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分级A小幅上行 传媒B涨幅居前
上周A股各指数全线上涨。截至2月24日,上证综指收于3253.43点,全周上涨1.60%;深圳成指收于10443.73点,全周上涨2.41%;沪深300收于3473.85点,全周上涨1.53%;中小板指收于6635.27点,全周上涨2.63%;创业板指收于1938.44点,全周上涨2.95%。
截至2月24日,沪深300股指期货主力合约IF1703贴水20.85个基点,中证500 股指期货 IC1703贴水65.57个基点,上证50股指期货IH1703贴水7.68个基点。此外,两融规模较前期有所上升,截至上周四,两融余额为9057亿元左右。
分级A交易缩量小涨
从市场交易情况看,上周所有被动股票型优先份额(分级A)一周成交额约为30.09亿元,日均成交额约为6.02亿元,日均比前周减少1.40亿左右。上周分级A平均涨幅0.48%。
从上周五成交额排名前20只优先份额来看,平均隐含收益率(采用下期约定收益率计算)为4.85%,较前周有所上升;平均溢价率1.36%,较前周减少0.41%。
上周所有被动股票型进取份额的一周成交额约为119.42亿元,日均成交额约为23.88亿元,比前周减少0.66亿左右。成交额前20的分级B,平均折价率为2.87%,较前周增加0.64%。
分级B涨少跌多,表现最好的传媒B级(150248)、互联网 B(150195)和成长B级(150214),涨幅分别为8.67%、8.52%和8.38%。成交活跃的品种包券商 B(150201)、创业板B(150153)和国防B(150206),分别上涨0.38%、6.72%和下跌0.41%。
招商中证证券
场内份额流入最多
上周场内份额流入较多的分级基金为招商中证证券公司、鹏华中证国防、富国证券分级 、鹏华中证银行和鹏华中证高铁产业,AB份额总计流入5.45亿份、1.32亿份、0.40亿份、0.24亿份和0.18亿份。
上周场内份额流出较多的分级基金为银华深证100 、申万菱信深证成指分级、富国中证移动互联网、富国国企改革和富国中证新能源汽车,AB份额总计流出3.95亿份、2.16亿份、1.17亿份、0.99亿份和0.84亿份。
分级A推荐逻辑
目前,利率规则为+3%的品种隐含收益率约4.54%,利率规则为+3.5%的品种隐含收益率约4.94%,利率规则为+4%的品种隐含收益率约5.35%。
目前,7年期AA企业债收益率为4.89%,较前周进一步下降;而上周分级A价格在震荡中小幅上涨,分级A的隐含收益率与前周基本持平。在过去的三周我们提示了分级A短期反弹的交易性机会,站在当前时点我们对分级A维持短多长空的观点,并认为分级A短期上行空间相对有限。
当前,我们建议关注预期收益率相对较高的品种,如有色A(150196)、传媒A级(150247)、钢铁A(150287)、创业股A(150303)、银行A份(150291).
(责任编辑:DF058)
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