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基金“咬”定创业板股不放松
二季度末,由吴勇独自执掌的浦银安盛战略新兴产业 、浦银安盛精致生活、浦银安盛消费升级和浦银安盛红利精选分别重仓9只、9只、7只和6只创业板股,创业板持仓占比分别为48.16%、52.31%、35.87%和32.12%
本已出现回调迹象的创业板7月份再次上演“雪崩”戏码,深深“伤害”了二季度末坚持重仓创业板的基金。
《证券日报》基金新闻部根据数据整理显示,207只基金重仓的创业板股,7月份以来股价平均下跌4.79%,更有8只个股深跌逾20%。二季度末重仓创业板股的612只基金,7月份以来平均净值表现为下跌0.79%,更有8只基金深跌逾8%,其中包含4只主动型基金。(点此查看:基金持仓)
浦银安盛战略新兴产业和浦银安盛精致生活的前十大重仓股中,均重仓9只创业板股票,是除全部配置创业板的指数型基金外,配置创业板股数量最多的主动管理型基金。这两只基金均由吴勇独自执掌,而吴勇同期管理的浦银安盛消费升级和浦银安盛红利精选也分别重仓7只和6只创业板股。但是,这4只基金对创业板的豪赌并未成功,若4只基金均未调仓,则因重仓的创业板股调整,7月份以来累计账面浮亏2414.17万元。这4只基金7月份以来均累计下跌3.68%以上,均位居重仓创业板基金同期业绩榜单的后1/6阵营。
8只基金重仓创业板股
7月份以来下跌逾20%
短暂的回调后,7月份创业板再次恢复调整状态。数据显示,截至上周五,7月份以来的19个交易日内,创业板指数已经累计下跌8.47%。同期中小板指数累计下跌1.68%,而大盘指数(申万)和上证综指均呈上涨走势,分别上涨4.06%和3.82%。
在创业板的这轮调整中,基金重仓的创业板股也未能幸免。统计显示,目前382只创业板股中,有207只二季度末被基金选为重仓股,基金重仓创业板的覆盖率为54.19%数据显示,207只基金重仓的创业板股7月份以来股价平均下跌4.79%,而同期全部创业板股的平均表现为下跌3.99%,即基金重仓的创业板股7月份以来并未跑赢全部创业板股的平均水平。
具体看来,207只基金重仓的创业板股中,仅47只7月份以来明显上涨,占比仅两成(22.71%)。其中涨幅前三甲是6月份新上市的3只创业板股——飞天诚信 、雪浪环境和富邦股份 ,7月份以来分别上涨93.99%、85.58%和56.66%。此外,有149只基金重仓的创业板股在7月份明显下跌,占比逾七成(71.98%),其中跌幅超过10%的有78只,占比近四成(37.68%),更有8只深跌逾20%。
这8只7月份以来跌幅超过20%的基金重仓的创业板股及其下跌幅度分别为:劲胜精密 (23.90%)、互动娱乐 (23.89%)、全通教育 (23.17%)、凯利泰 (22.81%)、博腾股份 (22.52%)、光线传媒 (21.87%)、蓝色光标 (21.55%)和东方网力 (21.39%)。二季度末上述8只个股分别被8只、15只、8只、8只、5只、6只、63只和11只基金重仓。值得注意的是,上述8只个股中,互动娱乐、全通教育、光线传媒、蓝色光标均是传媒类企业,即过半7月份深跌逾20%的创业板个股是传媒类股票。
上海一位基金分析师表示,创业板近期大跌与新股发行带来的资金分流有一定关系。新股持续扩容对高估值的创业板影响较大,使其难以靠资源稀缺支撑高股价。另一方面,眼下进入半年报披露季节,不少创业板个股中报不达预期,无法支撑目前的高估值,创业板公司业绩平均增速明显回落也影响市场对创业板的态度,此外,在沪港通预期带动下,一些机构资金转战主板也分流了部分资金。
重仓基金月内平均下跌0.79%
浦银安盛4只基金“中枪”
在创业板股的大幅下跌下,重仓的公募基金业绩也受到拖累。
《证券日报》基金新闻部根据数据整理显示,二季度末共有612只基金重仓创业板股。其中重仓5只以上(含5只)创业板股的基金有114只,占比近两成(18.63%).
数据显示,612只重仓创业板的基金7月份以来平均净值表现为下跌0.79%。其中未能实现正收益的基金有358只,占比近六成(58.50%)。更有8只基金7月份以来收益率深跌逾8%。
上述8只深跌逾8%的基金,除去创业板 ETF、富国创业分级、融通创业板和易方达创业板ETF联接4只指数型基金,其余4只基金分别是华宝兴业服务 、兴全轻资产、兴全有机增长和华宝兴业收益增长 。二季度末这4只基金分别重仓7只、6只、8只和7只创业板股。
从单只基金看,除上述全部配置创业板的指数型基金外,前十大重仓股中,配置创业板股票数量最多的主动管理型基金是浦银安盛战略新兴产业和浦银安盛精致生活,均重仓9只创业板股,且有8只重仓的创业板股重合,对创业板股票的持仓占比分别为48.16%和52.31%。资料显示,这两只基金目前均由浦银安盛基金权益部投资总监吴勇独自执掌。除了上述两只基金,吴勇还管理浦银安盛消费升级和浦银安盛红利精选基金,也为独自操盘。在二季度末这两只基金对创业板的配置热情也比较高,前十大重仓股中分别包含7只和6只创业板股,对创业板股的持仓占比分别为35.87%和32.12%。即吴勇独自执掌的4只基金,每只均重仓了6只以上的创业板股票,且对创业板股票的持仓占比均在30%以上,可谓豪赌创业板。
值得注意的是,今年一季度末,上述4只基金中,除浦银安盛消费升级重仓了5只创业板股,其余3只基金均只重仓了3只创业板股,可见,吴勇是在二季度才大幅重仓创业板的。进一步统计显示,二季度末,浦银安盛旗下共有5只基金重仓创业板,除上述吴勇管理的4只,另一只是由蒋建伟执掌的浦银安盛价值成长 ,二季度末该基金重仓3只创业板股票。
但是,7月份创业板的再次调整,让豪赌创业板的吴勇有些失利。整理显示,吴勇所管4只基金二季度末共计重仓17只创业板股,合计持股1594.82万股。7月份以来,这17只创业板股,除了暂时停牌的东方通 ,仅沧州明珠上涨40.08%,其余均下跌,更有2只下跌逾20%,平均下跌12.87%。由此,若4只基金均未调仓,则因重仓的创业板股调整,7月份以来累计账面浮亏2414.17万元。
同时数据显示,7月份以来,浦银安盛战略新兴产业、浦银安盛精致生活、浦银安盛消费升级和浦银安盛红利精选基金的收益率分别为-5.31%、-4.70%、-5.15%和-3.68%。均位居重仓创业板基金同期业绩榜单的后1/6阵营。
在最新披露的二季报中,吴勇认为2014 年上半年国内经济政策主要体现在稳增长和调结构,经济增速保持稳定,更重视经济增长的质量。传统周期性行业由于产能过剩等因素,缺乏业绩弹性;而以信息安全、移动支付等为代表的新兴产业受益于经济结构转型,具有较好的发展前景。
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创业板指数在二季度的持续调整中,“顽强”地走出上涨5.79%的业绩,而上周刚刚落幕基金二季报显示,基金在二季度依旧增持创业板,并没有放弃。
《证券日报》基金新闻部,根据数据整理显示,二季度末基金共重仓207只创业板股,较一季度增加15只;基金重仓的创业板股数量为38.29亿股,较一季度增加13.66万股,增幅为55.46%;基金重仓的创业板股市值总计931.69亿元,较一季度增加134.34亿元,增幅为16.85%。此外,207只创业板重仓股中,有逾六成在二季度获得了基金的增持。(点此查看:基金持仓)
基金二季度也对重仓的创业板股进行了挑选,剔除23只,新进38只。统计显示新进重仓的创业板股二季度走势领先,集中在计算机、机械设备、化工等行业。
值得注意的是,在基金新进的创业板股中,6月份新上市的3只创业板股富邦股份、飞天诚信和雪狼环境均被基金纳入了重仓行列。其中飞天诚信还是基金新进创业板股中,重仓基金数量最多的个股。
基金二季度增持创业板
最受宠蓝色光标 7月份陨落
数据整理显示,二季度末基金共重仓207只创业板股,较一季度末的192只增加15只。基金二季度末重仓的创业板股数量为38.29亿股,较一季度末的24.63亿股增加13.66亿股,增幅为55.46%。基金二季度末重仓的创业板股市值总计931.69亿元,较一季度末的797.35亿元增加134.34亿元,增幅为16.85%。
从单只股票的增减持情况看,基金二季末重仓的207只创业板股中,二季度获得基金增持的个股有128只,占为61.84%,同期被基金减持的个股仅40只,占比不足两成。
具体看来,蓝色光标二季度末获得基金8521.44万股的增持,是获得基金增持数量最多的创业板股。基金增持数量紧随其后的网宿科技仅获得2877.31万股的增持。二季度末共63只基金重仓蓝色光标,持股数量为1.94万股,持股占流通股比例为37.13%。基金持股总市值为51.46亿元。在基金的大幅增持下,蓝色光标也成为重仓基金数量最多的创业板股,也是基金持有市值最大的创业板股。63只重仓蓝色光标的基金有53只在二季度末对其进行了增持,有9只为新进持股,仅易方达平稳增长 1只基金减持该股22.77万股。
值得玩味的是,获得基金大力增持的蓝色光标,二季度走势并不好,季内累计下跌46.92%。虽然蓝色光标在7月初发布的上半年业绩预告中,预测上半年净利润规模将在2.75亿到3亿之间,同比业绩增幅将至少超过100%。但是7月份以来,截至昨日,该股已经累计下跌21.55%。上周三(7月23日)该股更是跌停。记者梳理该股的交易席位发现,当日有4家机构出现在蓝色光标的卖出席位中,合计卖出蓝色光标超过1亿元。显然,基金对对该股态度在二、三季度有了极大转变。
北京一位基金分析师表示,蓝色光标的中报和公司基本面并没有问题,近期的下跌主要源于该公司“一成不变”的并购扩大市值的模式已经使得市场感觉不到新奇,而公司的各种业绩数据也都在预期之中。此外,从半年报业绩预告的情况看,创业板盈利增速正从高点回落,股价也承受着较大压力,因此那些透支股价的大市值成长股可能需要一定的回调才能重获吸引力。
经过二季度的调整,目前被基金“控盘”程度最深的创业板股是卫宁软件 。二季度末,22只基金重仓该股,持股共计6153.34万股,持股总市值为26.67亿元,持股占流通股比例为52.75%,也是唯一基金控盘过半的创业板股。该股二季度累计下跌63.15%,因筹划重大事项自5月28日开始停牌至今。
新进38只剔除23只
3只创业板新股获追捧
虽然基金在二季度对创业板整体增持,但是在创业板持续调整的大背景下,基金对重仓的创业板股也进行了挑选。统计显示,基金今年一季度末重仓的192只创业板股中,基金在二季度末继续重仓的有169只,剔除23只, 新进38只。
具体看来,基金新进重仓的38只创业板股,二季度股价均上涨,平均上涨37.49%,远高于同期全部创业板股平均16.49%的涨幅。7月份以来,这些个股累计上涨0.28%,而同期全部创业板股平均下跌3.99%。可见基金新进重仓的创业板股业绩确实领先同类。数据显示,基金二季度剔除的23只创业板股,二季度平均上涨7.50%,7月份以来,平均下跌 4.58%,均落后于同业平均表现。
从行业属性上看,38只新进重仓股集中在计算机、机械设备、化工、通信、医药生物、电子这几个行业,分别有6只、6只、5只、5只、4只和4只基金二季度新增重仓的创业板个股属于上述行业。而剔除的23只创业板股票中,也有4只机械设备类股,3只化工类股,3只电子类股,2只医药生物类股和2只国防军国类股。可见基金二季度对机械设备、电子、生物医药类个股进行了仔细的筛选。
值得注意的是,在基金新进的创业板股中,6月份新上市的3只创业板股富邦股份、飞天诚信和雪狼环境均被基金纳入了重仓行列。其中飞天诚信二季度末被13只基金选为重仓股,是基金新进创业板股中,重仓基金数量最多的个股。基金持股数量为32.49万股,持股市值为1875.80万元。重仓基金数量紧随飞天诚信的是雪浪环境 ,这只新股二季度末被12只基金重仓,持股数量为14.42万股,持股市值为369.94万元。除上述两只个股外,其余基金二季度新进重仓的创业板股,重仓基金数量均在8只以下。
另一只新股富邦股份二季度末仅获得3只基金重仓。但是该股却是基金新进重仓的创业板股中,“控盘”程度最深的个股。二季度末,基金重仓该股149.28万股,持股占流通股比例为11.49%。另一只被基金“控盘”达一成以上的新进重仓创业板股为远方光电 ,二季度末,2只重仓该股412.99万股,持股占流通股比例为11.14%。
从基金持股市值来看,基金二季度新进重仓的创业板个股中,全通教育被基金持有市值最大,为1.37亿元。另一只基金持有市值上亿元的新进创业板个股为远方光电,基金持有市值为1.17亿元。(证券日报)
(责任编辑:DF143)
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