不能买
置顶 删除 举报 评论 1
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