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基金二季度“偏科”明显 TMT行业成配置重点

2013年07月19日 07:30
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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  基金二季报今日披露完毕,根据天相对已披露的70家基金公司旗下偏股基金的季报组合的统计,基金当季优先增持信息技术、文化娱乐行业,同时继续大力减持金融、批发零售以及电力行业,整个组合再次明显偏向TMT行业。

  告别了曾经热爱的金融、机械制造以后,基金在二季度有步骤地减持食品饮料股,整个投资明显出现“主题化”的倾向。

  股票仓位低于中位线

  从基金持有的股票仓位看,二季度末,偏股基金的整体仓位降至76.72%,相比上一季度再度下降2.5个百分点,目前基金仓位已经低于历史中位线。这反映了基金在过去3个月的心路历程的变化,从适度看好股市下调为明显谨慎对待。

  在这其中,封闭式基金和混合型基金的降仓最为明显,根据天相统计,封闭式基金的股票仓位降低了3.26%(可比),而混合型开放式基金的股票仓位更是降低了3.54%。鉴于混合式基金包含了灵活性基金,该类基金仓位迅速下调,更能反映基金经理整体的市场看法。

  另外,股票型基金的仓位在二季度末也已经降低到了82.05%,距离历史的下限只有2~3个百分点。这或许也提示了未来一个阶段,股票基金的降仓力度不会太大。

  TMT行业成配置重点

  当季度基金行业配置也出现新的动向。具体来说,就是“信息传输、软件和信息技术服务业”成为当季度加仓的最大热点,基金配置比例由一季度末的3.38个百分点上升到5个百分点,升幅接近50%。另外,文化体育和娱乐业的配置比例从0.54个百分点上升到1.22个百分点,翻了接近一倍。

  上述两个行业的增仓,表明TMT行业成为基金配置的重点,从智能手机外设到4G,从电影电视制作到游戏产业,二季度红火的热点主题,也深深地吸引了基金步伐。

  相关增仓和新增重仓股数据显示,基金最看好的信息股包括,元器件类的歌尔声学长盈精密 ,影视制作类的华谊兄弟华策影视 ;游戏类的博瑞传播 ,以及软件和网络类的东方财富乐视网 .

  其中,前期大热的乐视网由景顺长城、华夏基金华富基金中银基金重仓持有;华策影视由兴业全球 、大成、博时、嘉实、华宝兴业、农银汇理、新华基金、上投摩根等基金共同持有。而二季度的大牛股歌尔声学则吸引了上投摩根、泰达宏利等近50家基金公司共同持有。

  金融地产零售遭遇抛售

  除了上述几个产业外,基金在二季度内也着力放弃了一些重点行业。比如市场一直非常关注的权重行业——金融业就被基金无情放弃。

  当季度基金减持最多的个股,包括兴业银行民生银行浦发银行招商银行等股份制银行。而这些股份制银行又恰恰是6月份“钱荒”遭遇冲击较大的银行机构,也是去年末以来领涨的金融品种。这可能表明,基金正在重估股份制银行的价值。

  除此以外,格力电器中国平安东阿阿胶海螺水泥和万科也进入基金抛售榜的前十名。上述品种的调整各有原因。中国平安等保险股在调整市道一向表现不佳。东阿阿胶近年来机构偏好度一直不高。海螺水泥和万科则受困于房地产调控政策的冲击。

(责任编辑:DF058)

 
 
 
 

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