大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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大成基金 2025年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-08-20

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 015541 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 详情 0.20 - - - - - -
2 008972 大成恒生综合中小型股指数C 详情 -0.52 - - - - - -
3 160922 大成恒生综合中小型股指数A 详情 -0.52 - - - - - -

大成基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 3,969.18 - - 3,975.60 100.16% - -
2 000129 大成景安短融债券B 详情 3,969.18 - - 3,975.60 100.16% - -
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 1,264.80 - - 1,057.41 83.60% - -
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 1,264.80 - - 1,057.41 83.60% - -
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 1,414.35 - - 1,187.04 83.93% - -
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 1,414.35 - - 1,187.04 83.93% - -
7 000587 大成灵活配置混合A 详情 304.28 342.29 112.49% - - 60.07 19.74%
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 2,831.74 - - 1,559.76 55.08% - -
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 2,831.74 - - 1,559.76 55.08% - -
10 000628 大成高鑫股票A 详情 85,041.51 51,622.22 60.70% - - 28,927.71 34.02%
11 000724 大成添利宝货币A 详情 64,146.60 - - 35,683.86 55.63% - -
12 000725 大成添利宝货币B 详情 64,146.60 - - 35,683.86 55.63% - -
13 000726 大成添利宝货币E 详情 64,146.60 - - 35,683.86 55.63% - -
14 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 19,816.80 - - - - - -
15 001144 大成互联网思维混合A 详情 -17,403.07 14,980.66 - - - 289.68 -
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 22,278.31 3,005.03 13.49% - - 1,481.50 6.65%
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 22,278.31 3,005.03 13.49% - - 1,481.50 6.65%
18 001364 大成景润灵活配置混合A 详情 190.80 82.11 43.03% 71.02 37.22% 40.86 21.42%
19 001365 大成正向回报灵活配置混合A 详情 193.45 -268.54 - -0.74 - 50.45 26.08%
20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 68.21 - - 56.71 83.14% - -
21 001516 大成安汇金融债E 详情 473.66 - - 867.67 183.18% - -
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 23,679.19 - - 10,838.16 45.77% - -
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 23,679.19 - - 10,838.16 45.77% - -
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 23,679.19 - - 10,838.16 45.77% - -
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 14.36 26.99 187.91% 8.33 57.99% 11.75 81.78%
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 14.36 26.99 187.91% 8.33 57.99% 11.75 81.78%
27 002086 大成景安短融债券E 详情 3,969.18 - - 3,975.60 100.16% - -
28 002200 大成慧成货币A 详情 4,013.94 - - 2,652.76 66.09% - -
29 002201 大成慧成货币B 详情 4,013.94 - - 2,652.76 66.09% - -
30 002202 大成慧成货币E 详情 4,013.94 - - 2,652.76 66.09% - -
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 28,222.84 19,942.33 70.66% -4.22 - 1,020.80 3.62%
32 002258 大成国企改革灵活配置混合A 详情 11,327.07 2,141.43 18.91% - - 722.42 6.38%
33 002319 大成一带一路灵活配置混合A 详情 421.01 424.33 100.79% - - 44.50 10.57%
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 详情 109.44 56.08 51.24% 31.47 28.75% 29.55 27.00%
35 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 详情 482.62 98.48 20.41% - - 21.57 4.47%
36 002644 大成景荣债券A 详情 1,989.28 - - 3,329.46 167.37% - -
37 002645 大成景荣债券C 详情 1,989.28 - - 3,329.46 167.37% - -
38 002945 大成盛世精选混合A 详情 1,005.65 260.25 25.88% - - 65.59 6.52%
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 113.52 67.73 59.66% 94.63 83.36% 19.51 17.19%
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 113.52 67.73 59.66% 94.63 83.36% 19.51 17.19%
41 003147 大成动态量化配置策略混合A 详情 539.06 516.95 95.90% -0.19 - 13.92 2.58%
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 3,264.49 - - 1,869.50 57.27% - -
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 3,264.49 - - 1,869.50 57.27% - -
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 28,222.84 19,942.33 70.66% -4.22 - 1,020.80 3.62%
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 1,839.96 754.70 41.02% 2.97 0.16% 84.04 4.57%
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 1,839.96 754.70 41.02% 2.97 0.16% 84.04 4.57%
47 003574 大成惠利纯债债券A 详情 1,745.46 - - 2,674.98 153.25% - -
48 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 2,460.14 138.42 5.63% 1,404.02 57.07% 262.88 10.69%
49 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 2,460.14 138.42 5.63% 1,404.02 57.07% 262.88 10.69%
50 003841 大成惠裕定开纯债债券A 详情 696.23 - - 1,191.81 171.18% - -
51 004117 大成惠祥纯债债券A 详情 743.89 - - 1,222.54 164.35% - -
52 004209 大成智惠量化多策略混合A 详情 105.54 104.60 99.11% - - 10.14 9.61%
53 004389 大成惠明纯债债券A 详情 149.93 - - 238.65 159.18% - -
54 006038 大成景恒混合C 详情 14,440.17 4,524.56 31.33% 10.21 0.07% 404.56 2.80%
55 006674 大成景旭纯债债券B 详情 1,414.35 - - 1,187.04 83.93% - -
56 006811 大成景盈债券A 详情 798.33 - - 1,449.30 181.54% - -
57 006812 大成惠福债券A 详情 340.64 - - 757.33 222.33% - -
58 007096 大成沪深300指数C 详情 1,843.77 -853.64 - -1.17 - 1,474.52 79.97%
59 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 281.98 - - 17.37 6.16% 12.50 4.43%
60 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 281.98 - - 17.37 6.16% 12.50 4.43%
61 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 -689.07 - - 1,454.43 - - -
62 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 -689.07 - - 1,454.43 - - -
63 007801 大成中证红利指数C 详情 -2,974.47 445.93 - - - 8,815.40 -
64 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 499.09 - - - - - -
65 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 499.09 - - - - - -
66 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 1,268.87 - - 2,943.81 232.00% - -
67 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 1,268.87 - - 2,943.81 232.00% - -
68 007967 大成惠嘉一年定开债券A 详情 6,227.23 - - - - - -
69 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 14,517.79 - - - - - -
70 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 14,517.79 - - - - - -
71 008269 大成睿享混合A 详情 35,221.42 22,319.11 63.37% 42.04 0.12% 7,056.01 20.03%
72 008270 大成睿享混合C 详情 35,221.42 22,319.11 63.37% 42.04 0.12% 7,056.01 20.03%
73 008271 大成优势企业混合A 详情 24,514.64 10,072.03 41.09% 11.44 0.05% 7,152.55 29.18%
74 008272 大成优势企业混合C 详情 24,514.64 10,072.03 41.09% 11.44 0.05% 7,152.55 29.18%
75 008274 大成行业先锋混合A 详情 -1,699.15 -2,272.53 - - - 104.33 -
76 008275 大成行业先锋混合C 详情 -1,699.15 -2,272.53 - - - 104.33 -
77 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 详情 2,695.57 1,254.24 46.53% - - 820.82 30.45%
78 008589 大成景润灵活配置混合C 详情 190.80 82.11 43.03% 71.02 37.22% 40.86 21.42%
79 008628 大成惠享一年定开债券 详情 1,106.47 - - 1,773.32 160.27% - -
80 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 52.06 -9.68 - 83.18 159.77% 10.68 20.51%
81 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 52.06 -9.68 - 83.18 159.77% 10.68 20.51%
82 008686 大成景优中短债A 详情 3,115.01 - - 15,052.36 483.22% - -
83 008687 大成景优中短债C 详情 3,115.01 - - 15,052.36 483.22% - -
84 008688 大成景乐纯债债券A 详情 742.30 - - 1,119.39 150.80% - -
85 008689 大成景乐纯债债券C 详情 742.30 - - 1,119.39 150.80% - -
86 008747 大成景泰纯债债券A 详情 2,740.13 - - 3,944.01 143.94% - -
87 008748 大成景泰纯债债券C 详情 2,740.13 - - 3,944.01 143.94% - -
88 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 详情 1,050.16 - - 720.68 68.63% - -
89 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 详情 1,050.16 - - 720.68 68.63% - -
90 008820 大成景悦中短债A 详情 1,216.91 - - 1,200.91 98.69% - -
91 008821 大成景悦中短债C 详情 1,216.91 - - 1,200.91 98.69% - -
92 008846 大成民稳增长混合A 详情 806.97 330.58 40.97% 832.18 103.12% 102.41 12.69%
93 008847 大成民稳增长混合C 详情 806.97 330.58 40.97% 832.18 103.12% 102.41 12.69%
94 008869 大成恒享混合A 详情 366.08 143.19 39.11% 41.18 11.25% 16.61 4.54%
95 008870 大成恒享混合C 详情 366.08 143.19 39.11% 41.18 11.25% 16.61 4.54%
96 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 107.86 169.88 157.50% 25.41 23.56% 77.39 71.75%
97 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 107.86 169.88 157.50% 25.41 23.56% 77.39 71.75%
98 008934 大成科技消费股票A 详情 2,114.95 -4,868.83 - 10.42 0.49% 462.70 21.88%
99 008935 大成科技消费股票C 详情 2,114.95 -4,868.83 - 10.42 0.49% 462.70 21.88%
100 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 3,455.64 - - 5,602.43 162.12% - -
101 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 19,816.80 - - - - - -
102 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 338.38 -14.19 - - - 48.60 14.36%
103 008988 大成科技创新混合A 详情 4,568.01 925.01 20.25% - - 126.53 2.77%
104 008989 大成科技创新混合C 详情 4,568.01 925.01 20.25% - - 126.53 2.77%
105 009069 大成睿鑫股票A 详情 2,875.17 1,301.53 45.27% 0.00 0.00% 808.76 28.13%
106 009070 大成睿鑫股票C 详情 2,875.17 1,301.53 45.27% 0.00 0.00% 808.76 28.13%
107 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 95.73 - - 130.99 136.83% - -
108 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 95.73 - - 130.99 136.83% - -
109 009396 大成安诚债券A 详情 3,145.91 - - 8,042.61 255.65% - -
110 009397 大成安诚债券C 详情 3,145.91 - - 8,042.61 255.65% - -
111 009493 大成尊享18月持有混合发起A 详情 70.21 15.78 22.47% 69.97 99.66% 10.88 15.50%
112 009494 大成尊享18月持有混合发起C 详情 70.21 15.78 22.47% 69.97 99.66% 10.88 15.50%
113 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 1,192.15 - - 10,126.90 849.47% - -
114 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 1,192.15 - - 10,126.90 849.47% - -
115 009653 大成丰享回报混合A 详情 510.07 225.81 44.27% 232.15 45.51% 12.03 2.36%
116 009654 大成丰享回报混合C 详情 510.07 225.81 44.27% 232.15 45.51% 12.03 2.36%
117 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 178.82 46.70 26.11% 107.78 60.27% 27.75 15.52%
118 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 178.82 46.70 26.11% 107.78 60.27% 27.75 15.52%
119 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 -1,085.91 -489.68 - 0.00 - 691.13 -
120 010178 大成企业能力驱动混合A 详情 16,004.06 20,855.41 130.31% 40.66 0.25% 3,796.92 23.72%
121 010179 大成企业能力驱动混合C 详情 16,004.06 20,855.41 130.31% 40.66 0.25% 3,796.92 23.72%
122 010369 大成卓享一年持有混合A 详情 811.24 228.58 28.18% 253.31 31.22% 77.37 9.54%
123 010370 大成卓享一年持有混合C 详情 811.24 228.58 28.18% 253.31 31.22% 77.37 9.54%
124 010371 大成成长进取混合A 详情 672.52 254.45 37.84% 9.74 1.45% 408.58 60.75%
125 010372 大成成长进取混合C 详情 672.52 254.45 37.84% 9.74 1.45% 408.58 60.75%
126 010738 大成优选升级一年持有混合A 详情 156.53 321.03 205.09% 37.97 24.26% 384.55 245.67%
127 010739 大成优选升级一年持有混合C 详情 156.53 321.03 205.09% 37.97 24.26% 384.55 245.67%
128 010826 大成产业趋势混合A 详情 24,370.18 3,644.81 14.96% - - 1,035.47 4.25%
129 010827 大成产业趋势混合C 详情 24,370.18 3,644.81 14.96% - - 1,035.47 4.25%
130 010908 大成沪深300增强发起式A 详情 1,307.43 930.52 71.17% 0.16 0.01% 532.75 40.75%
131 010909 大成沪深300增强发起式C 详情 1,307.43 930.52 71.17% 0.16 0.01% 532.75 40.75%
132 010927 大成元吉增利债券A 详情 4,474.82 398.02 8.89% 3,495.46 78.11% 562.92 12.58%
133 010928 大成元吉增利债券C 详情 4,474.82 398.02 8.89% 3,495.46 78.11% 562.92 12.58%
134 010929 大成核心价值甄选混合A 详情 3,480.01 8,097.70 232.69% - - 1,024.63 29.44%
135 010930 大成核心价值甄选混合C 详情 3,480.01 8,097.70 232.69% - - 1,024.63 29.44%
136 010940 大成安享得利六月持有混合A 详情 251.24 149.31 59.43% 167.02 66.48% 9.65 3.84%
137 010941 大成安享得利六月持有混合C 详情 251.24 149.31 59.43% 167.02 66.48% 9.65 3.84%
138 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 详情 2,652.40 - - 2,956.48 111.46% - -
139 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 详情 438.79 - - 774.50 176.51% - -
140 011066 大成高鑫股票C 详情 85,041.51 51,622.22 60.70% - - 28,927.71 34.02%
141 011159 大成中小盘混合(LOF)C 详情 2,352.71 832.03 35.36% - - 625.85 26.60%
142 011583 大成港股精选混合(QDII)A 详情 9,934.40 3,422.45 34.45% - - 482.00 4.85%
143 011584 大成港股精选混合(QDII)C 详情 9,934.40 3,422.45 34.45% - - 482.00 4.85%
144 011742 大成惠平一年定开债发起式 详情 -141.69 - - 2,416.75 - - -
145 011834 大成投资严选六月持有混合A 详情 1,364.46 545.91 40.01% - - 325.85 23.88%
146 011835 大成投资严选六月持有混合C 详情 1,364.46 545.91 40.01% - - 325.85 23.88%
147 011923 大成消费精选股票A 详情 4,968.34 2,280.96 45.91% - - 289.85 5.83%
148 011926 大成消费精选股票C 详情 4,968.34 2,280.96 45.91% - - 289.85 5.83%
149 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 详情 1,050.16 - - 720.68 68.63% - -
150 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 详情 1,050.16 - - 720.68 68.63% - -
151 012045 大成医药健康股票A 详情 2,957.22 -925.38 - - - 74.91 2.53%
152 012046 大成医药健康股票C 详情 2,957.22 -925.38 - - - 74.91 2.53%
153 012184 大成创新趋势混合A 详情 247.03 -493.81 - 5.21 2.11% 755.62 305.88%
154 012185 大成创新趋势混合C 详情 247.03 -493.81 - 5.21 2.11% 755.62 305.88%
155 012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 详情 -41.70 -141.12 - 206.73 - 4.25 -
156 012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 详情 -41.70 -141.12 - 206.73 - 4.25 -
157 012473 大成成长回报六个月持有混合A 详情 348.32 326.96 93.87% 4.01 1.15% 834.94 239.70%
158 012474 大成成长回报六个月持有混合C 详情 348.32 326.96 93.87% 4.01 1.15% 834.94 239.70%
159 012519 大成核心趋势混合A 详情 13,682.70 3,019.85 22.07% - - 554.06 4.05%
160 012520 大成核心趋势混合C 详情 13,682.70 3,019.85 22.07% - - 554.06 4.05%
161 012848 大成悦享生活混合A 详情 2,684.12 1,303.34 48.56% - - 156.64 5.84%
162 012849 大成悦享生活混合C 详情 2,684.12 1,303.34 48.56% - - 156.64 5.84%
163 012890 大成景盈债券C 详情 798.33 - - 1,449.30 181.54% - -
164 012937 大成惠业一年定开债发起式 详情 5,801.45 - - 6,883.55 118.65% - -
165 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 详情 1,895.92 -0.47 - -0.34 - - -
166 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 详情 1,895.92 -0.47 - -0.34 - - -
167 012991 大成民享安盈一年持有混合A 详情 138.78 81.89 59.01% 115.44 83.19% 21.97 15.83%
168 012992 大成民享安盈一年持有混合C 详情 138.78 81.89 59.01% 115.44 83.19% 21.97 15.83%
169 013363 大成中国优势混合(QDII)A 详情 421.05 304.49 72.32% - - 31.27 7.43%
170 013364 大成中国优势混合(QDII)C 详情 421.05 304.49 72.32% - - 31.27 7.43%
171 013399 大成稳益90天滚动持有债券A 详情 860.91 - - 1,015.24 117.93% - -
172 013400 大成稳益90天滚动持有债券C 详情 860.91 - - 1,015.24 117.93% - -
173 013401 大成稳益90天滚动持有债券E 详情 860.91 - - 1,015.24 117.93% - -
174 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 详情 2,695.57 1,254.24 46.53% - - 820.82 30.45%
175 013435 大成景气精选六个月持有混合A 详情 45,178.14 7,457.66 16.51% 0.01 0.00% 1,917.77 4.24%
176 013436 大成景气精选六个月持有混合C 详情 45,178.14 7,457.66 16.51% 0.01 0.00% 1,917.77 4.24%
177 013463 大成致远优势一年持有期混合A 详情 598.37 562.20 93.95% - - 117.43 19.62%
178 013464 大成致远优势一年持有期混合C 详情 598.37 562.20 93.95% - - 117.43 19.62%
179 013790 大成稳安60天滚动持有债券A 详情 1,043.66 - - 1,289.07 123.52% - -
180 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 详情 1,043.66 - - 1,289.07 123.52% - -
181 013792 大成稳安60天滚动持有债券E 详情 1,043.66 - - 1,289.07 123.52% - -
182 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 详情 5,150.79 2,178.09 42.29% - - 1,865.79 36.22%
183 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 详情 5,150.79 2,178.09 42.29% - - 1,865.79 36.22%
184 013914 大成红利优选一年持有混合发起A 详情 173.05 162.25 93.76% -0.08 - 27.70 16.01%
185 013915 大成红利优选一年持有混合发起C 详情 173.05 162.25 93.76% -0.08 - 27.70 16.01%
186 014121 大成品质医疗股票A 详情 1,071.18 207.25 19.35% - - 151.29 14.12%
187 014122 大成品质医疗股票C 详情 1,071.18 207.25 19.35% - - 151.29 14.12%
188 014141 大成新能源混合发起式A 详情 -252.31 -299.60 - 2.38 - 110.73 -
189 014142 大成新能源混合发起式C 详情 -252.31 -299.60 - 2.38 - 110.73 -
190 014224 大成聚优成长混合A 详情 26,334.23 4,830.77 18.34% - - 1,126.94 4.28%
191 014225 大成聚优成长混合C 详情 26,334.23 4,830.77 18.34% - - 1,126.94 4.28%
192 014271 大成北交所两年定开混合A 详情 14,738.92 3,680.88 24.97% - - 291.80 1.98%
193 014272 大成北交所两年定开混合C 详情 14,738.92 3,680.88 24.97% - - 291.80 1.98%
194 014311 大成优质精选混合A 详情 1,685.38 1,023.01 60.70% - - 109.67 6.51%
195 014312 大成优质精选混合C 详情 1,685.38 1,023.01 60.70% - - 109.67 6.51%
196 014447 大成惠源一年定开债发起式 详情 957.09 - - 1,738.31 181.62% - -
197 014651 大成专精特新混合A 详情 133.61 -93.44 - - - 10.90 8.16%
198 014652 大成专精特新混合C 详情 133.61 -93.44 - - - 10.90 8.16%
199 014859 大成慧心优选一年持有混合A 详情 2,191.49 855.43 39.03% - - 488.19 22.28%
200 014860 大成慧心优选一年持有混合C 详情 2,191.49 855.43 39.03% - - 488.19 22.28%
201 015045 大成惠信一年定开债发起式 详情 1,813.09 - - 2,413.42 133.11% - -
202 015526 大成动态量化配置策略混合C 详情 539.06 516.95 95.90% -0.19 - 13.92 2.58%
203 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 详情 2,695.57 1,254.24 46.53% - - 820.82 30.45%
204 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 详情 3,258.68 1,175.38 36.07% - - 296.25 9.09%
205 015564 大成弘远回报一年持有混合A 详情 1,252.46 1,763.00 140.76% - - 223.64 17.86%
206 015565 大成弘远回报一年持有混合C 详情 1,252.46 1,763.00 140.76% - - 223.64 17.86%
207 015632 大成惠瑞一年定开债券发起式 详情 3,428.68 - - 3,997.59 116.59% - -
208 015780 大成ESG责任投资混合发起式A 详情 392.68 216.90 55.23% 6.00 1.53% 65.83 16.76%
209 015781 大成ESG责任投资混合发起式C 详情 392.68 216.90 55.23% 6.00 1.53% 65.83 16.76%
210 015898 大成元合双利债券发起式A 详情 26.82 -528.42 - 567.40 2,115.68% 16.38 61.08%
211 015899 大成元合双利债券发起式C 详情 26.82 -528.42 - 567.40 2,115.68% 16.38 61.08%
212 015997 大成中证电池主题指数发起A 详情 601.34 -634.69 - 3.89 0.65% 97.57 16.23%
213 015998 大成中证电池主题指数发起C 详情 601.34 -634.69 - 3.89 0.65% 97.57 16.23%
214 016060 大成健康产业混合C 详情 2,449.89 -796.33 - - - 69.96 2.86%
215 016062 大成多策略混合(LOF)C 详情 197.47 1,226.75 621.23% - - 227.91 115.41%
216 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 184.47 - - 30.90 16.75% 16.41 8.89%
217 016198 大成科创主题混合(LOF)C 详情 -2,199.65 4,156.77 - - - 144.25 -
218 016287 大成消费机遇混合A 详情 452.65 537.41 118.73% 1.36 0.30% 125.86 27.81%
219 016288 大成消费机遇混合C 详情 452.65 537.41 118.73% 1.36 0.30% 125.86 27.81%
220 016404 大成景泽中短债债券A 详情 2,956.82 - - 2,890.37 97.75% - -
221 016405 大成景泽中短债债券C 详情 2,956.82 - - 2,890.37 97.75% - -
222 016475 大成新兴活力混合A 详情 6,845.73 7,626.62 111.41% - - 436.13 6.37%
223 016476 大成新兴活力混合C 详情 6,845.73 7,626.62 111.41% - - 436.13 6.37%
224 016547 大成盛享一年持有混合A 详情 167.47 109.56 65.42% 133.00 79.42% 17.48 10.44%
225 016548 大成盛享一年持有混合C 详情 167.47 109.56 65.42% 133.00 79.42% 17.48 10.44%
226 016793 大成惠昭一年定开债发起 详情 2,817.93 - - 4,885.17 173.36% - -
227 016852 大成中证同业存单AAA指数7天持有 详情 156.95 - - 175.68 111.93% - -
228 017181 大成至诚鑫选混合A 详情 2,235.43 1,858.00 83.12% - - 177.69 7.95%
229 017182 大成至诚鑫选混合C 详情 2,235.43 1,858.00 83.12% - - 177.69 7.95%
230 017261 大成成长领航一年持有混合A 详情 640.53 445.40 69.54% - - 140.89 22.00%
231 017262 大成成长领航一年持有混合C 详情 640.53 445.40 69.54% - - 140.89 22.00%
232 017282 大成养老2040(FOF)Y 详情 281.98 - - 17.37 6.16% 12.50 4.43%
233 017311 大成景宁一年定开债券 详情 2,155.57 - - 1,849.59 85.81% - -
234 017669 大成卓远视野混合A 详情 4,116.81 3,258.47 79.15% 1.39 0.03% 338.16 8.21%
235 017670 大成卓远视野混合C 详情 4,116.81 3,258.47 79.15% 1.39 0.03% 338.16 8.21%
236 017739 大成2020生命周期混合C 详情 1,923.29 1,061.76 55.21% 2,256.62 117.33% 398.34 20.71%
237 017764 大成均衡增长混合A 详情 406.51 537.45 132.21% -10.36 - 55.11 13.56%
238 017765 大成均衡增长混合C 详情 406.51 537.45 132.21% -10.36 - 55.11 13.56%
239 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 详情 79.93 - - 4.84 6.05% 2.05 2.57%
240 017772 大成景阳领先混合C 详情 4,136.47 2,319.99 56.09% - - 1,068.45 25.83%
241 017773 大成消费主题混合C 详情 5,547.91 2,410.33 43.45% - - 1,439.91 25.95%
242 018008 大成优选混合(LOF)C 详情 -1,552.25 858.47 - 475.13 - 2,677.60 -
243 018225 大成策略回报混合C 详情 17,108.67 17,207.48 100.58% 24.70 0.14% 3,547.95 20.74%
244 018413 大成竞争优势混合C 详情 37,948.38 21,862.53 57.61% 27.77 0.07% 4,852.44 12.79%
245 018454 大成互联网思维混合C 详情 -17,403.07 14,980.66 - - - 289.68 -
246 018457 大成价值增长混合C 详情 4,242.66 -4,052.19 - 250.84 5.91% 589.52 13.89%
247 018460 大成新锐产业混合C 详情 45,882.25 9,057.14 19.74% - - 2,920.94 6.37%
248 018461 大成积极成长混合C 详情 3,274.40 3,559.15 108.70% - - 601.93 18.38%
249 018518 大成景信债券A 详情 2,237.95 - - 3,033.96 135.57% - -
250 018519 大成景信债券C 详情 2,237.95 - - 3,033.96 135.57% - -
251 018661 大成中证1000指数增强发起式A 详情 998.95 -12.00 - 2.53 0.25% 61.71 6.18%
252 018662 大成中证1000指数增强发起式C 详情 998.95 -12.00 - 2.53 0.25% 61.71 6.18%
253 018693 大成核心双动力混合C 详情 60.32 -14.43 - -0.02 - 16.33 27.07%
254 018694 大成智惠量化多策略混合C 详情 105.54 104.60 99.11% - - 10.14 9.61%
255 018890 大成锐见未来混合A 详情 97.33 28.06 28.83% - - 32.27 33.15%
256 018891 大成锐见未来混合C 详情 97.33 28.06 28.83% - - 32.27 33.15%
257 019152 大成可转债增强债券C 详情 565.70 -115.25 - 556.71 98.41% 11.86 2.10%
258 019182 大成蓝筹稳健混合C 详情 -1,214.60 4,627.14 - 1.01 - 1,176.77 -
259 019183 大成精选增值混合C 详情 -219.67 3,555.44 - 7.11 - 1,442.76 -
260 019184 大成趋势回报灵活配置混合C 详情 109.44 56.08 51.24% 31.47 28.75% 29.55 27.00%
261 019197 大成国企改革灵活配置混合C 详情 11,327.07 2,141.43 18.91% - - 722.42 6.38%
262 019201 大成盛世精选混合C 详情 1,005.65 260.25 25.88% - - 65.59 6.52%
263 019206 大成产业升级股票(LOF)C 详情 -4,217.65 1,093.04 - 96.10 - 600.49 -
264 019207 大成正向回报灵活配置混合C 详情 193.45 -268.54 - -0.74 - 50.45 26.08%
265 019208 大成创新成长混合(LOF)C 详情 1,840.83 2,197.22 119.36% 4.02 0.22% 1,255.86 68.22%
266 019222 大成灵活配置混合C 详情 304.28 342.29 112.49% - - 60.07 19.74%
267 019223 大成一带一路灵活配置混合C 详情 421.01 424.33 100.79% - - 44.50 10.57%
268 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 详情 482.62 98.48 20.41% - - 21.57 4.47%
269 019225 大成行业轮动混合C 详情 387.03 363.92 94.03% - - 70.54 18.23%
270 019254 大成深证成长40ETF联接C 详情 668.89 1.58 0.24% -0.02 - 0.08 0.01%
271 019255 大成内需增长混合C 详情 816.94 11.70 1.43% - - 415.68 50.88%
272 019307 大成惠利纯债债券C 详情 1,745.46 - - 2,674.98 153.25% - -
273 019334 大成红利汇聚混合A 详情 79.91 30.85 38.61% 0.04 0.05% 22.25 27.84%
274 019335 大成红利汇聚混合C 详情 79.91 30.85 38.61% 0.04 0.05% 22.25 27.84%
275 019357 大成兴远启航混合A 详情 449.01 26.47 5.90% 9.43 2.10% 13.06 2.91%
276 019358 大成兴远启航混合C 详情 449.01 26.47 5.90% 9.43 2.10% 13.06 2.91%
277 019363 大成至信回报三年定开放混合 详情 3,458.80 2,323.01 67.16% - - 726.60 21.01%
278 019372 大成元丰多利债券A 详情 350.52 55.55 15.85% 239.01 68.19% 30.41 8.67%
279 019373 大成元丰多利债券C 详情 350.52 55.55 15.85% 239.01 68.19% 30.41 8.67%
280 019491 大成景熙利率债A 详情 8,889.83 - - 36,914.91 415.25% - -
281 019492 大成景熙利率债C 详情 8,889.83 - - 36,914.91 415.25% - -
282 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 184.47 - - 30.90 16.75% 16.41 8.89%
283 019839 大成丰财宝货币C 详情 2,831.74 - - 1,559.76 55.08% - -
284 020174 大成惠明纯债债券C 详情 149.93 - - 238.65 159.18% - -
285 020245 大成惠祥纯债债券C 详情 743.89 - - 1,222.54 164.35% - -
286 020283 大成惠福债券C 详情 340.64 - - 757.33 222.33% - -
287 020329 大成聚鑫债券A 详情 98.51 - - 230.05 233.54% - -
288 020330 大成聚鑫债券C 详情 98.51 - - 230.05 233.54% - -
289 020345 大成惠裕定开纯债债券C 详情 696.23 - - 1,191.81 171.18% - -
290 020369 大成景泰纯债债券D 详情 2,740.13 - - 3,944.01 143.94% - -
291 020378 大成景优中短债D 详情 3,115.01 - - 15,052.36 483.22% - -
292 020379 大成彭博农发行债1-3年指数D 详情 95.73 - - 130.99 136.83% - -
293 020394 大成中债1-3年国开债指数D 详情 1,268.87 - - 2,943.81 232.00% - -
294 020455 大成安汇金融债债券D 详情 473.66 - - 867.67 183.18% - -
295 020505 大成中债3-5年国开债指数D 详情 -689.07 - - 1,454.43 - - -
296 020527 大成惠嘉一年定开债券C 详情 6,227.23 - - - - - -
297 020574 大成景旭纯债债券D 详情 1,414.35 - - 1,187.04 83.93% - -
298 020676 大成元辰招利债券A 详情 3,280.12 311.69 9.50% 1,814.47 55.32% 352.19 10.74%
299 020677 大成元辰招利债券C 详情 3,280.12 311.69 9.50% 1,814.47 55.32% 352.19 10.74%
300 020821 大成领先动力混合A 详情 -377.99 521.93 - - - 64.95 -
301 020822 大成领先动力混合C 详情 -377.99 521.93 - - - 64.95 -
302 020853 大成中证芯片产业指数发起式A 详情 609.80 545.13 89.40% 0.87 0.14% 13.72 2.25%
303 020854 大成中证芯片产业指数发起式C 详情 609.80 545.13 89.40% 0.87 0.14% 13.72 2.25%
304 020948 大成景朔利率债A 详情 2,670.41 - - 16,071.67 601.84% - -
305 020949 大成景朔利率债C 详情 2,670.41 - - 16,071.67 601.84% - -
306 021131 大成稳康6个月持有期债券A 详情 155.21 - - 1,226.50 790.23% - -
307 021132 大成稳康6个月持有期债券C 详情 155.21 - - 1,226.50 790.23% - -
308 021170 大成中证500指数增强A 详情 178.19 149.83 84.09% 0.35 0.20% 19.07 10.70%
309 021171 大成中证500指数增强C 详情 178.19 149.83 84.09% 0.35 0.20% 19.07 10.70%
310 021212 大成中证A50ETF联接A 详情 1,286.86 2.78 0.22% -1.56 - - -
311 021213 大成中证A50ETF联接C 详情 1,286.86 2.78 0.22% -1.56 - - -
312 021359 大成中证A50ETF联接E 详情 1,286.86 2.78 0.22% -1.56 - - -
313 022089 大成景轩中高等级债券F 详情 1,192.15 - - 10,126.90 849.47% - -
314 022169 大成中证红利指数E 详情 -2,974.47 445.93 - - - 8,815.40 -
315 022247 大成景乐纯债债券D 详情 742.30 - - 1,119.39 150.80% - -
316 022297 大成稳康6个月持有期债券E 详情 155.21 - - 1,226.50 790.23% - -
317 022397 大成添鑫债券A 详情 1,612.83 - - 1,172.20 72.68% - -
318 022398 大成添鑫债券C 详情 1,612.83 - - 1,172.20 72.68% - -
319 022421 大成中证A500ETF发起式联接A 详情 3,599.91 10.37 0.29% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
320 022422 大成中证A500ETF发起式联接C 详情 3,599.91 10.37 0.29% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
321 022423 大成中证A500ETF发起式联接E 详情 3,599.91 10.37 0.29% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
322 022904 大成中证A500ETF发起式联接Y 详情 3,599.91 10.37 0.29% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
323 022927 大成中证红利指数Y 详情 -2,974.47 445.93 - - - 8,815.40 -
324 022973 大成沪深300指数Y 详情 1,843.77 -853.64 - -1.17 - 1,474.52 79.97%
325 023026 大成景苏利率债A 详情 3,651.31 - - 2,894.34 79.27% - -
326 023027 大成景苏利率债C 详情 3,651.31 - - 2,894.34 79.27% - -
327 023355 大成添利宝货币C 详情 64,146.60 - - 35,683.86 55.63% - -
328 023657 大成元鸿锦利债券A 详情 270.54 -0.68 - 103.72 38.34% 3.95 1.46%
329 023658 大成元鸿锦利债券C 详情 270.54 -0.68 - 103.72 38.34% 3.95 1.46%
330 023836 大成恒丰宝货币C 详情 23,679.19 - - 10,838.16 45.77% - -
331 023845 大成丰财宝货币E 详情 2,831.74 - - 1,559.76 55.08% - -
332 023893 大成上证科创板综合指数增强A 详情 893.47 481.13 53.85% 0.00 0.00% 51.72 5.79%
333 023894 大成上证科创板综合指数增强C 详情 893.47 481.13 53.85% 0.00 0.00% 51.72 5.79%
334 023966 大成元辰招利债券D 详情 3,280.12 311.69 9.50% 1,814.47 55.32% 352.19 10.74%
335 024259 大成景兴信用债债券D 详情 1,264.80 - - 1,057.41 83.60% - -
336 024514 大成丰财宝货币D 详情 2,831.74 - - 1,559.76 55.08% - -
337 024604 大成景悦中短债D 详情 1,216.91 - - 1,200.91 98.69% - -
338 090001 大成价值增长混合A 详情 4,242.66 -4,052.19 - 250.84 5.91% 589.52 13.89%
339 090002 大成债券A/B 详情 1,054.42 -41.90 - 1,563.28 148.26% 3.88 0.37%
340 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 -1,214.60 4,627.14 - 1.01 - 1,176.77 -
341 090004 大成精选增值混合A 详情 -219.67 3,555.44 - 7.11 - 1,442.76 -
342 090005 大成货币A 详情 1,134.84 - - 749.70 66.06% - -
343 090006 大成2020生命周期混合A 详情 1,923.29 1,061.76 55.21% 2,256.62 117.33% 398.34 20.71%
344 090007 大成策略回报混合A 详情 17,108.67 17,207.48 100.58% 24.70 0.14% 3,547.95 20.74%
345 090009 大成行业轮动混合A 详情 387.03 363.92 94.03% - - 70.54 18.23%
346 090010 大成中证红利指数A 详情 -2,974.47 445.93 - - - 8,815.40 -
347 090011 大成核心双动力混合A 详情 60.32 -14.43 - -0.02 - 16.33 27.07%
348 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 668.89 1.58 0.24% -0.02 - 0.08 0.01%
349 090013 大成竞争优势混合A 详情 37,948.38 21,862.53 57.61% 27.77 0.07% 4,852.44 12.79%
350 090015 大成内需增长混合A 详情 816.94 11.70 1.43% - - 415.68 50.88%
351 090016 大成消费主题混合A 详情 5,547.91 2,410.33 43.45% - - 1,439.91 25.95%
352 090017 大成可转债增强债券A 详情 565.70 -115.25 - 556.71 98.41% 11.86 2.10%
353 090018 大成新锐产业混合A 详情 45,882.25 9,057.14 19.74% - - 2,920.94 6.37%
354 090019 大成景恒混合A 详情 14,440.17 4,524.56 31.33% 10.21 0.07% 404.56 2.80%
355 090020 大成健康产业混合A 详情 2,449.89 -796.33 - - - 69.96 2.86%
356 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 68.21 - - 56.71 83.14% - -
357 090022 大成现金增利货币A 详情 51,902.14 - - 25,551.47 49.23% - -
358 090023 大成安汇金融债C 详情 473.66 - - 867.67 183.18% - -
359 091005 大成货币B 详情 1,134.84 - - 749.70 66.06% - -
360 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 68.21 - - 56.71 83.14% - -
361 091022 大成现金增利货币B 详情 51,902.14 - - 25,551.47 49.23% - -
362 091023 大成安汇金融债A 详情 473.66 - - 867.67 183.18% - -
363 092002 大成债券C 详情 1,054.42 -41.90 - 1,563.28 148.26% 3.88 0.37%
364 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 2,695.57 1,254.24 46.53% - - 820.82 30.45%
365 159216 大成深证100ETF 详情 1,835.00 1,647.74 89.79% - - 38.43 2.09%
366 159235 大成中证全指自由现金流ETF 详情 2,122.62 861.41 40.58% - - 894.09 42.12%
367 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 详情 3,331.26 2,105.02 63.19% - - 29.64 0.89%
368 159358 大成中证A500ETF 详情 5,895.87 -292.01 - 7.89 0.13% 3,201.33 54.30%
369 159395 大成深证基准做市信用债ETF 详情 6,896.84 - - 4,126.09 59.83% - -
370 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 详情 42,656.10 8,879.26 20.82% - - 1,636.82 3.84%
371 159542 大成中证工程机械ETF 详情 242.51 248.48 102.46% - - 5.48 2.26%
372 159595 大成中证A50ETF 详情 2,083.28 18,074.60 867.60% - - 6,052.29 290.52%
373 159642 大成中证上海环交所碳中和ETF 详情 66.16 -665.60 - 1.03 1.56% 94.57 142.94%
374 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 详情 69,151.76 48,874.13 70.68% - - 4,033.29 5.83%
375 159906 大成深证成长40ETF 详情 1,063.75 709.71 66.72% 3.05 0.29% 87.75 8.25%
376 159923 大成中证A100ETF 详情 27.49 -66.97 - 0.11 0.41% 38.28 139.24%
377 159943 大成深证成份ETF 详情 802.02 898.92 112.08% 2.11 0.26% 209.56 26.13%
378 159980 大成有色金属期货ETF 详情 2,236.18 - - - - - -
379 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 1,840.83 2,197.22 119.36% 4.02 0.22% 1,255.86 68.22%
380 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 -1,552.25 858.47 - 475.13 - 2,677.60 -
381 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 2,352.71 832.03 35.36% - - 625.85 26.60%
382 160919 大成产业升级股票(LOF)A 详情 -4,217.65 1,093.04 - 96.10 - 600.49 -
383 160921 大成多策略混合(LOF)A 详情 197.47 1,226.75 621.23% - - 227.91 115.41%
384 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 详情 3,258.68 1,175.38 36.07% - - 296.25 9.09%
385 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 338.38 -14.19 - - - 48.60 14.36%
386 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 -1,085.91 -489.68 - 0.00 - 691.13 -
387 501079 大成科创主题混合(LOF)A 详情 -2,199.65 4,156.77 - - - 144.25 -
388 511690 大成添益交易型货币E 详情 3,264.49 - - 1,869.50 57.27% - -
389 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 -51.26 -544.95 - - - 79.55 -
390 519017 大成积极成长混合A 详情 3,274.40 3,559.15 108.70% - - 601.93 18.38%
391 519019 大成景阳领先混合A 详情 4,136.47 2,319.99 56.09% - - 1,068.45 25.83%
392 519300 大成沪深300指数A 详情 1,843.77 -853.64 - -1.17 - 1,474.52 79.97%
393 519898 大成现金宝货币A 详情 210.62 - - 139.32 66.15% - -
394 519899 大成现金宝货币B 详情 210.62 - - 139.32 66.15% - -
395 560520 大成中证红利低波动100ETF 详情 -9.88 10.63 - - - 10.56 -
396 960018 大成内需增长混合H 详情 816.94 11.70 1.43% - - 415.68 50.88%

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