大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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大成基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 1,830.54 726.27 39.67% 145.25 7.93% - - 228.03 12.46%
2 000129 大成景安短融债券B 详情 1,830.54 726.27 39.67% 145.25 7.93% - - 228.03 12.46%
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 1,505.83 959.15 63.70% 266.21 17.68% - - 228.45 15.17%
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 1,505.83 959.15 63.70% 266.21 17.68% - - 228.45 15.17%
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 1,332.37 668.17 50.15% 222.72 16.72% - - 30.17 2.26%
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 1,332.37 668.17 50.15% 222.72 16.72% - - 30.17 2.26%
7 000587 大成灵活配置混合A 详情 132.31 102.05 77.13% 17.01 12.85% - - 0.01 0.01%
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 1,859.19 647.56 34.83% 215.85 11.61% - - 190.55 10.25%
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 1,859.19 647.56 34.83% 215.85 11.61% - - 190.55 10.25%
10 000628 大成高鑫股票A 详情 25,365.11 19,918.00 78.53% 3,319.67 13.09% - - 2,049.93 8.08%
11 000724 大成添利宝货币A 详情 23,303.60 11,485.60 49.29% 3,828.53 16.43% - - 1,599.40 6.86%
12 000725 大成添利宝货币B 详情 23,303.60 11,485.60 49.29% 3,828.53 16.43% - - 1,599.40 6.86%
13 000726 大成添利宝货币E 详情 23,303.60 11,485.60 49.29% 3,828.53 16.43% - - 1,599.40 6.86%
14 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 728.28 328.39 45.09% 86.43 11.87% - - 258.69 35.52%
15 001144 大成互联网思维混合A 详情 1,911.85 1,527.63 79.90% 254.60 13.32% - - 105.71 5.53%
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 3,948.29 2,852.04 72.23% 475.34 12.04% - - 599.07 15.17%
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 3,948.29 2,852.04 72.23% 475.34 12.04% - - 599.07 15.17%
18 001364 大成景润灵活配置混合A 详情 59.47 35.56 59.79% 8.89 14.95% - - 0.03 0.06%
19 001365 大成正向回报灵活配置混合A 详情 88.12 66.81 75.82% 11.14 12.64% - - 0.26 0.30%
20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 52.47 17.45 33.27% 5.17 9.86% - - 8.50 16.20%
21 001516 大成安汇金融债E 详情 442.11 146.11 33.05% 43.29 9.79% - - 12.00 2.71%
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 7,931.35 3,948.53 49.78% 1,316.18 16.59% - - 559.92 7.06%
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 7,931.35 3,948.53 49.78% 1,316.18 16.59% - - 559.92 7.06%
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 7,931.35 3,948.53 49.78% 1,316.18 16.59% - - 559.92 7.06%
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 20.19 15.60 77.28% 2.60 12.88% - - 1.64 8.13%
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 20.19 15.60 77.28% 2.60 12.88% - - 1.64 8.13%
27 002086 大成景安短融债券E 详情 1,830.54 726.27 39.67% 145.25 7.93% - - 228.03 12.46%
28 002200 大成慧成货币A 详情 1,983.08 1,175.95 59.30% 217.77 10.98% - - 56.98 2.87%
29 002201 大成慧成货币B 详情 1,983.08 1,175.95 59.30% 217.77 10.98% - - 56.98 2.87%
30 002202 大成慧成货币E 详情 1,983.08 1,175.95 59.30% 217.77 10.98% - - 56.98 2.87%
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 2,132.86 1,353.73 63.47% 169.22 7.93% - - 582.44 27.31%
32 002258 大成国企改革灵活配置混合A 详情 1,683.99 1,369.68 81.34% 228.28 13.56% - - 62.21 3.69%
33 002319 大成一带一路灵活配置混合A 详情 72.75 57.31 78.78% 9.55 13.13% - - 0.30 0.41%
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 详情 17.94 13.45 74.97% 3.36 18.74% - - 0.92 5.12%
35 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 详情 116.76 77.07 66.00% 12.84 11.00% - - 15.67 13.42%
36 002644 大成景荣债券A 详情 1,015.15 425.69 41.93% 141.90 13.98% - - 6.75 0.66%
37 002645 大成景荣债券C 详情 1,015.15 425.69 41.93% 141.90 13.98% - - 6.75 0.66%
38 002945 大成盛世精选混合A 详情 217.25 161.32 74.26% 26.89 12.38% - - 13.21 6.08%
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 76.73 43.27 56.39% 14.42 18.80% - - 0.29 0.37%
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 76.73 43.27 56.39% 14.42 18.80% - - 0.29 0.37%
41 003147 大成动态量化配置策略混合A 详情 40.04 24.22 60.48% 6.05 15.12% - - 8.95 22.35%
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 1,862.07 915.24 49.15% 292.88 15.73% - - 432.41 23.22%
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 1,862.07 915.24 49.15% 292.88 15.73% - - 432.41 23.22%
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 2,132.86 1,353.73 63.47% 169.22 7.93% - - 582.44 27.31%
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 126.66 84.29 66.55% 21.07 16.64% - - 10.24 8.09%
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 126.66 84.29 66.55% 21.07 16.64% - - 10.24 8.09%
47 003574 大成惠利纯债债券A 详情 1,202.57 608.56 50.61% 202.85 16.87% - - 0.00 0.00%
48 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 1,835.73 1,277.28 69.58% 319.32 17.39% - - 201.40 10.97%
49 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 1,835.73 1,277.28 69.58% 319.32 17.39% - - 201.40 10.97%
50 003841 大成惠裕定开纯债债券A 详情 427.04 151.43 35.46% 50.48 11.82% - - 0.00 0.00%
51 004117 大成惠祥纯债债券A 详情 635.90 268.12 42.16% 89.37 14.05% - - 0.01 0.00%
52 004209 大成智惠量化多策略混合A 详情 10.39 7.02 67.54% 1.75 16.88% - - 1.48 14.28%
53 004389 大成惠明纯债债券A 详情 65.07 28.65 44.04% 9.55 14.68% - - 3.20 4.93%
54 006038 大成景恒混合C 详情 1,999.16 1,359.91 68.02% 226.65 11.34% - - 387.70 19.39%
55 006674 大成景旭纯债债券B 详情 1,332.37 668.17 50.15% 222.72 16.72% - - 30.17 2.26%
56 006811 大成景盈债券A 详情 748.62 305.12 40.76% 101.71 13.59% - - 0.00 0.00%
57 006812 大成惠福债券A 详情 216.04 104.27 48.26% 34.76 16.09% - - 0.00 0.00%
58 007096 大成沪深300指数C 详情 1,090.41 888.42 81.48% 177.68 16.30% - - 2.98 0.27%
59 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 54.08 34.18 63.21% 6.01 11.12% - - 1.81 3.35%
60 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 54.08 34.18 63.21% 6.01 11.12% - - 1.81 3.35%
61 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 388.28 92.71 23.88% 30.90 7.96% - - 1.22 0.31%
62 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 388.28 92.71 23.88% 30.90 7.96% - - 1.22 0.31%
63 007801 大成中证红利指数C 详情 2,840.06 2,319.12 81.66% 463.97 16.34% - - 34.05 1.20%
64 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 67.24 13.81 20.54% 2.30 3.42% - - 34.45 51.24%
65 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 67.24 13.81 20.54% 2.30 3.42% - - 34.45 51.24%
66 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 909.55 246.75 27.13% 82.25 9.04% - - 0.46 0.05%
67 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 909.55 246.75 27.13% 82.25 9.04% - - 0.46 0.05%
68 007967 大成惠嘉一年定开债券A 详情 5,597.42 1,049.75 18.75% 349.92 6.25% - - 0.00 0.00%
69 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 5,969.59 1,232.68 20.65% 410.89 6.88% - - 0.00 0.00%
70 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 5,969.59 1,232.68 20.65% 410.89 6.88% - - 0.00 0.00%
71 008269 大成睿享混合A 详情 11,272.20 8,739.30 77.53% 1,456.55 12.92% - - 1,037.89 9.21%
72 008270 大成睿享混合C 详情 11,272.20 8,739.30 77.53% 1,456.55 12.92% - - 1,037.89 9.21%
73 008271 大成优势企业混合A 详情 7,969.59 5,787.07 72.61% 964.51 12.10% - - 1,180.16 14.81%
74 008272 大成优势企业混合C 详情 7,969.59 5,787.07 72.61% 964.51 12.10% - - 1,180.16 14.81%
75 008274 大成行业先锋混合A 详情 286.81 219.91 76.68% 36.65 12.78% - - 10.40 3.63%
76 008275 大成行业先锋混合C 详情 286.81 219.91 76.68% 36.65 12.78% - - 10.40 3.63%
77 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 详情 1,250.14 972.16 77.76% 202.01 16.16% - - 50.25 4.02%
78 008589 大成景润灵活配置混合C 详情 59.47 35.56 59.79% 8.89 14.95% - - 0.03 0.06%
79 008628 大成惠享一年定开债券 详情 797.42 282.42 35.42% 94.14 11.81% - - - -
80 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 71.17 49.98 70.23% 10.00 14.05% - - 6.44 9.05%
81 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 71.17 49.98 70.23% 10.00 14.05% - - 6.44 9.05%
82 008686 大成景优中短债A 详情 3,654.28 1,215.60 33.27% 405.20 11.09% - - 13.14 0.36%
83 008687 大成景优中短债C 详情 3,654.28 1,215.60 33.27% 405.20 11.09% - - 13.14 0.36%
84 008688 大成景乐纯债债券A 详情 316.33 146.83 46.41% 48.94 15.47% - - 0.54 0.17%
85 008689 大成景乐纯债债券C 详情 316.33 146.83 46.41% 48.94 15.47% - - 0.54 0.17%
86 008747 大成景泰纯债债券A 详情 1,265.17 596.06 47.11% 99.34 7.85% - - 36.46 2.88%
87 008748 大成景泰纯债债券C 详情 1,265.17 596.06 47.11% 99.34 7.85% - - 36.46 2.88%
88 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 详情 368.93 254.45 68.97% 65.81 17.84% - - 22.25 6.03%
89 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 详情 368.93 254.45 68.97% 65.81 17.84% - - 22.25 6.03%
90 008820 大成景悦中短债A 详情 861.34 492.80 57.21% 164.27 19.07% - - 101.22 11.75%
91 008821 大成景悦中短债C 详情 861.34 492.80 57.21% 164.27 19.07% - - 101.22 11.75%
92 008846 大成民稳增长混合A 详情 368.95 237.61 64.40% 44.55 12.08% - - 57.29 15.53%
93 008847 大成民稳增长混合C 详情 368.95 237.61 64.40% 44.55 12.08% - - 57.29 15.53%
94 008869 大成恒享混合A 详情 129.21 76.83 59.46% 15.37 11.89% - - 15.77 12.20%
95 008870 大成恒享混合C 详情 129.21 76.83 59.46% 15.37 11.89% - - 15.77 12.20%
96 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 106.73 75.51 70.74% 12.58 11.79% - - 5.76 5.39%
97 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 106.73 75.51 70.74% 12.58 11.79% - - 5.76 5.39%
98 008934 大成科技消费股票A 详情 2,662.96 1,793.64 67.36% 298.94 11.23% - - 540.95 20.31%
99 008935 大成科技消费股票C 详情 2,662.96 1,793.64 67.36% 298.94 11.23% - - 540.95 20.31%
100 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 1,856.61 748.43 40.31% 249.48 13.44% - - - -
101 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 728.28 328.39 45.09% 86.43 11.87% - - 258.69 35.52%
102 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 21.04 16.69 79.35% 3.34 15.87% - - 0.41 1.97%
103 008988 大成科技创新混合A 详情 1,113.90 809.25 72.65% 134.88 12.11% - - 148.10 13.30%
104 008989 大成科技创新混合C 详情 1,113.90 809.25 72.65% 134.88 12.11% - - 148.10 13.30%
105 009069 大成睿鑫股票A 详情 657.38 508.09 77.29% 84.68 12.88% - - 43.98 6.69%
106 009070 大成睿鑫股票C 详情 657.38 508.09 77.29% 84.68 12.88% - - 43.98 6.69%
107 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 367.01 113.88 31.03% 37.96 10.34% - - 0.19 0.05%
108 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 367.01 113.88 31.03% 37.96 10.34% - - 0.19 0.05%
109 009396 大成安诚债券A 详情 2,464.09 1,074.66 43.61% 358.22 14.54% - - 1.84 0.07%
110 009397 大成安诚债券C 详情 2,464.09 1,074.66 43.61% 358.22 14.54% - - 1.84 0.07%
111 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 2,957.91 967.01 32.69% 322.34 10.90% - - 150.68 5.09%
112 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 2,957.91 967.01 32.69% 322.34 10.90% - - 150.68 5.09%
113 009653 大成丰享回报混合A 详情 274.97 157.83 57.40% 29.59 10.76% - - 63.62 23.14%
114 009654 大成丰享回报混合C 详情 274.97 157.83 57.40% 29.59 10.76% - - 63.62 23.14%
115 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 127.08 81.79 64.36% 16.36 12.87% - - 12.87 10.13%
116 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 127.08 81.79 64.36% 16.36 12.87% - - 12.87 10.13%
117 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 1,006.99 789.84 78.44% 131.64 13.07% - - 65.10 6.46%
118 010178 大成企业能力驱动混合A 详情 3,263.51 2,730.41 83.66% 455.07 13.94% - - 42.94 1.32%
119 010179 大成企业能力驱动混合C 详情 3,263.51 2,730.41 83.66% 455.07 13.94% - - 42.94 1.32%
120 010369 大成卓享一年持有混合A 详情 200.65 130.85 65.21% 21.81 10.87% - - 8.20 4.08%
121 010370 大成卓享一年持有混合C 详情 200.65 130.85 65.21% 21.81 10.87% - - 8.20 4.08%
122 010371 大成成长进取混合A 详情 2,439.87 1,755.05 71.93% 292.51 11.99% - - 363.05 14.88%
123 010372 大成成长进取混合C 详情 2,439.87 1,755.05 71.93% 292.51 11.99% - - 363.05 14.88%
124 010738 大成优选升级一年持有混合A 详情 325.55 257.85 79.21% 42.98 13.20% - - 2.84 0.87%
125 010739 大成优选升级一年持有混合C 详情 325.55 257.85 79.21% 42.98 13.20% - - 2.84 0.87%
126 010826 大成产业趋势混合A 详情 3,890.86 2,675.17 68.76% 445.86 11.46% - - 739.29 19.00%
127 010827 大成产业趋势混合C 详情 3,890.86 2,675.17 68.76% 445.86 11.46% - - 739.29 19.00%
128 010908 大成沪深300增强发起式A 详情 525.15 357.25 68.03% 66.98 12.76% - - 77.65 14.79%
129 010909 大成沪深300增强发起式C 详情 525.15 357.25 68.03% 66.98 12.76% - - 77.65 14.79%
130 010927 大成元吉增利债券A 详情 2,384.40 1,717.53 72.03% 429.38 18.01% - - 131.35 5.51%
131 010928 大成元吉增利债券C 详情 2,384.40 1,717.53 72.03% 429.38 18.01% - - 131.35 5.51%
132 010929 大成核心价值甄选混合A 详情 1,267.58 964.07 76.06% 160.68 12.68% - - 120.79 9.53%
133 010930 大成核心价值甄选混合C 详情 1,267.58 964.07 76.06% 160.68 12.68% - - 120.79 9.53%
134 010940 大成安享得利六月持有混合A 详情 120.51 73.83 61.26% 14.77 12.25% - - 9.10 7.56%
135 010941 大成安享得利六月持有混合C 详情 120.51 73.83 61.26% 14.77 12.25% - - 9.10 7.56%
136 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 详情 1,615.69 611.51 37.85% 203.84 12.62% - - - -
137 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 详情 470.62 179.72 38.19% 59.91 12.73% - - - -
138 011066 大成高鑫股票C 详情 25,365.11 19,918.00 78.53% 3,319.67 13.09% - - 2,049.93 8.08%
139 011159 大成中小盘混合(LOF)C 详情 579.55 477.69 82.42% 79.61 13.74% - - 0.40 0.07%
140 011583 大成港股精选混合(QDII)A 详情 1,099.40 778.55 70.82% 129.76 11.80% - - 169.68 15.43%
141 011584 大成港股精选混合(QDII)C 详情 1,099.40 778.55 70.82% 129.76 11.80% - - 169.68 15.43%
142 011742 大成惠平一年定开债发起式 详情 1,623.21 569.61 35.09% 189.95 11.70% - - - -
143 011834 大成投资严选六月持有混合A 详情 942.04 739.09 78.46% 123.18 13.08% - - 60.00 6.37%
144 011835 大成投资严选六月持有混合C 详情 942.04 739.09 78.46% 123.18 13.08% - - 60.00 6.37%
145 011923 大成消费精选股票A 详情 415.56 327.62 78.84% 54.60 13.14% - - 12.75 3.07%
146 011926 大成消费精选股票C 详情 415.56 327.62 78.84% 54.60 13.14% - - 12.75 3.07%
147 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 详情 368.93 254.45 68.97% 65.81 17.84% - - 22.25 6.03%
148 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 详情 368.93 254.45 68.97% 65.81 17.84% - - 22.25 6.03%
149 012045 大成医药健康股票A 详情 257.18 198.25 77.08% 33.04 12.85% - - 7.99 3.11%
150 012046 大成医药健康股票C 详情 257.18 198.25 77.08% 33.04 12.85% - - 7.99 3.11%
151 012184 大成创新趋势混合A 详情 684.71 563.69 82.33% 93.95 13.72% - - 5.72 0.84%
152 012185 大成创新趋势混合C 详情 684.71 563.69 82.33% 93.95 13.72% - - 5.72 0.84%
153 012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 详情 78.55 47.53 60.51% 11.88 15.13% - - 0.27 0.34%
154 012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 详情 78.55 47.53 60.51% 11.88 15.13% - - 0.27 0.34%
155 012473 大成成长回报六个月持有混合A 详情 728.31 599.08 82.26% 99.85 13.71% - - 7.54 1.04%
156 012474 大成成长回报六个月持有混合C 详情 728.31 599.08 82.26% 99.85 13.71% - - 7.54 1.04%
157 012519 大成核心趋势混合A 详情 1,030.43 852.00 82.68% 142.00 13.78% - - 14.03 1.36%
158 012520 大成核心趋势混合C 详情 1,030.43 852.00 82.68% 142.00 13.78% - - 14.03 1.36%
159 012848 大成悦享生活混合A 详情 224.95 177.93 79.10% 29.66 13.18% - - 1.89 0.84%
160 012849 大成悦享生活混合C 详情 224.95 177.93 79.10% 29.66 13.18% - - 1.89 0.84%
161 012890 大成景盈债券C 详情 748.62 305.12 40.76% 101.71 13.59% - - 0.00 0.00%
162 012937 大成惠业一年定开债发起式 详情 2,314.28 1,124.89 48.61% 374.96 16.20% - - - -
163 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 详情 492.41 89.17 18.11% 17.83 3.62% - - 347.09 70.49%
164 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 详情 492.41 89.17 18.11% 17.83 3.62% - - 347.09 70.49%
165 012991 大成民享安盈一年持有混合A 详情 73.12 47.51 64.97% 8.91 12.18% - - 0.27 0.37%
166 012992 大成民享安盈一年持有混合C 详情 73.12 47.51 64.97% 8.91 12.18% - - 0.27 0.37%
167 013363 大成中国优势混合(QDII)A 详情 41.92 31.25 74.55% 5.21 12.42% - - 4.70 11.22%
168 013364 大成中国优势混合(QDII)C 详情 41.92 31.25 74.55% 5.21 12.42% - - 4.70 11.22%
169 013399 大成稳益90天滚动持有债券A 详情 296.22 155.29 52.42% 31.06 10.48% - - 33.72 11.38%
170 013400 大成稳益90天滚动持有债券C 详情 296.22 155.29 52.42% 31.06 10.48% - - 33.72 11.38%
171 013401 大成稳益90天滚动持有债券E 详情 296.22 155.29 52.42% 31.06 10.48% - - 33.72 11.38%
172 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 详情 1,250.14 972.16 77.76% 202.01 16.16% - - 50.25 4.02%
173 013435 大成景气精选六个月持有混合A 详情 3,210.48 2,580.43 80.38% 430.07 13.40% - - 168.42 5.25%
174 013436 大成景气精选六个月持有混合C 详情 3,210.48 2,580.43 80.38% 430.07 13.40% - - 168.42 5.25%
175 013463 大成致远优势一年持有期混合A 详情 231.27 180.02 77.84% 30.00 12.97% - - 5.37 2.32%
176 013464 大成致远优势一年持有期混合C 详情 231.27 180.02 77.84% 30.00 12.97% - - 5.37 2.32%
177 013790 大成稳安60天滚动持有债券A 详情 881.55 426.29 48.36% 106.57 12.09% - - 265.84 30.16%
178 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 详情 881.55 426.29 48.36% 106.57 12.09% - - 265.84 30.16%
179 013792 大成稳安60天滚动持有债券E 详情 881.55 426.29 48.36% 106.57 12.09% - - 265.84 30.16%
180 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 详情 2,385.05 1,975.03 82.81% 329.17 13.80% - - 56.51 2.37%
181 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 详情 2,385.05 1,975.03 82.81% 329.17 13.80% - - 56.51 2.37%
182 013914 大成红利优选一年持有混合发起A 详情 100.69 69.17 68.69% 11.53 11.45% - - 11.39 11.31%
183 013915 大成红利优选一年持有混合发起C 详情 100.69 69.17 68.69% 11.53 11.45% - - 11.39 11.31%
184 014121 大成品质医疗股票A 详情 345.97 258.17 74.62% 43.03 12.44% - - 24.86 7.19%
185 014122 大成品质医疗股票C 详情 345.97 258.17 74.62% 43.03 12.44% - - 24.86 7.19%
186 014141 大成新能源混合发起式A 详情 184.07 126.54 68.75% 21.09 11.46% - - 24.89 13.52%
187 014142 大成新能源混合发起式C 详情 184.07 126.54 68.75% 21.09 11.46% - - 24.89 13.52%
188 014224 大成聚优成长混合A 详情 2,075.98 1,645.52 79.26% 274.25 13.21% - - 127.31 6.13%
189 014225 大成聚优成长混合C 详情 2,075.98 1,645.52 79.26% 274.25 13.21% - - 127.31 6.13%
190 014271 大成北交所两年定开混合A 详情 641.92 507.93 79.13% 84.65 13.19% - - 32.63 5.08%
191 014272 大成北交所两年定开混合C 详情 641.92 507.93 79.13% 84.65 13.19% - - 32.63 5.08%
192 014311 大成优质精选混合A 详情 261.50 208.91 79.89% 34.82 13.32% - - 2.49 0.95%
193 014312 大成优质精选混合C 详情 261.50 208.91 79.89% 34.82 13.32% - - 2.49 0.95%
194 014447 大成惠源一年定开债发起式 详情 594.33 205.08 34.51% 34.18 5.75% - - - -
195 014651 大成专精特新混合A 详情 60.69 48.69 80.23% 8.11 13.37% - - 3.63 5.98%
196 014652 大成专精特新混合C 详情 60.69 48.69 80.23% 8.11 13.37% - - 3.63 5.98%
197 014859 大成慧心优选一年持有混合A 详情 503.89 398.54 79.09% 66.42 13.18% - - 19.34 3.84%
198 014860 大成慧心优选一年持有混合C 详情 503.89 398.54 79.09% 66.42 13.18% - - 19.34 3.84%
199 015045 大成惠信一年定开债发起式 详情 1,265.34 321.41 25.40% 107.14 8.47% - - - -
200 015526 大成动态量化配置策略混合C 详情 40.04 24.22 60.48% 6.05 15.12% - - 8.95 22.35%
201 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 详情 1,250.14 972.16 77.76% 202.01 16.16% - - 50.25 4.02%
202 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 详情 245.53 177.34 72.23% 35.47 14.45% - - 12.86 5.24%
203 015564 大成弘远回报一年持有混合A 详情 538.61 417.59 77.53% 69.60 12.92% - - 32.79 6.09%
204 015565 大成弘远回报一年持有混合C 详情 538.61 417.59 77.53% 69.60 12.92% - - 32.79 6.09%
205 015632 大成惠瑞一年定开债券发起式 详情 1,580.21 428.96 27.15% 142.99 9.05% - - - -
206 015780 大成ESG责任投资混合发起式A 详情 111.24 73.35 65.94% 12.23 10.99% - - 14.37 12.92%
207 015781 大成ESG责任投资混合发起式C 详情 111.24 73.35 65.94% 12.23 10.99% - - 14.37 12.92%
208 015898 大成元合双利债券发起式A 详情 130.73 67.05 51.29% 11.17 8.55% - - 0.67 0.51%
209 015899 大成元合双利债券发起式C 详情 130.73 67.05 51.29% 11.17 8.55% - - 0.67 0.51%
210 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 详情 208.07 113.95 54.77% 22.79 10.95% - - 55.76 26.80%
211 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 详情 208.07 113.95 54.77% 22.79 10.95% - - 55.76 26.80%
212 016060 大成健康产业混合C 详情 219.59 172.85 78.72% 28.81 13.12% - - 0.41 0.19%
213 016062 大成多策略混合(LOF)C 详情 478.82 325.29 67.94% 54.22 11.32% - - 77.45 16.18%
214 016198 大成科创主题混合(LOF)C 详情 803.26 666.42 82.96% 111.07 13.83% - - 6.35 0.79%
215 016287 大成消费机遇混合A 详情 123.19 91.96 74.65% 15.33 12.44% - - 4.06 3.30%
216 016288 大成消费机遇混合C 详情 123.19 91.96 74.65% 15.33 12.44% - - 4.06 3.30%
217 016404 大成景泽中短债债券A 详情 1,809.48 717.47 39.65% 239.16 13.22% - - 43.79 2.42%
218 016405 大成景泽中短债债券C 详情 1,809.48 717.47 39.65% 239.16 13.22% - - 43.79 2.42%
219 016475 大成新兴活力混合A 详情 461.26 353.27 76.59% 58.88 12.76% - - 28.91 6.27%
220 016476 大成新兴活力混合C 详情 461.26 353.27 76.59% 58.88 12.76% - - 28.91 6.27%
221 016547 大成盛享一年持有混合A 详情 38.11 27.19 71.34% 6.80 17.84% - - 0.50 1.32%
222 016548 大成盛享一年持有混合C 详情 38.11 27.19 71.34% 6.80 17.84% - - 0.50 1.32%
223 016793 大成惠昭一年定开债发起 详情 2,127.87 772.61 36.31% 257.54 12.10% - - - -
224 016852 大成中证同业存单AAA指数7天持有 详情 105.43 24.73 23.46% 6.18 5.86% - - 24.73 23.46%
225 017181 大成至诚鑫选混合A 详情 192.50 138.66 72.03% 23.11 12.01% - - 14.58 7.58%
226 017182 大成至诚鑫选混合C 详情 192.50 138.66 72.03% 23.11 12.01% - - 14.58 7.58%
227 017261 大成成长领航一年持有混合A 详情 203.90 151.59 74.34% 25.26 12.39% - - 17.82 8.74%
228 017262 大成成长领航一年持有混合C 详情 203.90 151.59 74.34% 25.26 12.39% - - 17.82 8.74%
229 017282 大成养老2040(FOF)Y 详情 54.08 34.18 63.21% 6.01 11.12% - - 1.81 3.35%
230 017311 大成景宁一年定开债券 详情 948.21 302.20 31.87% 100.73 10.62% - - - -
231 017669 大成卓远视野混合A 详情 1,086.04 808.67 74.46% 134.78 12.41% - - 119.54 11.01%
232 017670 大成卓远视野混合C 详情 1,086.04 808.67 74.46% 134.78 12.41% - - 119.54 11.01%
233 017739 大成2020生命周期混合C 详情 1,078.54 832.79 77.21% 208.20 19.30% - - 0.34 0.03%
234 017764 大成均衡增长混合A 详情 107.28 80.79 75.31% 13.47 12.55% - - 1.62 1.51%
235 017765 大成均衡增长混合C 详情 107.28 80.79 75.31% 13.47 12.55% - - 1.62 1.51%
236 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 详情 8.63 5.86 67.91% 2.03 23.56% - - - -
237 017772 大成景阳领先混合C 详情 997.53 826.78 82.88% 137.80 13.81% - - 10.11 1.01%
238 017773 大成消费主题混合C 详情 1,262.05 1,011.68 80.16% 168.61 13.36% - - 60.26 4.77%
239 018008 大成优选混合(LOF)C 详情 1,919.97 1,599.29 83.30% 266.55 13.88% - - 28.74 1.50%
240 018225 大成策略回报混合C 详情 6,201.28 4,991.42 80.49% 831.90 13.42% - - 352.86 5.69%
241 018413 大成竞争优势混合C 详情 7,892.49 6,001.16 76.04% 1,000.19 12.67% - - 859.01 10.88%
242 018454 大成互联网思维混合C 详情 1,911.85 1,527.63 79.90% 254.60 13.32% - - 105.71 5.53%
243 018457 大成价值增长混合C 详情 1,396.44 1,176.76 84.27% 196.13 14.04% - - 0.06 0.00%
244 018460 大成新锐产业混合C 详情 7,007.39 5,881.47 83.93% 980.25 13.99% - - 117.50 1.68%
245 018461 大成积极成长混合C 详情 1,261.80 1,061.66 84.14% 176.94 14.02% - - 0.40 0.03%
246 018518 大成景信债券A 详情 1,348.10 468.18 34.73% 156.06 11.58% - - 0.10 0.01%
247 018519 大成景信债券C 详情 1,348.10 468.18 34.73% 156.06 11.58% - - 0.10 0.01%
248 018661 大成中证1000指数增强发起式A 详情 155.76 105.57 67.78% 19.00 12.20% - - 15.40 9.89%
249 018662 大成中证1000指数增强发起式C 详情 155.76 105.57 67.78% 19.00 12.20% - - 15.40 9.89%
250 018693 大成核心双动力混合C 详情 33.81 28.31 83.72% 4.72 13.95% - - 0.59 1.73%
251 018694 大成智惠量化多策略混合C 详情 10.39 7.02 67.54% 1.75 16.88% - - 1.48 14.28%
252 018862 大成创优鑫选混合A 详情 661.38 503.61 76.15% 83.93 12.69% - - 60.46 9.14%
253 018863 大成创优鑫选混合C 详情 661.38 503.61 76.15% 83.93 12.69% - - 60.46 9.14%
254 018890 大成锐见未来混合A 详情 31.94 26.51 83.00% 4.42 13.83% - - 0.79 2.46%
255 018891 大成锐见未来混合C 详情 31.94 26.51 83.00% 4.42 13.83% - - 0.79 2.46%
256 019152 大成可转债增强债券C 详情 130.75 78.77 60.24% 15.75 12.05% - - 0.27 0.21%
257 019182 大成蓝筹稳健混合C 详情 1,734.06 1,465.34 84.50% 244.22 14.08% - - 0.28 0.02%
258 019183 大成精选增值混合C 详情 1,602.14 1,348.60 84.17% 224.77 14.03% - - 4.94 0.31%
259 019184 大成趋势回报灵活配置混合C 详情 17.94 13.45 74.97% 3.36 18.74% - - 0.92 5.12%
260 019197 大成国企改革灵活配置混合C 详情 1,683.99 1,369.68 81.34% 228.28 13.56% - - 62.21 3.69%
261 019201 大成盛世精选混合C 详情 217.25 161.32 74.26% 26.89 12.38% - - 13.21 6.08%
262 019206 大成产业升级股票(LOF)C 详情 696.59 556.74 79.92% 92.79 13.32% - - 24.55 3.52%
263 019207 大成正向回报灵活配置混合C 详情 88.12 66.81 75.82% 11.14 12.64% - - 0.26 0.30%
264 019208 大成创新成长混合(LOF)C 详情 1,325.97 1,117.55 84.28% 186.26 14.05% - - 0.05 0.00%
265 019222 大成灵活配置混合C 详情 132.31 102.05 77.13% 17.01 12.85% - - 0.01 0.01%
266 019223 大成一带一路灵活配置混合C 详情 72.75 57.31 78.78% 9.55 13.13% - - 0.30 0.41%
267 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 详情 116.76 77.07 66.00% 12.84 11.00% - - 15.67 13.42%
268 019225 大成行业轮动混合C 详情 160.49 122.80 76.52% 20.47 12.75% - - 0.04 0.02%
269 019254 大成深证成长40ETF联接C 详情 22.79 2.94 12.92% 0.59 2.58% - - 2.01 8.84%
270 019255 大成内需增长混合C 详情 392.02 302.42 77.14% 50.40 12.86% - - 17.69 4.51%
271 019307 大成惠利纯债债券C 详情 1,202.57 608.56 50.61% 202.85 16.87% - - 0.00 0.00%
272 019334 大成红利汇聚混合A 详情 24.49 18.82 76.87% 3.14 12.81% - - 2.10 8.59%
273 019335 大成红利汇聚混合C 详情 24.49 18.82 76.87% 3.14 12.81% - - 2.10 8.59%
274 019357 大成兴远启航混合A 详情 1,199.62 882.43 73.56% 147.07 12.26% - - 152.66 12.73%
275 019358 大成兴远启航混合C 详情 1,199.62 882.43 73.56% 147.07 12.26% - - 152.66 12.73%
276 019363 大成至信回报三年定开放混合 详情 734.55 594.91 80.99% 118.98 16.20% - - - -
277 019372 大成元丰多利债券A 详情 947.67 554.10 58.47% 138.53 14.62% - - 220.28 23.24%
278 019373 大成元丰多利债券C 详情 947.67 554.10 58.47% 138.53 14.62% - - 220.28 23.24%
279 019491 大成景熙利率债A 详情 11,069.10 5,040.95 45.54% 1,680.32 15.18% - - 0.02 0.00%
280 019492 大成景熙利率债C 详情 11,069.10 5,040.95 45.54% 1,680.32 15.18% - - 0.02 0.00%
281 019839 大成丰财宝货币C 详情 1,859.19 647.56 34.83% 215.85 11.61% - - 190.55 10.25%
282 020174 大成惠明纯债债券C 详情 65.07 28.65 44.04% 9.55 14.68% - - 3.20 4.93%
283 020245 大成惠祥纯债债券C 详情 635.90 268.12 42.16% 89.37 14.05% - - 0.01 0.00%
284 020283 大成惠福债券C 详情 216.04 104.27 48.26% 34.76 16.09% - - 0.00 0.00%
285 020329 大成聚鑫债券A 详情 67.80 24.25 35.77% 8.08 11.92% - - 7.93 11.69%
286 020330 大成聚鑫债券C 详情 67.80 24.25 35.77% 8.08 11.92% - - 7.93 11.69%
287 020345 大成惠裕定开纯债债券C 详情 427.04 151.43 35.46% 50.48 11.82% - - 0.00 0.00%
288 020369 大成景泰纯债债券D 详情 1,265.17 596.06 47.11% 99.34 7.85% - - 36.46 2.88%
289 020378 大成景优中短债D 详情 3,654.28 1,215.60 33.27% 405.20 11.09% - - 13.14 0.36%
290 020379 大成彭博农发行债1-3年指数D 详情 367.01 113.88 31.03% 37.96 10.34% - - 0.19 0.05%
291 020394 大成中债1-3年国开债指数D 详情 909.55 246.75 27.13% 82.25 9.04% - - 0.46 0.05%
292 020455 大成安汇金融债债券D 详情 442.11 146.11 33.05% 43.29 9.79% - - 12.00 2.71%
293 020505 大成中债3-5年国开债指数D 详情 388.28 92.71 23.88% 30.90 7.96% - - 1.22 0.31%
294 020527 大成惠嘉一年定开债券C 详情 5,597.42 1,049.75 18.75% 349.92 6.25% - - 0.00 0.00%
295 020574 大成景旭纯债债券D 详情 1,332.37 668.17 50.15% 222.72 16.72% - - 30.17 2.26%
296 020676 大成元辰招利债券A 详情 3,147.11 2,114.08 67.18% 634.21 20.15% - - 317.46 10.09%
297 020677 大成元辰招利债券C 详情 3,147.11 2,114.08 67.18% 634.21 20.15% - - 317.46 10.09%
298 020821 大成领先动力混合A 详情 203.65 135.51 66.54% 22.59 11.09% - - 37.49 18.41%
299 020822 大成领先动力混合C 详情 203.65 135.51 66.54% 22.59 11.09% - - 37.49 18.41%
300 020853 大成中证芯片产业指数发起式A 详情 195.44 108.98 55.76% 21.80 11.15% - - 48.77 24.95%
301 020854 大成中证芯片产业指数发起式C 详情 195.44 108.98 55.76% 21.80 11.15% - - 48.77 24.95%
302 020948 大成景朔利率债A 详情 4,067.17 1,691.40 41.59% 563.80 13.86% - - 0.02 0.00%
303 020949 大成景朔利率债C 详情 4,067.17 1,691.40 41.59% 563.80 13.86% - - 0.02 0.00%
304 021131 大成稳康6个月持有期债券A 详情 394.93 110.47 27.97% 27.62 6.99% - - 28.66 7.26%
305 021132 大成稳康6个月持有期债券C 详情 394.93 110.47 27.97% 27.62 6.99% - - 28.66 7.26%
306 021170 大成中证500指数增强A 详情 23.94 17.70 73.92% 2.21 9.24% - - 3.64 15.19%
307 021171 大成中证500指数增强C 详情 23.94 17.70 73.92% 2.21 9.24% - - 3.64 15.19%
308 021212 大成中证A50ETF联接A 详情 214.02 10.18 4.76% 3.39 1.59% - - 158.42 74.02%
309 021213 大成中证A50ETF联接C 详情 214.02 10.18 4.76% 3.39 1.59% - - 158.42 74.02%
310 021359 大成中证A50ETF联接E 详情 214.02 10.18 4.76% 3.39 1.59% - - 158.42 74.02%
311 022089 大成景轩中高等级债券F 详情 2,957.91 967.01 32.69% 322.34 10.90% - - 150.68 5.09%
312 022169 大成中证红利指数E 详情 2,840.06 2,319.12 81.66% 463.97 16.34% - - 34.05 1.20%
313 022247 大成景乐纯债债券D 详情 316.33 146.83 46.41% 48.94 15.47% - - 0.54 0.17%
314 022297 大成稳康6个月持有期债券E 详情 394.93 110.47 27.97% 27.62 6.99% - - 28.66 7.26%
315 022397 大成添鑫债券A 详情 394.44 219.85 55.74% 73.28 18.58% - - 27.37 6.94%
316 022398 大成添鑫债券C 详情 394.44 219.85 55.74% 73.28 18.58% - - 27.37 6.94%
317 022421 大成中证A500ETF发起式联接A 详情 237.11 13.21 5.57% 4.40 1.86% - - 163.58 68.99%
318 022422 大成中证A500ETF发起式联接C 详情 237.11 13.21 5.57% 4.40 1.86% - - 163.58 68.99%
319 022423 大成中证A500ETF发起式联接E 详情 237.11 13.21 5.57% 4.40 1.86% - - 163.58 68.99%
320 022904 大成中证A500ETF发起式联接Y 详情 237.11 13.21 5.57% 4.40 1.86% - - 163.58 68.99%
321 022927 大成中证红利指数Y 详情 2,840.06 2,319.12 81.66% 463.97 16.34% - - 34.05 1.20%
322 022973 大成沪深300指数Y 详情 1,090.41 888.42 81.48% 177.68 16.30% - - 2.98 0.27%
323 023026 大成景苏利率债A 详情 2,503.49 1,327.16 53.01% 442.39 17.67% - - 0.01 0.00%
324 023027 大成景苏利率债C 详情 2,503.49 1,327.16 53.01% 442.39 17.67% - - 0.01 0.00%
325 023355 大成添利宝货币C 详情 23,303.60 11,485.60 49.29% 3,828.53 16.43% - - 1,599.40 6.86%
326 023657 大成元鸿锦利债券A 详情 141.51 91.06 64.35% 27.32 19.30% - - 4.97 3.51%
327 023658 大成元鸿锦利债券C 详情 141.51 91.06 64.35% 27.32 19.30% - - 4.97 3.51%
328 023836 大成恒丰宝货币C 详情 7,931.35 3,948.53 49.78% 1,316.18 16.59% - - 559.92 7.06%
329 023845 大成丰财宝货币E 详情 1,859.19 647.56 34.83% 215.85 11.61% - - 190.55 10.25%
330 023893 大成上证科创板综合指数增强A 详情 107.49 73.19 68.09% 9.15 8.51% - - 13.96 12.99%
331 023894 大成上证科创板综合指数增强C 详情 107.49 73.19 68.09% 9.15 8.51% - - 13.96 12.99%
332 023966 大成元辰招利债券D 详情 3,147.11 2,114.08 67.18% 634.21 20.15% - - 317.46 10.09%
333 024054 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 详情 97.33 50.20 51.58% 26.49 27.22% - - - -
334 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 详情 9.33 1.14 12.19% 0.23 2.44% - - 1.42 15.21%
335 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 详情 9.33 1.14 12.19% 0.23 2.44% - - 1.42 15.21%
336 024159 大成港股通机遇混合A 详情 1,305.60 932.09 71.39% 155.35 11.90% - - 199.18 15.26%
337 024160 大成港股通机遇混合C 详情 1,305.60 932.09 71.39% 155.35 11.90% - - 199.18 15.26%
338 024161 大成北证50成份指数发起式A 详情 82.27 43.88 53.34% 8.78 10.67% - - 19.42 23.60%
339 024162 大成北证50成份指数发起式C 详情 82.27 43.88 53.34% 8.78 10.67% - - 19.42 23.60%
340 024259 大成景兴信用债债券D 详情 1,505.83 959.15 63.70% 266.21 17.68% - - 228.45 15.17%
341 024406 大成洞察优势混合 详情 1,397.14 1,183.40 84.70% 197.23 14.12% - - - -
342 024469 大成至臻回报混合A 详情 666.43 428.86 64.35% 87.07 13.07% - - 41.97 6.30%
343 024470 大成至臻回报混合C 详情 666.43 428.86 64.35% 87.07 13.07% - - 41.97 6.30%
344 024514 大成丰财宝货币D 详情 1,859.19 647.56 34.83% 215.85 11.61% - - 190.55 10.25%
345 024604 大成景悦中短债D 详情 861.34 492.80 57.21% 164.27 19.07% - - 101.22 11.75%
346 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 详情 30.53 2.66 8.72% 0.89 2.91% - - 17.12 56.09%
347 024617 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 详情 30.53 2.66 8.72% 0.89 2.91% - - 17.12 56.09%
348 024838 大成匠心卓越三年持有混合D 详情 2,385.05 1,975.03 82.81% 329.17 13.80% - - 56.51 2.37%
349 024852 大成弘远回报一年持有混合D 详情 538.61 417.59 77.53% 69.60 12.92% - - 32.79 6.09%
350 024920 大成创业板50ETF联接A 详情 16.31 3.73 22.84% 1.24 7.61% - - 3.85 23.59%
351 024921 大成创业板50ETF联接C 详情 16.31 3.73 22.84% 1.24 7.61% - - 3.85 23.59%
352 024922 大成创业板50ETF联接E 详情 16.31 3.73 22.84% 1.24 7.61% - - 3.85 23.59%
353 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 详情 55.65 35.84 64.40% 3.79 6.81% - - 10.47 18.82%
354 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 详情 55.65 35.84 64.40% 3.79 6.81% - - 10.47 18.82%
355 025652 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 详情 8.80 0.71 8.07% 0.14 1.61% - - 2.27 25.76%
356 025653 大成创业板人工智能ETF发起式联接C 详情 8.80 0.71 8.07% 0.14 1.61% - - 2.27 25.76%
357 090001 大成价值增长混合A 详情 1,396.44 1,176.76 84.27% 196.13 14.04% - - 0.06 0.00%
358 090002 大成债券A/B 详情 659.00 370.17 56.17% 105.76 16.05% - - 25.00 3.79%
359 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 1,734.06 1,465.34 84.50% 244.22 14.08% - - 0.28 0.02%
360 090004 大成精选增值混合A 详情 1,602.14 1,348.60 84.17% 224.77 14.03% - - 4.94 0.31%
361 090005 大成货币A 详情 483.44 263.99 54.61% 60.00 12.41% - - 71.69 14.83%
362 090006 大成2020生命周期混合A 详情 1,078.54 832.79 77.21% 208.20 19.30% - - 0.34 0.03%
363 090007 大成策略回报混合A 详情 6,201.28 4,991.42 80.49% 831.90 13.42% - - 352.86 5.69%
364 090009 大成行业轮动混合A 详情 160.49 122.80 76.52% 20.47 12.75% - - 0.04 0.02%
365 090010 大成中证红利指数A 详情 2,840.06 2,319.12 81.66% 463.97 16.34% - - 34.05 1.20%
366 090011 大成核心双动力混合A 详情 33.81 28.31 83.72% 4.72 13.95% - - 0.59 1.73%
367 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 22.79 2.94 12.92% 0.59 2.58% - - 2.01 8.84%
368 090013 大成竞争优势混合A 详情 7,892.49 6,001.16 76.04% 1,000.19 12.67% - - 859.01 10.88%
369 090015 大成内需增长混合A 详情 392.02 302.42 77.14% 50.40 12.86% - - 17.69 4.51%
370 090016 大成消费主题混合A 详情 1,262.05 1,011.68 80.16% 168.61 13.36% - - 60.26 4.77%
371 090017 大成可转债增强债券A 详情 130.75 78.77 60.24% 15.75 12.05% - - 0.27 0.21%
372 090018 大成新锐产业混合A 详情 7,007.39 5,881.47 83.93% 980.25 13.99% - - 117.50 1.68%
373 090019 大成景恒混合A 详情 1,999.16 1,359.91 68.02% 226.65 11.34% - - 387.70 19.39%
374 090020 大成健康产业混合A 详情 219.59 172.85 78.72% 28.81 13.12% - - 0.41 0.19%
375 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 52.47 17.45 33.27% 5.17 9.86% - - 8.50 16.20%
376 090022 大成现金增利货币A 详情 36,059.52 17,645.82 48.94% 2,673.61 7.41% - - 13,352.34 37.03%
377 090023 大成安汇金融债C 详情 442.11 146.11 33.05% 43.29 9.79% - - 12.00 2.71%
378 091005 大成货币B 详情 483.44 263.99 54.61% 60.00 12.41% - - 71.69 14.83%
379 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 52.47 17.45 33.27% 5.17 9.86% - - 8.50 16.20%
380 091022 大成现金增利货币B 详情 36,059.52 17,645.82 48.94% 2,673.61 7.41% - - 13,352.34 37.03%
381 091023 大成安汇金融债A 详情 442.11 146.11 33.05% 43.29 9.79% - - 12.00 2.71%
382 092002 大成债券C 详情 659.00 370.17 56.17% 105.76 16.05% - - 25.00 3.79%
383 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 1,250.14 972.16 77.76% 202.01 16.16% - - 50.25 4.02%
384 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 详情 355.23 249.27 70.17% 83.09 23.39% - - - -
385 159216 大成深证100ETF 详情 13.74 4.17 30.34% 1.39 10.11% - - - -
386 159235 大成中证全指自由现金流ETF 详情 166.44 105.22 63.22% 35.07 21.07% - - - -
387 159242 大成创业板人工智能ETF 详情 102.95 71.59 69.54% 14.32 13.91% - - - -
388 159298 大成创业板50ETF 详情 37.33 18.16 48.66% 6.05 16.22% - - - -
389 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 详情 75.13 42.66 56.78% 8.53 11.36% - - - -
390 159358 大成中证A500ETF 详情 519.54 361.82 69.64% 120.61 23.21% - - - -
391 159395 大成深证基准做市信用债ETF 详情 1,698.97 1,195.89 70.39% 398.63 23.46% - - - -
392 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 详情 5,976.11 4,677.96 78.28% 1,214.33 20.32% - - - -
393 159542 大成中证工程机械ETF 详情 9.05 7.53 83.16% 1.51 16.63% - - - -
394 159595 大成中证A50ETF 详情 962.81 688.34 71.49% 229.45 23.83% - - - -
395 159642 大成中证上海环交所碳中和ETF 详情 75.25 41.04 54.54% 8.21 10.91% - - - -
396 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 详情 6,302.46 5,124.98 81.32% 1,025.00 16.26% - - - -
397 159906 大成深证成长40ETF 详情 98.47 67.50 68.54% 13.50 13.71% - - - -
398 159923 大成中证A100ETF 详情 17.57 14.61 83.11% 2.92 16.62% - - - -
399 159943 大成深证成份ETF 详情 143.79 104.87 72.94% 20.98 14.59% - - - -
400 159980 大成有色金属期货ETF 详情 1,043.59 873.82 83.73% 145.64 13.96% - - - -
401 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 1,325.97 1,117.55 84.28% 186.26 14.05% - - 0.05 0.00%
402 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 1,919.97 1,599.29 83.30% 266.55 13.88% - - 28.74 1.50%
403 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 579.55 477.69 82.42% 79.61 13.74% - - 0.40 0.07%
404 160919 大成产业升级股票(LOF)A 详情 696.59 556.74 79.92% 92.79 13.32% - - 24.55 3.52%
405 160921 大成多策略混合(LOF)A 详情 478.82 325.29 67.94% 54.22 11.32% - - 77.45 16.18%
406 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 详情 245.53 177.34 72.23% 35.47 14.45% - - 12.86 5.24%
407 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 21.04 16.69 79.35% 3.34 15.87% - - 0.41 1.97%
408 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 1,006.99 789.84 78.44% 131.64 13.07% - - 65.10 6.46%
409 501079 大成科创主题混合(LOF)A 详情 803.26 666.42 82.96% 111.07 13.83% - - 6.35 0.79%
410 511690 大成添益交易型货币E 详情 1,862.07 915.24 49.15% 292.88 15.73% - - 432.41 23.22%
411 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 60.57 41.48 68.47% 8.30 13.69% - - - -
412 519017 大成积极成长混合A 详情 1,261.80 1,061.66 84.14% 176.94 14.02% - - 0.40 0.03%
413 519019 大成景阳领先混合A 详情 997.53 826.78 82.88% 137.80 13.81% - - 10.11 1.01%
414 519300 大成沪深300指数A 详情 1,090.41 888.42 81.48% 177.68 16.30% - - 2.98 0.27%
415 519898 大成现金宝货币A 详情 229.01 62.77 27.41% 18.60 8.12% - - 52.53 22.94%
416 519899 大成现金宝货币B 详情 229.01 62.77 27.41% 18.60 8.12% - - 52.53 22.94%
417 560520 大成中证红利低波动100ETF 详情 2.79 2.32 83.33% 0.46 16.67% - - - -
418 960018 大成内需增长混合H 详情 392.02 302.42 77.14% 50.40 12.86% - - 17.69 4.51%
419 009493 大成尊享18月持有混合发起A 详情 -0.26 - - - - - - - -
420 009494 大成尊享18月持有混合发起C 详情 -0.26 - - - - - - - -
421 024920 大成创业板50ETF联接A 详情 20.48 11.80 57.61% 3.93 19.20% - - 1.76 8.59%
422 024921 大成创业板50ETF联接C 详情 20.48 11.80 57.61% 3.93 19.20% - - 1.76 8.59%
423 024922 大成创业板50ETF联接E 详情 20.48 11.80 57.61% 3.93 19.20% - - 1.76 8.59%

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大成基金 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-09-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 - - - - - - - - -
2 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 - - - - - - - - -
3 015541 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 详情 0.00 - - - - - - - -
4 008972 大成恒生综合中小型股指数C 详情 0.00 - - - - - - - -
5 160922 大成恒生综合中小型股指数A 详情 0.00 - - - - - - - -

大成基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 1,073.72 399.62 37.22% 79.92 7.44% - - 134.15 12.49%
2 000129 大成景安短融债券B 详情 1,073.72 399.62 37.22% 79.92 7.44% - - 134.15 12.49%
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 326.33 197.39 60.49% 56.40 17.28% - - 57.19 17.52%
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 326.33 197.39 60.49% 56.40 17.28% - - 57.19 17.52%
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 315.34 126.66 40.17% 42.22 13.39% - - 17.90 5.68%
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 315.34 126.66 40.17% 42.22 13.39% - - 17.90 5.68%
7 000587 大成灵活配置混合A 详情 63.00 48.39 76.80% 8.06 12.80% - - 0.00 0.00%
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 614.56 201.73 32.83% 67.24 10.94% - - 76.54 12.45%
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 614.56 201.73 32.83% 67.24 10.94% - - 76.54 12.45%
10 000628 大成高鑫股票A 详情 12,297.98 9,653.04 78.49% 1,608.84 13.08% - - 997.21 8.11%
11 000724 大成添利宝货币A 详情 10,333.86 4,753.22 46.00% 1,584.41 15.33% - - 701.78 6.79%
12 000725 大成添利宝货币B 详情 10,333.86 4,753.22 46.00% 1,584.41 15.33% - - 701.78 6.79%
13 000726 大成添利宝货币E 详情 10,333.86 4,753.22 46.00% 1,584.41 15.33% - - 701.78 6.79%
14 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 367.91 170.22 46.27% 46.89 12.75% - - 138.36 37.61%
15 001144 大成互联网思维混合A 详情 1,478.82 1,184.35 80.09% 197.39 13.35% - - 84.32 5.70%
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 2,031.99 1,469.10 72.30% 244.85 12.05% - - 307.19 15.12%
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 2,031.99 1,469.10 72.30% 244.85 12.05% - - 307.19 15.12%
18 001364 大成景润灵活配置混合A 详情 28.96 17.20 59.39% 4.30 14.85% - - 0.02 0.06%
19 001365 大成正向回报灵活配置混合A 详情 36.69 28.84 78.60% 4.81 13.10% - - 0.11 0.29%
20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 26.59 7.10 26.69% 2.10 7.91% - - 3.81 14.32%
21 001516 大成安汇金融债E 详情 239.51 75.17 31.39% 22.27 9.30% - - 6.09 2.54%
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 3,780.14 1,751.98 46.35% 583.99 15.45% - - 263.89 6.98%
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 3,780.14 1,751.98 46.35% 583.99 15.45% - - 263.89 6.98%
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 3,780.14 1,751.98 46.35% 583.99 15.45% - - 263.89 6.98%
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 9.43 7.39 78.38% 1.23 13.06% - - 0.60 6.36%
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 9.43 7.39 78.38% 1.23 13.06% - - 0.60 6.36%
27 002086 大成景安短融债券E 详情 1,073.72 399.62 37.22% 79.92 7.44% - - 134.15 12.49%
28 002200 大成慧成货币A 详情 899.25 516.05 57.39% 95.57 10.63% - - 27.26 3.03%
29 002201 大成慧成货币B 详情 899.25 516.05 57.39% 95.57 10.63% - - 27.26 3.03%
30 002202 大成慧成货币E 详情 899.25 516.05 57.39% 95.57 10.63% - - 27.26 3.03%
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 978.70 617.42 63.09% 77.18 7.89% - - 267.33 27.32%
32 002258 大成国企改革灵活配置混合A 详情 898.72 738.74 82.20% 123.12 13.70% - - 25.14 2.80%
33 002319 大成一带一路灵活配置混合A 详情 40.94 30.23 73.85% 5.04 12.31% - - 0.19 0.45%
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 详情 8.40 6.32 75.27% 1.58 18.82% - - 0.41 4.92%
35 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 详情 56.85 37.65 66.22% 6.27 11.04% - - 7.36 12.94%
36 002644 大成景荣债券A 详情 609.55 259.36 42.55% 86.45 14.18% - - 2.25 0.37%
37 002645 大成景荣债券C 详情 609.55 259.36 42.55% 86.45 14.18% - - 2.25 0.37%
38 002945 大成盛世精选混合A 详情 112.66 82.86 73.55% 13.81 12.26% - - 8.06 7.16%
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 38.52 21.27 55.21% 7.09 18.40% - - 0.14 0.36%
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 38.52 21.27 55.21% 7.09 18.40% - - 0.14 0.36%
41 003147 大成动态量化配置策略混合A 详情 11.85 7.31 61.73% 1.83 15.43% - - 2.51 21.15%
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 913.71 420.07 45.97% 134.42 14.71% - - 217.52 23.81%
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 913.71 420.07 45.97% 134.42 14.71% - - 217.52 23.81%
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 978.70 617.42 63.09% 77.18 7.89% - - 267.33 27.32%
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 42.87 29.76 69.43% 7.44 17.36% - - 3.69 8.61%
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 42.87 29.76 69.43% 7.44 17.36% - - 3.69 8.61%
47 003574 大成惠利纯债债券A 详情 713.42 300.80 42.16% 100.27 14.05% - - 0.00 0.00%
48 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 594.85 412.35 69.32% 103.09 17.33% - - 63.92 10.75%
49 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 594.85 412.35 69.32% 103.09 17.33% - - 63.92 10.75%
50 003841 大成惠裕定开纯债债券A 详情 241.73 75.19 31.11% 25.06 10.37% - - 0.00 0.00%
51 004117 大成惠祥纯债债券A 详情 346.63 147.07 42.43% 49.02 14.14% - - 0.00 0.00%
52 004209 大成智惠量化多策略混合A 详情 4.78 3.24 67.78% 0.81 16.94% - - 0.67 14.06%
53 004389 大成惠明纯债债券A 详情 39.36 16.38 41.62% 5.46 13.87% - - 2.29 5.83%
54 006038 大成景恒混合C 详情 660.26 446.69 67.65% 74.45 11.28% - - 127.78 19.35%
55 006674 大成景旭纯债债券B 详情 315.34 126.66 40.17% 42.22 13.39% - - 17.90 5.68%
56 006811 大成景盈债券A 详情 403.48 151.14 37.46% 50.38 12.49% - - 0.00 0.00%
57 006812 大成惠福债券A 详情 117.35 51.68 44.04% 17.23 14.68% - - 0.00 0.00%
58 007096 大成沪深300指数C 详情 535.99 436.08 81.36% 87.22 16.27% - - 2.09 0.39%
59 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 26.00 16.42 63.15% 2.93 11.28% - - 0.96 3.68%
60 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 26.00 16.42 63.15% 2.93 11.28% - - 0.96 3.68%
61 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 330.05 77.21 23.39% 25.74 7.80% - - 0.68 0.21%
62 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 330.05 77.21 23.39% 25.74 7.80% - - 0.68 0.21%
63 007801 大成中证红利指数C 详情 1,492.92 1,213.98 81.32% 242.84 16.27% - - 24.75 1.66%
64 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 28.54 6.36 22.30% 1.06 3.72% - - 14.72 51.58%
65 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 28.54 6.36 22.30% 1.06 3.72% - - 14.72 51.58%
66 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 561.03 138.66 24.72% 46.22 8.24% - - 0.01 0.00%
67 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 561.03 138.66 24.72% 46.22 8.24% - - 0.01 0.00%
68 007967 大成惠嘉一年定开债券A 详情 3,017.77 440.88 14.61% 146.96 4.87% - - 0.00 0.00%
69 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 3,908.43 616.67 15.78% 205.56 5.26% - - 0.00 0.00%
70 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 3,908.43 616.67 15.78% 205.56 5.26% - - 0.00 0.00%
71 008269 大成睿享混合A 详情 4,958.77 3,865.13 77.95% 644.19 12.99% - - 430.94 8.69%
72 008270 大成睿享混合C 详情 4,958.77 3,865.13 77.95% 644.19 12.99% - - 430.94 8.69%
73 008271 大成优势企业混合A 详情 3,850.69 2,796.82 72.63% 466.14 12.11% - - 569.67 14.79%
74 008272 大成优势企业混合C 详情 3,850.69 2,796.82 72.63% 466.14 12.11% - - 569.67 14.79%
75 008274 大成行业先锋混合A 详情 154.30 118.47 76.78% 19.74 12.80% - - 5.09 3.30%
76 008275 大成行业先锋混合C 详情 154.30 118.47 76.78% 19.74 12.80% - - 5.09 3.30%
77 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 详情 653.86 502.66 76.88% 108.11 16.53% - - 28.04 4.29%
78 008589 大成景润灵活配置混合C 详情 28.96 17.20 59.39% 4.30 14.85% - - 0.02 0.06%
79 008628 大成惠享一年定开债券 详情 456.87 107.74 23.58% 35.91 7.86% - - - -
80 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 35.62 24.74 69.45% 4.95 13.89% - - 3.51 9.86%
81 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 35.62 24.74 69.45% 4.95 13.89% - - 3.51 9.86%
82 008686 大成景优中短债A 详情 2,635.65 832.92 31.60% 277.64 10.53% - - 9.11 0.35%
83 008687 大成景优中短债C 详情 2,635.65 832.92 31.60% 277.64 10.53% - - 9.11 0.35%
84 008688 大成景乐纯债债券A 详情 195.20 76.06 38.97% 25.35 12.99% - - 0.25 0.13%
85 008689 大成景乐纯债债券C 详情 195.20 76.06 38.97% 25.35 12.99% - - 0.25 0.13%
86 008747 大成景泰纯债债券A 详情 762.71 348.54 45.70% 58.09 7.62% - - 24.10 3.16%
87 008748 大成景泰纯债债券C 详情 762.71 348.54 45.70% 58.09 7.62% - - 24.10 3.16%
88 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 详情 176.11 120.96 68.68% 32.44 18.42% - - 10.84 6.16%
89 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 详情 176.11 120.96 68.68% 32.44 18.42% - - 10.84 6.16%
90 008820 大成景悦中短债A 详情 253.23 114.76 45.32% 38.25 15.11% - - 49.58 19.58%
91 008821 大成景悦中短债C 详情 253.23 114.76 45.32% 38.25 15.11% - - 49.58 19.58%
92 008846 大成民稳增长混合A 详情 165.98 108.06 65.10% 20.26 12.21% - - 21.15 12.74%
93 008847 大成民稳增长混合C 详情 165.98 108.06 65.10% 20.26 12.21% - - 21.15 12.74%
94 008869 大成恒享混合A 详情 41.74 24.77 59.36% 4.95 11.87% - - 3.17 7.59%
95 008870 大成恒享混合C 详情 41.74 24.77 59.36% 4.95 11.87% - - 3.17 7.59%
96 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 49.56 34.69 70.01% 5.78 11.67% - - 2.69 5.44%
97 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 49.56 34.69 70.01% 5.78 11.67% - - 2.69 5.44%
98 008934 大成科技消费股票A 详情 1,195.48 799.56 66.88% 133.26 11.15% - - 249.25 20.85%
99 008935 大成科技消费股票C 详情 1,195.48 799.56 66.88% 133.26 11.15% - - 249.25 20.85%
100 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 1,238.98 454.56 36.69% 151.52 12.23% - - - -
101 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 367.91 170.22 46.27% 46.89 12.75% - - 138.36 37.61%
102 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 10.42 8.26 79.27% 1.65 15.85% - - 0.21 2.02%
103 008988 大成科技创新混合A 详情 233.96 167.77 71.71% 27.96 11.95% - - 28.13 12.02%
104 008989 大成科技创新混合C 详情 233.96 167.77 71.71% 27.96 11.95% - - 28.13 12.02%
105 009069 大成睿鑫股票A 详情 351.32 272.75 77.63% 45.46 12.94% - - 22.86 6.51%
106 009070 大成睿鑫股票C 详情 351.32 272.75 77.63% 45.46 12.94% - - 22.86 6.51%
107 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 29.79 4.17 13.98% 1.39 4.66% - - 0.06 0.21%
108 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 29.79 4.17 13.98% 1.39 4.66% - - 0.06 0.21%
109 009396 大成安诚债券A 详情 1,395.58 595.32 42.66% 198.44 14.22% - - 0.45 0.03%
110 009397 大成安诚债券C 详情 1,395.58 595.32 42.66% 198.44 14.22% - - 0.45 0.03%
111 009493 大成尊享18月持有混合发起A 详情 18.68 13.04 69.82% 3.26 17.46% - - 0.26 1.37%
112 009494 大成尊享18月持有混合发起C 详情 18.68 13.04 69.82% 3.26 17.46% - - 0.26 1.37%
113 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 2,122.17 656.12 30.92% 218.71 10.31% - - 100.69 4.74%
114 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 2,122.17 656.12 30.92% 218.71 10.31% - - 100.69 4.74%
115 009653 大成丰享回报混合A 详情 142.92 81.54 57.06% 15.29 10.70% - - 33.96 23.76%
116 009654 大成丰享回报混合C 详情 142.92 81.54 57.06% 15.29 10.70% - - 33.96 23.76%
117 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 47.21 30.56 64.73% 6.11 12.95% - - 2.64 5.59%
118 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 47.21 30.56 64.73% 6.11 12.95% - - 2.64 5.59%
119 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 447.24 349.88 78.23% 58.31 13.04% - - 28.86 6.45%
120 010178 大成企业能力驱动混合A 详情 1,941.25 1,626.61 83.79% 271.10 13.97% - - 25.40 1.31%
121 010179 大成企业能力驱动混合C 详情 1,941.25 1,626.61 83.79% 271.10 13.97% - - 25.40 1.31%
122 010369 大成卓享一年持有混合A 详情 119.79 76.51 63.86% 12.75 10.64% - - 4.50 3.76%
123 010370 大成卓享一年持有混合C 详情 119.79 76.51 63.86% 12.75 10.64% - - 4.50 3.76%
124 010371 大成成长进取混合A 详情 1,067.26 773.47 72.47% 128.91 12.08% - - 151.27 14.17%
125 010372 大成成长进取混合C 详情 1,067.26 773.47 72.47% 128.91 12.08% - - 151.27 14.17%
126 010738 大成优选升级一年持有混合A 详情 175.26 139.69 79.71% 23.28 13.28% - - 1.52 0.87%
127 010739 大成优选升级一年持有混合C 详情 175.26 139.69 79.71% 23.28 13.28% - - 1.52 0.87%
128 010826 大成产业趋势混合A 详情 993.56 699.91 70.44% 116.65 11.74% - - 164.77 16.58%
129 010827 大成产业趋势混合C 详情 993.56 699.91 70.44% 116.65 11.74% - - 164.77 16.58%
130 010908 大成沪深300增强发起式A 详情 266.17 185.28 69.61% 34.74 13.05% - - 34.34 12.90%
131 010909 大成沪深300增强发起式C 详情 266.17 185.28 69.61% 34.74 13.05% - - 34.34 12.90%
132 010927 大成元吉增利债券A 详情 917.53 653.07 71.18% 163.27 17.79% - - 44.45 4.84%
133 010928 大成元吉增利债券C 详情 917.53 653.07 71.18% 163.27 17.79% - - 44.45 4.84%
134 010929 大成核心价值甄选混合A 详情 775.77 590.39 76.10% 98.40 12.68% - - 75.24 9.70%
135 010930 大成核心价值甄选混合C 详情 775.77 590.39 76.10% 98.40 12.68% - - 75.24 9.70%
136 010940 大成安享得利六月持有混合A 详情 31.59 17.05 53.96% 3.41 10.79% - - 2.28 7.21%
137 010941 大成安享得利六月持有混合C 详情 31.59 17.05 53.96% 3.41 10.79% - - 2.28 7.21%
138 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 详情 811.06 233.08 28.74% 77.69 9.58% - - - -
139 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 详情 169.72 76.20 44.90% 25.40 14.97% - - - -
140 011066 大成高鑫股票C 详情 12,297.98 9,653.04 78.49% 1,608.84 13.08% - - 997.21 8.11%
141 011159 大成中小盘混合(LOF)C 详情 286.12 235.80 82.42% 39.30 13.74% - - 0.22 0.08%
142 011583 大成港股精选混合(QDII)A 详情 336.73 253.83 75.38% 42.30 12.56% - - 30.76 9.14%
143 011584 大成港股精选混合(QDII)C 详情 336.73 253.83 75.38% 42.30 12.56% - - 30.76 9.14%
144 011742 大成惠平一年定开债发起式 详情 678.51 269.25 39.68% 89.83 13.24% - - - -
145 011834 大成投资严选六月持有混合A 详情 200.16 156.01 77.94% 26.00 12.99% - - 9.36 4.68%
146 011835 大成投资严选六月持有混合C 详情 200.16 156.01 77.94% 26.00 12.99% - - 9.36 4.68%
147 011923 大成消费精选股票A 详情 199.08 157.92 79.33% 26.32 13.22% - - 4.63 2.33%
148 011926 大成消费精选股票C 详情 199.08 157.92 79.33% 26.32 13.22% - - 4.63 2.33%
149 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 详情 176.11 120.96 68.68% 32.44 18.42% - - 10.84 6.16%
150 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 详情 176.11 120.96 68.68% 32.44 18.42% - - 10.84 6.16%
151 012045 大成医药健康股票A 详情 120.64 92.69 76.83% 15.45 12.81% - - 3.70 3.07%
152 012046 大成医药健康股票C 详情 120.64 92.69 76.83% 15.45 12.81% - - 3.70 3.07%
153 012184 大成创新趋势混合A 详情 332.70 274.49 82.50% 45.75 13.75% - - 1.85 0.56%
154 012185 大成创新趋势混合C 详情 332.70 274.49 82.50% 45.75 13.75% - - 1.85 0.56%
155 012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 详情 39.31 23.34 59.38% 5.84 14.85% - - 0.15 0.39%
156 012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 详情 39.31 23.34 59.38% 5.84 14.85% - - 0.15 0.39%
157 012473 大成成长回报六个月持有混合A 详情 399.84 330.13 82.56% 55.02 13.76% - - 4.16 1.04%
158 012474 大成成长回报六个月持有混合C 详情 399.84 330.13 82.56% 55.02 13.76% - - 4.16 1.04%
159 012519 大成核心趋势混合A 详情 515.06 426.07 82.72% 71.01 13.79% - - 7.19 1.40%
160 012520 大成核心趋势混合C 详情 515.06 426.07 82.72% 71.01 13.79% - - 7.19 1.40%
161 012848 大成悦享生活混合A 详情 111.58 88.26 79.10% 14.71 13.18% - - 0.94 0.85%
162 012849 大成悦享生活混合C 详情 111.58 88.26 79.10% 14.71 13.18% - - 0.94 0.85%
163 012890 大成景盈债券C 详情 403.48 151.14 37.46% 50.38 12.49% - - 0.00 0.00%
164 012937 大成惠业一年定开债发起式 详情 1,159.29 520.08 44.86% 173.36 14.95% - - - -
165 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 详情 98.64 17.95 18.20% 3.59 3.64% - - 54.68 55.43%
166 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 详情 98.64 17.95 18.20% 3.59 3.64% - - 54.68 55.43%
167 012991 大成民享安盈一年持有混合A 详情 37.02 24.01 64.87% 4.50 12.16% - - 0.15 0.40%
168 012992 大成民享安盈一年持有混合C 详情 37.02 24.01 64.87% 4.50 12.16% - - 0.15 0.40%
169 013363 大成中国优势混合(QDII)A 详情 15.35 11.96 77.91% 1.99 12.99% - - 1.08 7.02%
170 013364 大成中国优势混合(QDII)C 详情 15.35 11.96 77.91% 1.99 12.99% - - 1.08 7.02%
171 013399 大成稳益90天滚动持有债券A 详情 194.78 95.72 49.14% 19.14 9.83% - - 21.13 10.85%
172 013400 大成稳益90天滚动持有债券C 详情 194.78 95.72 49.14% 19.14 9.83% - - 21.13 10.85%
173 013401 大成稳益90天滚动持有债券E 详情 194.78 95.72 49.14% 19.14 9.83% - - 21.13 10.85%
174 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 详情 653.86 502.66 76.88% 108.11 16.53% - - 28.04 4.29%
175 013435 大成景气精选六个月持有混合A 详情 1,743.15 1,403.17 80.50% 233.86 13.42% - - 91.17 5.23%
176 013436 大成景气精选六个月持有混合C 详情 1,743.15 1,403.17 80.50% 233.86 13.42% - - 91.17 5.23%
177 013463 大成致远优势一年持有期混合A 详情 90.55 69.25 76.48% 11.54 12.75% - - 1.91 2.11%
178 013464 大成致远优势一年持有期混合C 详情 90.55 69.25 76.48% 11.54 12.75% - - 1.91 2.11%
179 013790 大成稳安60天滚动持有债券A 详情 129.50 51.02 39.40% 12.76 9.85% - - 26.35 20.35%
180 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 详情 129.50 51.02 39.40% 12.76 9.85% - - 26.35 20.35%
181 013792 大成稳安60天滚动持有债券E 详情 129.50 51.02 39.40% 12.76 9.85% - - 26.35 20.35%
182 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 详情 804.21 662.67 82.40% 110.45 13.73% - - 20.23 2.52%
183 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 详情 804.21 662.67 82.40% 110.45 13.73% - - 20.23 2.52%
184 013914 大成红利优选一年持有混合发起A 详情 16.53 13.35 80.79% 2.23 13.46% - - 0.66 3.99%
185 013915 大成红利优选一年持有混合发起C 详情 16.53 13.35 80.79% 2.23 13.46% - - 0.66 3.99%
186 014121 大成品质医疗股票A 详情 172.10 131.39 76.35% 21.90 12.72% - - 8.88 5.16%
187 014122 大成品质医疗股票C 详情 172.10 131.39 76.35% 21.90 12.72% - - 8.88 5.16%
188 014141 大成新能源混合发起式A 详情 117.05 77.10 65.87% 12.85 10.98% - - 18.46 15.77%
189 014142 大成新能源混合发起式C 详情 117.05 77.10 65.87% 12.85 10.98% - - 18.46 15.77%
190 014224 大成聚优成长混合A 详情 1,030.61 821.90 79.75% 136.98 13.29% - - 57.87 5.62%
191 014225 大成聚优成长混合C 详情 1,030.61 821.90 79.75% 136.98 13.29% - - 57.87 5.62%
192 014271 大成北交所两年定开混合A 详情 298.83 236.09 79.01% 39.35 13.17% - - 15.12 5.06%
193 014272 大成北交所两年定开混合C 详情 298.83 236.09 79.01% 39.35 13.17% - - 15.12 5.06%
194 014311 大成优质精选混合A 详情 127.84 102.37 80.08% 17.06 13.35% - - 0.88 0.69%
195 014312 大成优质精选混合C 详情 127.84 102.37 80.08% 17.06 13.35% - - 0.88 0.69%
196 014447 大成惠源一年定开债发起式 详情 343.79 101.53 29.53% 16.92 4.92% - - - -
197 014651 大成专精特新混合A 详情 31.39 25.21 80.32% 4.20 13.39% - - 1.84 5.88%
198 014652 大成专精特新混合C 详情 31.39 25.21 80.32% 4.20 13.39% - - 1.84 5.88%
199 014859 大成慧心优选一年持有混合A 详情 261.51 206.88 79.11% 34.48 13.18% - - 10.42 3.99%
200 014860 大成慧心优选一年持有混合C 详情 261.51 206.88 79.11% 34.48 13.18% - - 10.42 3.99%
201 015045 大成惠信一年定开债发起式 详情 714.43 159.29 22.30% 53.10 7.43% - - - -
202 015526 大成动态量化配置策略混合C 详情 11.85 7.31 61.73% 1.83 15.43% - - 2.51 21.15%
203 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 详情 653.86 502.66 76.88% 108.11 16.53% - - 28.04 4.29%
204 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 详情 113.21 81.45 71.95% 16.29 14.39% - - 4.30 3.79%
205 015564 大成弘远回报一年持有混合A 详情 206.80 156.62 75.74% 26.10 12.62% - - 14.84 7.17%
206 015565 大成弘远回报一年持有混合C 详情 206.80 156.62 75.74% 26.10 12.62% - - 14.84 7.17%
207 015632 大成惠瑞一年定开债券发起式 详情 819.60 215.12 26.25% 71.71 8.75% - - - -
208 015780 大成ESG责任投资混合发起式A 详情 43.90 30.90 70.39% 5.15 11.73% - - 3.81 8.67%
209 015781 大成ESG责任投资混合发起式C 详情 43.90 30.90 70.39% 5.15 11.73% - - 3.81 8.67%
210 015898 大成元合双利债券发起式A 详情 69.72 31.80 45.61% 5.30 7.60% - - 0.00 0.00%
211 015899 大成元合双利债券发起式C 详情 69.72 31.80 45.61% 5.30 7.60% - - 0.00 0.00%
212 015997 大成中证电池主题指数发起A 详情 45.19 24.07 53.26% 4.81 10.65% - - 10.79 23.87%
213 015998 大成中证电池主题指数发起C 详情 45.19 24.07 53.26% 4.81 10.65% - - 10.79 23.87%
214 016060 大成健康产业混合C 详情 108.14 85.02 78.62% 14.17 13.10% - - 0.23 0.22%
215 016062 大成多策略混合(LOF)C 详情 321.06 222.23 69.22% 37.04 11.54% - - 50.28 15.66%
216 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 18.06 10.27 56.87% 4.95 27.41% - - - -
217 016198 大成科创主题混合(LOF)C 详情 407.29 337.81 82.94% 56.30 13.82% - - 3.54 0.87%
218 016287 大成消费机遇混合A 详情 75.84 56.15 74.04% 9.36 12.34% - - 2.46 3.24%
219 016288 大成消费机遇混合C 详情 75.84 56.15 74.04% 9.36 12.34% - - 2.46 3.24%
220 016404 大成景泽中短债债券A 详情 1,087.93 424.80 39.05% 141.60 13.02% - - 34.22 3.15%
221 016405 大成景泽中短债债券C 详情 1,087.93 424.80 39.05% 141.60 13.02% - - 34.22 3.15%
222 016475 大成新兴活力混合A 详情 284.73 224.22 78.75% 37.37 13.12% - - 12.38 4.35%
223 016476 大成新兴活力混合C 详情 284.73 224.22 78.75% 37.37 13.12% - - 12.38 4.35%
224 016547 大成盛享一年持有混合A 详情 20.04 15.14 75.51% 3.78 18.88% - - 0.19 0.95%
225 016548 大成盛享一年持有混合C 详情 20.04 15.14 75.51% 3.78 18.88% - - 0.19 0.95%
226 016793 大成惠昭一年定开债发起 详情 1,326.79 388.70 29.30% 129.57 9.77% - - - -
227 016852 大成中证同业存单AAA指数7天持有 详情 80.02 17.86 22.32% 4.47 5.58% - - 17.86 22.32%
228 017181 大成至诚鑫选混合A 详情 103.99 75.53 72.63% 12.59 12.11% - - 7.82 7.52%
229 017182 大成至诚鑫选混合C 详情 103.99 75.53 72.63% 12.59 12.11% - - 7.82 7.52%
230 017261 大成成长领航一年持有混合A 详情 164.07 120.47 73.42% 20.08 12.24% - - 14.35 8.74%
231 017262 大成成长领航一年持有混合C 详情 164.07 120.47 73.42% 20.08 12.24% - - 14.35 8.74%
232 017282 大成养老2040(FOF)Y 详情 26.00 16.42 63.15% 2.93 11.28% - - 0.96 3.68%
233 017311 大成景宁一年定开债券 详情 610.70 149.12 24.42% 49.71 8.14% - - - -
234 017669 大成卓远视野混合A 详情 313.55 234.35 74.74% 39.06 12.46% - - 29.83 9.51%
235 017670 大成卓远视野混合C 详情 313.55 234.35 74.74% 39.06 12.46% - - 29.83 9.51%
236 017739 大成2020生命周期混合C 详情 553.53 424.52 76.69% 106.13 19.17% - - 0.04 0.01%
237 017764 大成均衡增长混合A 详情 69.89 50.79 72.68% 8.47 12.11% - - 1.03 1.47%
238 017765 大成均衡增长混合C 详情 69.89 50.79 72.68% 8.47 12.11% - - 1.03 1.47%
239 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 详情 3.98 2.72 68.27% 0.95 23.99% - - - -
240 017772 大成景阳领先混合C 详情 538.86 446.50 82.86% 74.42 13.81% - - 6.62 1.23%
241 017773 大成消费主题混合C 详情 660.62 524.74 79.43% 87.46 13.24% - - 37.57 5.69%
242 018008 大成优选混合(LOF)C 详情 1,092.86 911.16 83.37% 151.86 13.90% - - 17.31 1.58%
243 018225 大成策略回报混合C 详情 2,946.06 2,373.28 80.56% 395.55 13.43% - - 164.56 5.59%
244 018413 大成竞争优势混合C 详情 3,560.59 2,742.42 77.02% 457.07 12.84% - - 345.20 9.70%
245 018454 大成互联网思维混合C 详情 1,478.82 1,184.35 80.09% 197.39 13.35% - - 84.32 5.70%
246 018457 大成价值增长混合C 详情 668.29 562.80 84.22% 93.80 14.04% - - 0.02 0.00%
247 018460 大成新锐产业混合C 详情 3,475.72 2,954.16 84.99% 492.36 14.17% - - 15.55 0.45%
248 018461 大成积极成长混合C 详情 574.93 483.04 84.02% 80.51 14.00% - - 0.07 0.01%
249 018518 大成景信债券A 详情 773.10 231.70 29.97% 77.23 9.99% - - 0.09 0.01%
250 018519 大成景信债券C 详情 773.10 231.70 29.97% 77.23 9.99% - - 0.09 0.01%
251 018661 大成中证1000指数增强发起式A 详情 48.75 32.51 66.69% 5.85 12.00% - - 2.79 5.73%
252 018662 大成中证1000指数增强发起式C 详情 48.75 32.51 66.69% 5.85 12.00% - - 2.79 5.73%
253 018693 大成核心双动力混合C 详情 16.38 13.73 83.85% 2.29 13.97% - - 0.27 1.65%
254 018694 大成智惠量化多策略混合C 详情 4.78 3.24 67.78% 0.81 16.94% - - 0.67 14.06%
255 018890 大成锐见未来混合A 详情 19.05 15.90 83.48% 2.65 13.91% - - 0.42 2.19%
256 018891 大成锐见未来混合C 详情 19.05 15.90 83.48% 2.65 13.91% - - 0.42 2.19%
257 019152 大成可转债增强债券C 详情 62.78 37.38 59.54% 7.48 11.91% - - 0.07 0.11%
258 019182 大成蓝筹稳健混合C 详情 844.69 713.69 84.49% 118.95 14.08% - - 0.19 0.02%
259 019183 大成精选增值混合C 详情 815.46 684.97 84.00% 114.16 14.00% - - 4.49 0.55%
260 019184 大成趋势回报灵活配置混合C 详情 8.40 6.32 75.27% 1.58 18.82% - - 0.41 4.92%
261 019197 大成国企改革灵活配置混合C 详情 898.72 738.74 82.20% 123.12 13.70% - - 25.14 2.80%
262 019201 大成盛世精选混合C 详情 112.66 82.86 73.55% 13.81 12.26% - - 8.06 7.16%
263 019206 大成产业升级股票(LOF)C 详情 418.14 332.74 79.57% 55.46 13.26% - - 18.61 4.45%
264 019207 大成正向回报灵活配置混合C 详情 36.69 28.84 78.60% 4.81 13.10% - - 0.11 0.29%
265 019208 大成创新成长混合(LOF)C 详情 654.70 551.81 84.28% 91.97 14.05% - - 0.04 0.01%
266 019222 大成灵活配置混合C 详情 63.00 48.39 76.80% 8.06 12.80% - - 0.00 0.00%
267 019223 大成一带一路灵活配置混合C 详情 40.94 30.23 73.85% 5.04 12.31% - - 0.19 0.45%
268 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 详情 56.85 37.65 66.22% 6.27 11.04% - - 7.36 12.94%
269 019225 大成行业轮动混合C 详情 72.45 56.49 77.97% 9.41 12.99% - - 0.02 0.02%
270 019254 大成深证成长40ETF联接C 详情 8.27 1.25 15.08% 0.25 3.02% - - 0.40 4.84%
271 019255 大成内需增长混合C 详情 191.81 148.00 77.16% 24.67 12.86% - - 8.42 4.39%
272 019307 大成惠利纯债债券C 详情 713.42 300.80 42.16% 100.27 14.05% - - 0.00 0.00%
273 019334 大成红利汇聚混合A 详情 9.95 7.92 79.56% 1.32 13.26% - - 0.55 5.49%
274 019335 大成红利汇聚混合C 详情 9.95 7.92 79.56% 1.32 13.26% - - 0.55 5.49%
275 019357 大成兴远启航混合A 详情 623.56 448.76 71.97% 74.79 11.99% - - 93.46 14.99%
276 019358 大成兴远启航混合C 详情 623.56 448.76 71.97% 74.79 11.99% - - 93.46 14.99%
277 019363 大成至信回报三年定开放混合 详情 354.06 286.50 80.92% 57.30 16.18% - - - -
278 019372 大成元丰多利债券A 详情 79.09 40.58 51.30% 10.14 12.83% - - 16.80 21.24%
279 019373 大成元丰多利债券C 详情 79.09 40.58 51.30% 10.14 12.83% - - 16.80 21.24%
280 019491 大成景熙利率债A 详情 5,928.34 2,799.00 47.21% 933.00 15.74% - - 0.02 0.00%
281 019492 大成景熙利率债C 详情 5,928.34 2,799.00 47.21% 933.00 15.74% - - 0.02 0.00%
282 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 18.06 10.27 56.87% 4.95 27.41% - - - -
283 019839 大成丰财宝货币C 详情 614.56 201.73 32.83% 67.24 10.94% - - 76.54 12.45%
284 020174 大成惠明纯债债券C 详情 39.36 16.38 41.62% 5.46 13.87% - - 2.29 5.83%
285 020245 大成惠祥纯债债券C 详情 346.63 147.07 42.43% 49.02 14.14% - - 0.00 0.00%
286 020283 大成惠福债券C 详情 117.35 51.68 44.04% 17.23 14.68% - - 0.00 0.00%
287 020329 大成聚鑫债券A 详情 49.54 16.20 32.69% 5.40 10.90% - - 4.97 10.03%
288 020330 大成聚鑫债券C 详情 49.54 16.20 32.69% 5.40 10.90% - - 4.97 10.03%
289 020345 大成惠裕定开纯债债券C 详情 241.73 75.19 31.11% 25.06 10.37% - - 0.00 0.00%
290 020369 大成景泰纯债债券D 详情 762.71 348.54 45.70% 58.09 7.62% - - 24.10 3.16%
291 020378 大成景优中短债D 详情 2,635.65 832.92 31.60% 277.64 10.53% - - 9.11 0.35%
292 020379 大成彭博农发行债1-3年指数D 详情 29.79 4.17 13.98% 1.39 4.66% - - 0.06 0.21%
293 020394 大成中债1-3年国开债指数D 详情 561.03 138.66 24.72% 46.22 8.24% - - 0.01 0.00%
294 020455 大成安汇金融债债券D 详情 239.51 75.17 31.39% 22.27 9.30% - - 6.09 2.54%
295 020505 大成中债3-5年国开债指数D 详情 330.05 77.21 23.39% 25.74 7.80% - - 0.68 0.21%
296 020527 大成惠嘉一年定开债券C 详情 3,017.77 440.88 14.61% 146.96 4.87% - - 0.00 0.00%
297 020574 大成景旭纯债债券D 详情 315.34 126.66 40.17% 42.22 13.39% - - 17.90 5.68%
298 020676 大成元辰招利债券A 详情 617.98 401.38 64.95% 120.41 19.49% - - 74.15 12.00%
299 020677 大成元辰招利债券C 详情 617.98 401.38 64.95% 120.41 19.49% - - 74.15 12.00%
300 020821 大成领先动力混合A 详情 143.23 93.78 65.48% 15.63 10.91% - - 28.30 19.76%
301 020822 大成领先动力混合C 详情 143.23 93.78 65.48% 15.63 10.91% - - 28.30 19.76%
302 020853 大成中证芯片产业指数发起式A 详情 48.97 28.01 57.19% 5.60 11.44% - - 9.57 19.54%
303 020854 大成中证芯片产业指数发起式C 详情 48.97 28.01 57.19% 5.60 11.44% - - 9.57 19.54%
304 020948 大成景朔利率债A 详情 2,401.10 982.00 40.90% 327.33 13.63% - - 0.01 0.00%
305 020949 大成景朔利率债C 详情 2,401.10 982.00 40.90% 327.33 13.63% - - 0.01 0.00%
306 021131 大成稳康6个月持有期债券A 详情 353.60 95.23 26.93% 23.81 6.73% - - 23.20 6.56%
307 021132 大成稳康6个月持有期债券C 详情 353.60 95.23 26.93% 23.81 6.73% - - 23.20 6.56%
308 021170 大成中证500指数增强A 详情 13.07 9.84 75.34% 1.23 9.42% - - 1.84 14.11%
309 021171 大成中证500指数增强C 详情 13.07 9.84 75.34% 1.23 9.42% - - 1.84 14.11%
310 021212 大成中证A50ETF联接A 详情 130.66 6.77 5.18% 2.26 1.73% - - 105.06 80.41%
311 021213 大成中证A50ETF联接C 详情 130.66 6.77 5.18% 2.26 1.73% - - 105.06 80.41%
312 021359 大成中证A50ETF联接E 详情 130.66 6.77 5.18% 2.26 1.73% - - 105.06 80.41%
313 022089 大成景轩中高等级债券F 详情 2,122.17 656.12 30.92% 218.71 10.31% - - 100.69 4.74%
314 022169 大成中证红利指数E 详情 1,492.92 1,213.98 81.32% 242.84 16.27% - - 24.75 1.66%
315 022247 大成景乐纯债债券D 详情 195.20 76.06 38.97% 25.35 12.99% - - 0.25 0.13%
316 022297 大成稳康6个月持有期债券E 详情 353.60 95.23 26.93% 23.81 6.73% - - 23.20 6.56%
317 022397 大成添鑫债券A 详情 334.47 192.04 57.42% 64.01 19.14% - - 22.42 6.70%
318 022398 大成添鑫债券C 详情 334.47 192.04 57.42% 64.01 19.14% - - 22.42 6.70%
319 022421 大成中证A500ETF发起式联接A 详情 130.99 7.34 5.61% 2.45 1.87% - - 109.43 83.54%
320 022422 大成中证A500ETF发起式联接C 详情 130.99 7.34 5.61% 2.45 1.87% - - 109.43 83.54%
321 022423 大成中证A500ETF发起式联接E 详情 130.99 7.34 5.61% 2.45 1.87% - - 109.43 83.54%
322 022904 大成中证A500ETF发起式联接Y 详情 130.99 7.34 5.61% 2.45 1.87% - - 109.43 83.54%
323 022927 大成中证红利指数Y 详情 1,492.92 1,213.98 81.32% 242.84 16.27% - - 24.75 1.66%
324 022973 大成沪深300指数Y 详情 535.99 436.08 81.36% 87.22 16.27% - - 2.09 0.39%
325 023026 大成景苏利率债A 详情 704.99 513.75 72.87% 171.25 24.29% - - 0.00 0.00%
326 023027 大成景苏利率债C 详情 704.99 513.75 72.87% 171.25 24.29% - - 0.00 0.00%
327 023355 大成添利宝货币C 详情 10,333.86 4,753.22 46.00% 1,584.41 15.33% - - 701.78 6.79%
328 023657 大成元鸿锦利债券A 详情 92.90 64.24 69.15% 19.27 20.74% - - 3.72 4.00%
329 023658 大成元鸿锦利债券C 详情 92.90 64.24 69.15% 19.27 20.74% - - 3.72 4.00%
330 023836 大成恒丰宝货币C 详情 3,780.14 1,751.98 46.35% 583.99 15.45% - - 263.89 6.98%
331 023845 大成丰财宝货币E 详情 614.56 201.73 32.83% 67.24 10.94% - - 76.54 12.45%
332 023893 大成上证科创板综合指数增强A 详情 52.93 37.58 71.01% 4.70 8.88% - - 7.35 13.88%
333 023894 大成上证科创板综合指数增强C 详情 52.93 37.58 71.01% 4.70 8.88% - - 7.35 13.88%
334 023966 大成元辰招利债券D 详情 617.98 401.38 64.95% 120.41 19.49% - - 74.15 12.00%
335 024259 大成景兴信用债债券D 详情 326.33 197.39 60.49% 56.40 17.28% - - 57.19 17.52%
336 024514 大成丰财宝货币D 详情 614.56 201.73 32.83% 67.24 10.94% - - 76.54 12.45%
337 024604 大成景悦中短债D 详情 253.23 114.76 45.32% 38.25 15.11% - - 49.58 19.58%
338 090001 大成价值增长混合A 详情 668.29 562.80 84.22% 93.80 14.04% - - 0.02 0.00%
339 090002 大成债券A/B 详情 354.05 193.24 54.58% 55.21 15.59% - - 12.23 3.45%
340 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 844.69 713.69 84.49% 118.95 14.08% - - 0.19 0.02%
341 090004 大成精选增值混合A 详情 815.46 684.97 84.00% 114.16 14.00% - - 4.49 0.55%
342 090005 大成货币A 详情 251.30 121.53 48.36% 27.62 10.99% - - 35.61 14.17%
343 090006 大成2020生命周期混合A 详情 553.53 424.52 76.69% 106.13 19.17% - - 0.04 0.01%
344 090007 大成策略回报混合A 详情 2,946.06 2,373.28 80.56% 395.55 13.43% - - 164.56 5.59%
345 090009 大成行业轮动混合A 详情 72.45 56.49 77.97% 9.41 12.99% - - 0.02 0.02%
346 090010 大成中证红利指数A 详情 1,492.92 1,213.98 81.32% 242.84 16.27% - - 24.75 1.66%
347 090011 大成核心双动力混合A 详情 16.38 13.73 83.85% 2.29 13.97% - - 0.27 1.65%
348 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 8.27 1.25 15.08% 0.25 3.02% - - 0.40 4.84%
349 090013 大成竞争优势混合A 详情 3,560.59 2,742.42 77.02% 457.07 12.84% - - 345.20 9.70%
350 090015 大成内需增长混合A 详情 191.81 148.00 77.16% 24.67 12.86% - - 8.42 4.39%
351 090016 大成消费主题混合A 详情 660.62 524.74 79.43% 87.46 13.24% - - 37.57 5.69%
352 090017 大成可转债增强债券A 详情 62.78 37.38 59.54% 7.48 11.91% - - 0.07 0.11%
353 090018 大成新锐产业混合A 详情 3,475.72 2,954.16 84.99% 492.36 14.17% - - 15.55 0.45%
354 090019 大成景恒混合A 详情 660.26 446.69 67.65% 74.45 11.28% - - 127.78 19.35%
355 090020 大成健康产业混合A 详情 108.14 85.02 78.62% 14.17 13.10% - - 0.23 0.22%
356 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 26.59 7.10 26.69% 2.10 7.91% - - 3.81 14.32%
357 090022 大成现金增利货币A 详情 17,722.68 8,707.90 49.13% 1,319.38 7.44% - - 6,587.62 37.17%
358 090023 大成安汇金融债C 详情 239.51 75.17 31.39% 22.27 9.30% - - 6.09 2.54%
359 091005 大成货币B 详情 251.30 121.53 48.36% 27.62 10.99% - - 35.61 14.17%
360 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 26.59 7.10 26.69% 2.10 7.91% - - 3.81 14.32%
361 091022 大成现金增利货币B 详情 17,722.68 8,707.90 49.13% 1,319.38 7.44% - - 6,587.62 37.17%
362 091023 大成安汇金融债A 详情 239.51 75.17 31.39% 22.27 9.30% - - 6.09 2.54%
363 092002 大成债券C 详情 354.05 193.24 54.58% 55.21 15.59% - - 12.23 3.45%
364 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 653.86 502.66 76.88% 108.11 16.53% - - 28.04 4.29%
365 159216 大成深证100ETF 详情 11.95 3.08 25.79% 1.03 8.60% - - - -
366 159235 大成中证全指自由现金流ETF 详情 28.45 15.87 55.77% 5.29 18.59% - - - -
367 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 详情 29.12 19.39 66.58% 3.88 13.32% - - - -
368 159358 大成中证A500ETF 详情 299.16 210.56 70.39% 70.19 23.46% - - - -
369 159395 大成深证基准做市信用债ETF 详情 378.16 259.25 68.55% 86.42 22.85% - - - -
370 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 详情 2,894.21 2,264.39 78.24% 610.94 21.11% - - - -
371 159542 大成中证工程机械ETF 详情 3.64 3.02 83.07% 0.60 16.61% - - - -
372 159595 大成中证A50ETF 详情 624.53 451.07 72.22% 150.36 24.07% - - - -
373 159642 大成中证上海环交所碳中和ETF 详情 42.26 22.85 54.07% 4.57 10.81% - - - -
374 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 详情 1,839.37 1,493.93 81.22% 298.79 16.24% - - - -
375 159906 大成深证成长40ETF 详情 45.13 30.03 66.56% 6.01 13.31% - - - -
376 159923 大成中证A100ETF 详情 10.64 8.84 83.15% 1.77 16.63% - - - -
377 159943 大成深证成份ETF 详情 71.09 51.23 72.07% 10.25 14.41% - - - -
378 159980 大成有色金属期货ETF 详情 331.01 273.39 82.59% 45.57 13.77% - - - -
379 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 654.70 551.81 84.28% 91.97 14.05% - - 0.04 0.01%
380 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 1,092.86 911.16 83.37% 151.86 13.90% - - 17.31 1.58%
381 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 286.12 235.80 82.42% 39.30 13.74% - - 0.22 0.08%
382 160919 大成产业升级股票(LOF)A 详情 418.14 332.74 79.57% 55.46 13.26% - - 18.61 4.45%
383 160921 大成多策略混合(LOF)A 详情 321.06 222.23 69.22% 37.04 11.54% - - 50.28 15.66%
384 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 详情 113.21 81.45 71.95% 16.29 14.39% - - 4.30 3.79%
385 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 10.42 8.26 79.27% 1.65 15.85% - - 0.21 2.02%
386 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 447.24 349.88 78.23% 58.31 13.04% - - 28.86 6.45%
387 501079 大成科创主题混合(LOF)A 详情 407.29 337.81 82.94% 56.30 13.82% - - 3.54 0.87%
388 511690 大成添益交易型货币E 详情 913.71 420.07 45.97% 134.42 14.71% - - 217.52 23.81%
389 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 29.59 20.19 68.25% 4.04 13.65% - - - -
390 519017 大成积极成长混合A 详情 574.93 483.04 84.02% 80.51 14.00% - - 0.07 0.01%
391 519019 大成景阳领先混合A 详情 538.86 446.50 82.86% 74.42 13.81% - - 6.62 1.23%
392 519300 大成沪深300指数A 详情 535.99 436.08 81.36% 87.22 16.27% - - 2.09 0.39%
393 519898 大成现金宝货币A 详情 116.45 31.84 27.34% 9.43 8.10% - - 27.12 23.29%
394 519899 大成现金宝货币B 详情 116.45 31.84 27.34% 9.43 8.10% - - 27.12 23.29%
395 560520 大成中证红利低波动100ETF 详情 1.47 1.23 83.33% 0.25 16.67% - - - -
396 960018 大成内需增长混合H 详情 191.81 148.00 77.16% 24.67 12.86% - - 8.42 4.39%

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