中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000057 中银消费主题混合A 详情 20.03 16.92 84.50% 2.82 14.08% - - 0.15 0.73%
2 000120 中银美丽中国混合A 详情 21.97 18.81 85.63% 3.14 14.27% - - 0.00 0.01%
3 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 596.54 381.51 63.95% 63.59 10.66% - - 4.72 0.79%
4 000305 中银中高等级债券A 详情 473.73 169.26 35.73% 56.42 11.91% - - 21.34 4.50%
5 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 441.09 218.68 49.58% 72.89 16.53% - - - -
6 000432 中银优秀企业混合A 详情 9.77 8.23 84.30% 1.37 14.05% - - 0.00 0.02%
7 000539 中银活期宝货币A 详情 62,858.69 23,678.37 37.67% 4,384.88 6.98% - - 21,659.85 34.46%
8 000572 中银多策略混合A 详情 149.15 100.60 67.45% 16.77 11.24% - - 2.46 1.65%
9 000591 中银健康生活混合A 详情 130.90 111.03 84.82% 18.51 14.14% - - 0.06 0.05%
10 000699 中银薪钱包货币 详情 52,165.52 22,631.75 43.38% 3,429.05 6.57% - - 16,459.46 31.55%
11 000805 中银新经济灵活配置混合A 详情 194.51 157.76 81.10% 26.29 13.52% - - 0.82 0.42%
12 000817 中银安心回报 详情 1,287.58 461.06 35.81% 153.69 11.94% - - - -
13 000939 中银研究精选灵活配置混合A 详情 176.09 142.28 80.80% 23.71 13.47% - - 1.02 0.58%
14 000996 中银新动力股票A 详情 441.06 368.71 83.59% 61.45 13.93% - - 1.08 0.25%
15 001035 中银恒利半年定开债 详情 55.03 31.80 57.78% 10.60 19.26% - - - -
16 001127 中银宏观策略混合A 详情 179.22 145.62 81.25% 24.27 13.54% - - 0.03 0.02%
17 001235 中银国有企业债A 详情 6,769.03 3,229.90 47.72% 1,076.63 15.91% - - 1,769.17 26.14%
18 001370 中银新趋势灵活配置混合A 详情 106.78 83.32 78.03% 13.89 13.00% - - 0.16 0.15%
19 001476 中银智能制造股票A 详情 923.40 755.22 81.79% 125.87 13.63% - - 31.93 3.46%
20 001677 中银战略新兴产业股票A 详情 880.80 643.24 73.03% 107.21 12.17% - - 121.08 13.75%
21 002054 中银新财富混合A 详情 2.45 1.95 79.77% 0.33 13.30% - - 0.16 6.74%
22 002056 中银新财富混合C 详情 2.45 1.95 79.77% 0.33 13.30% - - 0.16 6.74%
23 002057 中银新机遇混合A 详情 7.35 5.79 78.81% 0.97 13.14% - - 0.46 6.22%
24 002058 中银新机遇混合C 详情 7.35 5.79 78.81% 0.97 13.14% - - 0.46 6.22%
25 002195 中银机构现金管理货币A 详情 4,891.97 2,219.04 45.36% 336.22 6.87% - - 1,106.83 22.63%
26 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 详情 877.05 646.60 73.72% 161.65 18.43% - - 48.65 5.55%
27 002287 中银美元债债券(QDII)美元 详情 877.05 646.60 73.72% 161.65 18.43% - - 48.65 5.55%
28 002288 中银稳进策略混合A 详情 148.24 116.85 78.82% 19.48 13.14% - - 2.99 2.02%
29 002461 中银珍利混合A 详情 2.69 2.07 76.88% 0.34 12.81% - - 0.20 7.53%
30 002462 中银珍利混合C 详情 2.69 2.07 76.88% 0.34 12.81% - - 0.20 7.53%
31 002535 中银鑫利混合A 详情 8.95 7.31 81.72% 1.22 13.62% - - 0.30 3.33%
32 002536 中银鑫利混合C 详情 8.95 7.31 81.72% 1.22 13.62% - - 0.30 3.33%
33 002614 中银颐利混合A 详情 3.02 2.35 78.06% 0.39 13.01% - - 0.10 3.18%
34 002615 中银颐利混合C 详情 3.02 2.35 78.06% 0.39 13.01% - - 0.10 3.18%
35 002826 中银永利半年定开债 详情 975.54 726.33 74.45% 163.42 16.75% - - - -
36 002985 中银季季红定开债 详情 120.53 43.76 36.31% 13.13 10.89% - - - -
37 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 4,120.62 3,278.58 79.57% 819.64 19.89% - - - -
38 003313 中银睿享定开债券 详情 4,710.69 3,520.87 74.74% 1,173.62 24.91% - - - -
39 003717 中银量化精选混合A 详情 16.90 14.01 82.90% 2.33 13.82% - - 0.47 2.80%
40 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 885.53 747.54 84.42% 124.59 14.07% - - - -
41 003832 中银丰润定期开放债券 详情 2,603.60 2,215.87 85.11% 369.31 14.18% - - - -
42 004038 中银富享定开债 详情 759.97 302.62 39.82% 100.87 13.27% - - - -
43 004502 中银如意宝货币A 详情 8,245.72 4,350.55 52.76% 870.11 10.55% - - 174.63 2.12%
44 004548 中银中高等级债券C 详情 473.73 169.26 35.73% 56.42 11.91% - - 21.34 4.50%
45 004722 中银丰和定开债券 详情 7,239.10 6,180.52 85.38% 1,030.09 14.23% - - - -
46 004723 中银丰实定开债 详情 654.44 222.39 33.98% 74.13 11.33% - - - -
47 004767 中银智享债券A 详情 435.73 257.47 59.09% 78.77 18.08% - - 0.00 0.00%
48 004871 中银金融地产混合A 详情 54.16 38.65 71.36% 6.44 11.89% - - 2.70 4.99%
49 004881 中银沪深300指数增强A 详情 402.30 289.47 71.95% 54.28 13.49% - - 47.27 11.75%
50 004882 中银丰荣定期开放债券 详情 1,068.44 904.02 84.61% 150.67 14.10% - - - -
51 004899 中银信享定期开放债券 详情 484.44 225.45 46.54% 75.15 15.51% - - - -
52 005072 中银丰进定期开放债券 详情 1,119.89 450.21 40.20% 150.07 13.40% - - - -
53 005162 中银如意宝货币B 详情 8,245.72 4,350.55 52.76% 870.11 10.55% - - 174.63 2.12%
54 005274 中银景福回报混合A 详情 47.22 30.23 64.01% 7.56 16.00% - - 1.79 3.79%
55 005322 中银丰禧定期开放债券 详情 1,028.91 608.09 59.10% 202.70 19.70% - - - -
56 005610 中银泰享定期开放债券 详情 1,107.96 374.02 33.76% 124.67 11.25% - - - -
57 005689 中银医疗保健混合A 详情 495.23 382.22 77.18% 63.70 12.86% - - 39.73 8.02%
58 005690 中银安享债券A 详情 947.75 351.21 37.06% 117.07 12.35% - - - -
59 005852 中银添利债券发起C 详情 4,278.29 2,452.12 57.32% 817.37 19.11% - - 395.68 9.25%
60 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数A 详情 464.48 169.11 36.41% 56.37 12.14% - - - -
61 006243 中银双息回报混合A 详情 143.28 114.44 79.87% 19.07 13.31% - - 0.09 0.06%
62 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 46.75 28.94 61.90% 8.51 18.20% - - - -
63 006331 中银国有企业债C 详情 6,769.03 3,229.90 47.72% 1,076.63 15.91% - - 1,769.17 26.14%
64 006421 中银弘享债券A 详情 664.23 369.37 55.61% 123.12 18.54% - - - -
65 006677 中银稳汇短债债券A 详情 278.41 119.28 42.85% 19.88 7.14% - - 7.76 2.79%
66 006678 中银稳汇短债债券C 详情 278.41 119.28 42.85% 19.88 7.14% - - 7.76 2.79%
67 006846 中银福建国企债定开债A 详情 64.95 16.81 25.88% 4.48 6.90% - - 0.19 0.29%
68 006847 中银福建国企债定开债C 详情 64.95 16.81 25.88% 4.48 6.90% - - 0.19 0.29%
69 006853 中银汇享债券 详情 205.21 112.29 54.72% 37.43 18.24% - - - -
70 006952 中银景元回报混合 详情 37.95 25.61 67.47% 5.12 13.49% - - - -
71 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 详情 115.63 32.49 28.10% 10.83 9.37% - - - -
72 007100 中银添利债券发起E 详情 4,278.29 2,452.12 57.32% 817.37 19.11% - - 395.68 9.25%
73 007318 中银民丰回报混合 详情 68.38 42.05 61.49% 10.51 15.37% - - - -
74 007335 中银中债1-3年期农发行债 详情 266.44 91.79 34.45% 30.60 11.48% - - - -
75 007566 中银宁享债券 详情 737.83 432.54 58.62% 144.18 19.54% - - - -
76 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 0.69 0.44 64.41% 0.15 21.47% - - 0.03 4.29%
77 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 0.69 0.44 64.41% 0.15 21.47% - - 0.03 4.29%
78 007712 中银康享3个月定期开放债券 详情 425.26 246.16 57.89% 61.54 14.47% - - - -
79 007718 中银创新医疗混合A 详情 2,136.81 1,632.14 76.38% 272.02 12.73% - - 217.04 10.16%
80 007752 中银招利债券A 详情 711.15 450.31 63.32% 128.66 18.09% - - 18.20 2.56%
81 007753 中银招利债券C 详情 711.15 450.31 63.32% 128.66 18.09% - - 18.20 2.56%
82 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 详情 127.52 81.04 63.55% 24.31 19.07% - - 5.04 3.95%
83 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 详情 127.52 81.04 63.55% 24.31 19.07% - - 5.04 3.95%
84 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 详情 127.52 81.04 63.55% 24.31 19.07% - - 5.04 3.95%
85 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 详情 127.52 81.04 63.55% 24.31 19.07% - - 5.04 3.95%
86 008146 中银添瑞6个月A 详情 2,302.85 554.90 24.10% 184.97 8.03% - - 0.03 0.00%
87 008147 中银添瑞6个月C 详情 2,302.85 554.90 24.10% 184.97 8.03% - - 0.03 0.00%
88 008232 中银恒优12个月持有期债券A 详情 426.03 203.35 47.73% 54.23 12.73% - - 19.22 4.51%
89 008233 中银恒优12个月持有期债券C 详情 426.03 203.35 47.73% 54.23 12.73% - - 19.22 4.51%
90 008662 中银澳享一年定开债发起式 详情 282.59 123.30 43.63% 41.10 14.54% - - - -
91 008663 中银同享一年定开债 详情 355.72 118.95 33.44% 39.65 11.15% - - - -
92 008936 中银产业债债券C 详情 5,113.16 3,269.90 63.95% 544.98 10.66% - - 107.33 2.10%
93 009003 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 37.40 22.55 60.28% 7.05 18.86% - - - -
94 009026 中银高质量发展机遇混合A 详情 42.19 27.88 66.08% 4.65 11.01% - - 4.15 9.85%
95 009255 中银添盛39个月定期开放债券 详情 3,625.18 603.52 16.65% 201.17 5.55% - - - -
96 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 详情 610.95 421.16 68.94% 70.19 11.49% - - 103.67 16.97%
97 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 详情 610.95 421.16 68.94% 70.19 11.49% - - 103.67 16.97%
98 009379 中银成长优选股票A 详情 60.20 46.04 76.47% 7.67 12.75% - - 0.38 0.63%
99 009411 中银科技创新一年定开混合 详情 159.47 129.40 81.14% 21.57 13.52% - - - -
100 009414 中银大健康股票A 详情 309.25 229.37 74.17% 38.23 12.36% - - 32.16 10.40%
101 009477 中银上海金ETF联接A 详情 751.99 58.28 7.75% 11.66 1.55% - - 668.35 88.88%
102 009478 中银上海金ETF联接C 详情 751.99 58.28 7.75% 11.66 1.55% - - 668.35 88.88%
103 009877 中银内核驱动股票A 详情 117.63 91.85 78.09% 15.31 13.01% - - 1.80 1.53%
104 009924 中银中债1-5年国开债指数 详情 413.02 132.70 32.13% 44.23 10.71% - - - -
105 010083 中银欣享利率债债券A 详情 22.99 11.46 49.86% 3.82 16.62% - - - -
106 010159 中银医疗保健混合C 详情 495.23 382.22 77.18% 63.70 12.86% - - 39.73 8.02%
107 010167 中银多策略混合C 详情 149.15 100.60 67.45% 16.77 11.24% - - 2.46 1.65%
108 010172 中银新回报灵活配置混合C 详情 596.54 381.51 63.95% 63.59 10.66% - - 4.72 0.79%
109 010204 中银港股通优势成长股票 详情 158.00 127.57 80.74% 21.26 13.46% - - - -
110 010217 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 20.82 10.83 52.02% 3.84 18.44% - - - -
111 010311 中银沪深300指数增强C 详情 402.30 289.47 71.95% 54.28 13.49% - - 47.27 11.75%
112 010312 中银金融地产混合C 详情 54.16 38.65 71.36% 6.44 11.89% - - 2.70 4.99%
113 010321 中银大健康股票C 详情 309.25 229.37 74.17% 38.23 12.36% - - 32.16 10.40%
114 010484 中银量化精选混合C 详情 16.90 14.01 82.90% 2.33 13.82% - - 0.47 2.80%
115 010500 中银创新医疗混合C 详情 2,136.81 1,632.14 76.38% 272.02 12.73% - - 217.04 10.16%
116 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 详情 26.09 6.11 23.41% 2.04 7.80% - - - -
117 010812 中银战略新兴产业股票C 详情 880.80 643.24 73.03% 107.21 12.17% - - 121.08 13.75%
118 010871 中银信用增利债券(LOF)C 详情 773.98 393.50 50.84% 98.38 12.71% - - 48.06 6.21%
119 010884 中银臻享债券 详情 261.45 115.48 44.17% 38.49 14.72% - - - -
120 010933 中银稳汇短债债券E 详情 278.41 119.28 42.85% 19.88 7.14% - - 7.76 2.79%
121 010962 中银鑫新消费成长混合C 详情 161.16 122.74 76.16% 20.46 12.69% - - 9.25 5.74%
122 010965 中银鑫新消费成长混合A 详情 161.16 122.74 76.16% 20.46 12.69% - - 9.25 5.74%
123 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 详情 968.12 631.69 65.25% 105.28 10.87% - - 27.97 2.89%
124 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 详情 968.12 631.69 65.25% 105.28 10.87% - - 27.97 2.89%
125 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 详情 336.52 154.92 46.04% 41.31 12.28% - - - -
126 012181 中银智能制造股票C 详情 923.40 755.22 81.79% 125.87 13.63% - - 31.93 3.46%
127 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 详情 42.82 20.76 48.49% 3.77 8.82% - - 10.85 25.35%
128 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 详情 42.82 20.76 48.49% 3.77 8.82% - - 10.85 25.35%
129 012204 中银通利债券A 详情 286.99 172.60 60.14% 36.98 12.89% - - 31.11 10.84%
130 012205 中银通利债券C 详情 286.99 172.60 60.14% 36.98 12.89% - - 31.11 10.84%
131 012236 中银持续增长混合C 详情 1,134.00 960.53 84.70% 160.09 14.12% - - 3.25 0.29%
132 012264 中银研究精选灵活配置混合C 详情 176.09 142.28 80.80% 23.71 13.47% - - 1.02 0.58%
133 012600 中银内核驱动股票C 详情 117.63 91.85 78.09% 15.31 13.01% - - 1.80 1.53%
134 012631 中银优选灵活配置混合C 详情 796.36 654.88 82.23% 109.15 13.71% - - 21.96 2.76%
135 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 详情 164.77 120.43 73.09% 20.07 12.18% - - 14.34 8.70%
136 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 详情 164.77 120.43 73.09% 20.07 12.18% - - 14.34 8.70%
137 012706 中银核心精选混合A 详情 125.82 98.26 78.10% 16.38 13.02% - - 1.67 1.33%
138 012707 中银核心精选混合C 详情 125.82 98.26 78.10% 16.38 13.02% - - 1.67 1.33%
139 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 详情 1,950.85 691.01 35.42% 230.34 11.81% - - - -
140 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 详情 44.43 10.58 23.82% 2.65 5.96% - - 6.98 15.71%
141 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 详情 44.43 10.58 23.82% 2.65 5.96% - - 6.98 15.71%
142 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 详情 63.85 45.12 70.67% 11.01 17.24% - - - -
143 014049 中银远见成长混合A 详情 8.15 6.51 79.83% 1.08 13.31% - - 0.46 5.63%
144 014050 中银远见成长混合C 详情 8.15 6.51 79.83% 1.08 13.31% - - 0.46 5.63%
145 014397 中银恒悦180天持有债券A 详情 698.50 391.53 56.05% 65.25 9.34% - - 77.74 11.13%
146 014398 中银恒悦180天持有债券C 详情 698.50 391.53 56.05% 65.25 9.34% - - 77.74 11.13%
147 014399 中银民利一年持有期债券A 详情 122.16 84.26 68.98% 18.06 14.78% - - 4.25 3.48%
148 014400 中银民利一年持有期债券C 详情 122.16 84.26 68.98% 18.06 14.78% - - 4.25 3.48%
149 014453 中银新动力股票C 详情 441.06 368.71 83.59% 61.45 13.93% - - 1.08 0.25%
150 014454 中银双息回报混合C 详情 143.28 114.44 79.87% 19.07 13.31% - - 0.09 0.06%
151 014455 中银成长优选股票C 详情 60.20 46.04 76.47% 7.67 12.75% - - 0.38 0.63%
152 014505 中银收益混合C 详情 1,515.88 1,257.51 82.96% 209.59 13.83% - - 38.41 2.53%
153 014537 中银中国混合(LOF)C 详情 454.44 380.81 83.80% 63.47 13.97% - - 0.05 0.01%
154 014623 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 详情 57.57 39.91 69.32% 5.70 9.90% - - 5.02 8.72%
155 014624 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 详情 57.57 39.91 69.32% 5.70 9.90% - - 5.02 8.72%
156 014845 中银新趋势灵活配置混合C 详情 106.78 83.32 78.03% 13.89 13.00% - - 0.16 0.15%
157 015089 中银景福回报混合C 详情 47.22 30.23 64.01% 7.56 16.00% - - 1.79 3.79%
158 015120 中银沃享一年定开债发起式 详情 1,428.05 449.28 31.46% 149.76 10.49% - - - -
159 015365 中银动态策略混合C 详情 189.51 154.61 81.58% 25.77 13.60% - - 0.05 0.03%
160 015386 中银主题策略混合C 详情 1,238.28 989.03 79.87% 164.84 13.31% - - 76.48 6.18%
161 015438 中银荣享债券 详情 21.50 7.60 35.32% 2.53 11.77% - - - -
162 015501 中银恒嘉60天滚动持有短债E 详情 44.43 10.58 23.82% 2.65 5.96% - - 6.98 15.71%
163 015807 中银宏观策略混合C 详情 179.22 145.62 81.25% 24.27 13.54% - - 0.03 0.02%
164 015869 中银誉享一年定开债发起 详情 1,163.65 301.93 25.95% 50.32 4.32% - - - -
165 015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 850.22 196.70 23.14% 49.17 5.78% - - 196.70 23.14%
166 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 20.35 10.72 52.67% 2.06 10.12% - - 2.61 12.83%
167 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 20.35 10.72 52.67% 2.06 10.12% - - 2.61 12.83%
168 016149 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 详情 575.64 144.87 25.17% 36.22 6.29% - - 39.90 6.93%
169 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 详情 575.64 144.87 25.17% 36.22 6.29% - - 39.90 6.93%
170 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 详情 28.10 14.66 52.19% 4.53 16.13% - - 3.42 12.17%
171 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 详情 28.10 14.66 52.19% 4.53 16.13% - - 3.42 12.17%
172 016520 中银稳进策略混合C 详情 148.24 116.85 78.82% 19.48 13.14% - - 2.99 2.02%
173 016565 中银活期宝货币B 详情 62,858.69 23,678.37 37.67% 4,384.88 6.98% - - 21,659.85 34.46%
174 016689 中银淳享一年定开债券发起式 详情 529.90 240.32 45.35% 80.11 15.12% - - - -
175 016717 中银中短债债券A 详情 401.66 114.07 28.40% 28.52 7.10% - - 56.49 14.06%
176 016718 中银中短债债券C 详情 401.66 114.07 28.40% 28.52 7.10% - - 56.49 14.06%
177 016895 中银卓越成长混合A 详情 294.65 230.86 78.35% 38.48 13.06% - - 15.65 5.31%
178 016896 中银卓越成长混合C 详情 294.65 230.86 78.35% 38.48 13.06% - - 15.65 5.31%
179 016965 中银乐享债券 详情 407.01 234.24 57.55% 78.08 19.18% - - - -
180 017005 中银价值混合C 详情 98.15 75.94 77.37% 12.66 12.90% - - 0.01 0.01%
181 017132 中银新能源产业股票A 详情 121.44 83.12 68.44% 13.85 11.41% - - 16.63 13.69%
182 017133 中银新能源产业股票C 详情 121.44 83.12 68.44% 13.85 11.41% - - 16.63 13.69%
183 017205 中银智享债券C 详情 435.73 257.47 59.09% 78.77 18.08% - - 0.00 0.00%
184 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 详情 336.52 154.92 46.04% 41.31 12.28% - - - -
185 017240 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 37.40 22.55 60.28% 7.05 18.86% - - - -
186 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 46.75 28.94 61.90% 8.51 18.20% - - - -
187 017406 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 20.82 10.83 52.02% 3.84 18.44% - - - -
188 017543 中银美丽中国混合C 详情 21.97 18.81 85.63% 3.14 14.27% - - 0.00 0.01%
189 017629 中银机构现金管理货币E 详情 4,891.97 2,219.04 45.36% 336.22 6.87% - - 1,106.83 22.63%
190 017784 中银高质量发展机遇混合C 详情 42.19 27.88 66.08% 4.65 11.01% - - 4.15 9.85%
191 017943 中银如意宝货币E 详情 8,245.72 4,350.55 52.76% 870.11 10.55% - - 174.63 2.12%
192 018074 中银中债1-5年进出口行债券指数 详情 251.21 63.87 25.42% 21.29 8.47% - - - -
193 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 详情 336.52 154.92 46.04% 41.31 12.28% - - - -
194 018537 中银鑫盛一年持有债券A 详情 33.87 14.49 42.77% 9.66 28.51% - - 0.50 1.47%
195 018538 中银鑫盛一年持有债券C 详情 33.87 14.49 42.77% 9.66 28.51% - - 0.50 1.47%
196 018539 中银富利6个月持有期混合A 详情 2.53 1.59 62.78% 0.40 15.69% - - 0.54 21.51%
197 018540 中银富利6个月持有期混合C 详情 2.53 1.59 62.78% 0.40 15.69% - - 0.54 21.51%
198 018556 中银新经济灵活配置混合C 详情 194.51 157.76 81.10% 26.29 13.52% - - 0.82 0.42%
199 018581 中银纯债债券D 详情 3,665.66 1,371.56 37.42% 457.19 12.47% - - 138.24 3.77%
200 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 详情 4.97 3.41 68.63% 0.89 17.84% - - - -
201 018701 中银惠利半年定期开放债券B 详情 441.09 218.68 49.58% 72.89 16.53% - - - -
202 018951 中银机构现金管理货币C 详情 4,891.97 2,219.04 45.36% 336.22 6.87% - - 1,106.83 22.63%
203 018959 中银鑫呈一年定开债券发起式 详情 299.30 146.62 48.99% 48.87 16.33% - - - -
204 018997 中银弘享债券B 详情 664.23 369.37 55.61% 123.12 18.54% - - - -
205 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 详情 115.63 32.49 28.10% 10.83 9.37% - - - -
206 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 详情 296.02 171.69 58.00% 53.92 18.22% - - 60.76 20.53%
207 019140 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 详情 296.02 171.69 58.00% 53.92 18.22% - - 60.76 20.53%
208 019426 中银数字经济混合A 详情 122.57 85.16 69.47% 14.19 11.58% - - 19.19 15.66%
209 019427 中银数字经济混合C 详情 122.57 85.16 69.47% 14.19 11.58% - - 19.19 15.66%
210 019553 中银中证500指数增强型发起A 详情 15.39 10.72 69.63% 2.01 13.06% - - 1.05 6.82%
211 019554 中银中证500指数增强型发起C 详情 15.39 10.72 69.63% 2.01 13.06% - - 1.05 6.82%
212 019555 中银中证1000指数增强A 详情 196.44 145.31 73.97% 27.24 13.87% - - 14.39 7.33%
213 019556 中银中证1000指数增强C 详情 196.44 145.31 73.97% 27.24 13.87% - - 14.39 7.33%
214 019680 中银如意宝货币D 详情 8,245.72 4,350.55 52.76% 870.11 10.55% - - 174.63 2.12%
215 019708 中银消费主题混合C 详情 20.03 16.92 84.50% 2.82 14.08% - - 0.15 0.73%
216 019722 中银量化选股混合发起A 详情 23.10 17.36 75.16% 2.89 12.53% - - 2.30 9.96%
217 019723 中银量化选股混合发起C 详情 23.10 17.36 75.16% 2.89 12.53% - - 2.30 9.96%
218 019893 中银美元债债券(QDII)人民币C 详情 877.05 646.60 73.72% 161.65 18.43% - - 48.65 5.55%
219 019949 中银价值发现混合发起A 详情 11.26 8.16 72.46% 1.36 12.08% - - 0.13 1.12%
220 019950 中银价值发现混合发起C 详情 11.26 8.16 72.46% 1.36 12.08% - - 0.13 1.12%
221 019996 中银安享债券B 详情 947.75 351.21 37.06% 117.07 12.35% - - - -
222 020250 中银中证央企红利50指数C 详情 46.75 24.17 51.70% 4.83 10.34% - - 10.60 22.68%
223 020251 中银中证央企红利50指数A 详情 46.75 24.17 51.70% 4.83 10.34% - - 10.60 22.68%
224 020397 中银港股通医药混合发起A 详情 1,710.14 1,212.24 70.89% 202.04 11.81% - - 278.84 16.31%
225 020398 中银港股通医药混合发起C 详情 1,710.14 1,212.24 70.89% 202.04 11.81% - - 278.84 16.31%
226 020468 中银货币C 详情 15,569.56 5,155.35 33.11% 1,718.45 11.04% - - 388.74 2.50%
227 020617 中银新华中诚信红利价值指数发起A 详情 13.60 7.49 55.08% 1.50 11.02% - - 0.48 3.54%
228 020618 中银新华中诚信红利价值指数发起C 详情 13.60 7.49 55.08% 1.50 11.02% - - 0.48 3.54%
229 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 详情 546.19 410.01 75.07% 68.34 12.51% - - 51.02 9.34%
230 020971 中银货币D 详情 15,569.56 5,155.35 33.11% 1,718.45 11.04% - - 388.74 2.50%
231 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 详情 199.23 51.86 26.03% 12.96 6.51% - - 13.55 6.80%
232 021120 中银月月鑫30天滚动持有债券C 详情 199.23 51.86 26.03% 12.96 6.51% - - 13.55 6.80%
233 021193 中银中高等级债券E 详情 473.73 169.26 35.73% 56.42 11.91% - - 21.34 4.50%
234 021665 中银周期优选混合发起A 详情 105.73 72.40 68.47% 12.07 11.41% - - 16.29 15.41%
235 021666 中银周期优选混合发起C 详情 105.73 72.40 68.47% 12.07 11.41% - - 16.29 15.41%
236 021851 中银沪深300指数增强E 详情 402.30 289.47 71.95% 54.28 13.49% - - 47.27 11.75%
237 021904 中银ESG主题混合发起A 详情 9.07 7.11 78.43% 1.19 13.07% - - 0.04 0.41%
238 021905 中银ESG主题混合发起C 详情 9.07 7.11 78.43% 1.19 13.07% - - 0.04 0.41%
239 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 详情 464.48 169.11 36.41% 56.37 12.14% - - - -
240 022137 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 详情 57.57 39.91 69.32% 5.70 9.90% - - 5.02 8.72%
241 022347 中银上海金ETF联接E 详情 751.99 58.28 7.75% 11.66 1.55% - - 668.35 88.88%
242 022685 中银中证1000指数增强E 详情 196.44 145.31 73.97% 27.24 13.87% - - 14.39 7.33%
243 022728 中银上证科创板50ETF联接A 详情 15.06 0.66 4.35% 0.22 1.45% - - 4.51 29.92%
244 022729 中银上证科创板50ETF联接C 详情 15.06 0.66 4.35% 0.22 1.45% - - 4.51 29.92%
245 022859 中银沪深300指数A 详情 5.11 3.02 59.11% 1.01 19.70% - - 1.06 20.64%
246 022860 中银沪深300指数C 详情 5.11 3.02 59.11% 1.01 19.70% - - 1.06 20.64%
247 023104 中银中证港股通高股息投资指数A 详情 19.29 11.89 61.64% 2.38 12.33% - - 0.81 4.19%
248 023105 中银中证港股通高股息投资指数C 详情 19.29 11.89 61.64% 2.38 12.33% - - 0.81 4.19%
249 023275 中银淳利三个月持有债券A 详情 2,613.74 1,335.47 51.09% 333.87 12.77% - - 384.12 14.70%
250 023276 中银淳利三个月持有债券C 详情 2,613.74 1,335.47 51.09% 333.87 12.77% - - 384.12 14.70%
251 023668 中银中证A500指数增强A 详情 15.74 11.59 73.65% 1.45 9.21% - - 2.66 16.89%
252 023669 中银中证A500指数增强C 详情 15.74 11.59 73.65% 1.45 9.21% - - 2.66 16.89%
253 023670 中银中证A500指数增强E 详情 15.74 11.59 73.65% 1.45 9.21% - - 2.66 16.89%
254 024668 中银欣享利率债债券C 详情 22.99 11.46 49.86% 3.82 16.62% - - - -
255 024704 中银增利债券D 详情 5,768.77 2,158.34 37.41% 616.67 10.69% - - 1,937.15 33.58%
256 024720 中银中高等级债券D 详情 473.73 169.26 35.73% 56.42 11.91% - - 21.34 4.50%
257 024859 中银信用增利(LOF)D 详情 773.98 393.50 50.84% 98.38 12.71% - - 48.06 6.21%
258 024902 中银中证全指自由现金流ETF联接A 详情 33.61 3.00 8.92% 1.00 2.97% - - 17.16 51.05%
259 024903 中银中证全指自由现金流ETF联接C 详情 33.61 3.00 8.92% 1.00 2.97% - - 17.16 51.05%
260 025184 中银品质新兴混合A 详情 496.83 346.49 69.74% 63.53 12.79% - - 44.93 9.04%
261 025185 中银品质新兴混合C 详情 496.83 346.49 69.74% 63.53 12.79% - - 44.93 9.04%
262 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 详情 53.82 32.86 61.05% 7.30 13.57% - - 5.70 10.58%
263 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 详情 53.82 32.86 61.05% 7.30 13.57% - - 5.70 10.58%
264 025552 中银中证机器人指数C 详情 83.21 57.84 69.51% 11.57 13.90% - - 6.46 7.76%
265 025553 中银中证机器人指数A 详情 83.21 57.84 69.51% 11.57 13.90% - - 6.46 7.76%
266 025694 中银港股通消费精选混合发起A 详情 29.57 18.79 63.54% 3.13 10.59% - - 1.70 5.76%
267 025695 中银港股通消费精选混合发起C 详情 29.57 18.79 63.54% 3.13 10.59% - - 1.70 5.76%
268 025737 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 详情 296.02 171.69 58.00% 53.92 18.22% - - 60.76 20.53%
269 026230 中银淳益混合A 详情 350.73 242.90 69.25% 40.48 11.54% - - 46.14 13.16%
270 026231 中银淳益混合C 详情 350.73 242.90 69.25% 40.48 11.54% - - 46.14 13.16%
271 026497 中银招享6个月持有混合A 详情 979.58 595.83 60.82% 198.61 20.27% - - 125.77 12.84%
272 026498 中银招享6个月持有混合C 详情 979.58 595.83 60.82% 198.61 20.27% - - 125.77 12.84%
273 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 详情 63.85 45.12 70.67% 11.01 17.24% - - - -
274 026658 中银先锋半导体混合发起A 详情 27.76 10.34 37.24% 2.72 9.81% - - 2.94 10.59%
275 026659 中银先锋半导体混合发起C 详情 27.76 10.34 37.24% 2.72 9.81% - - 2.94 10.59%
276 026770 中银创业板50指数A 详情 33.42 22.99 68.80% 4.60 13.76% - - 0.68 2.02%
277 026771 中银创业板50指数C 详情 33.42 22.99 68.80% 4.60 13.76% - - 0.68 2.02%
278 026825 中银健康生活混合C 详情 130.90 111.03 84.82% 18.51 14.14% - - 0.06 0.05%
279 027022 中银稳进睿利债券发起A 详情 5.74 1.63 28.40% 0.41 7.10% - - 0.00 0.06%
280 027023 中银稳进睿利债券发起C 详情 5.74 1.63 28.40% 0.41 7.10% - - 0.00 0.06%
281 027033 中银中证科创创业人工智能指数发起A 详情 37.92 24.85 65.52% 5.52 14.56% - - 3.07 8.08%
282 027034 中银中证科创创业人工智能指数发起C 详情 37.92 24.85 65.52% 5.52 14.56% - - 3.07 8.08%
283 027105 中银优秀企业混合C 详情 9.77 8.23 84.30% 1.37 14.05% - - 0.00 0.02%
284 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 454.44 380.81 83.80% 63.47 13.97% - - 0.05 0.01%
285 163802 中银货币A 详情 15,569.56 5,155.35 33.11% 1,718.45 11.04% - - 388.74 2.50%
286 163803 中银持续增长混合A 详情 1,134.00 960.53 84.70% 160.09 14.12% - - 3.25 0.29%
287 163804 中银收益混合A 详情 1,515.88 1,257.51 82.96% 209.59 13.83% - - 38.41 2.53%
288 163805 中银动态策略混合A 详情 189.51 154.61 81.58% 25.77 13.60% - - 0.05 0.03%
289 163806 中银增利债券A 详情 5,768.77 2,158.34 37.41% 616.67 10.69% - - 1,937.15 33.58%
290 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 796.36 654.88 82.23% 109.15 13.71% - - 21.96 2.76%
291 163808 中银中证A100指数增强 详情 235.70 198.45 84.19% 29.77 12.63% - - - -
292 163809 中银蓝筹混合 详情 111.72 88.06 78.82% 14.68 13.14% - - - -
293 163810 中银价值混合A 详情 98.15 75.94 77.37% 12.66 12.90% - - 0.01 0.01%
294 163811 中银双利债券A 详情 1,156.66 718.52 62.12% 205.29 17.75% - - 99.25 8.58%
295 163812 中银双利债券B 详情 1,156.66 718.52 62.12% 205.29 17.75% - - 99.25 8.58%
296 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 详情 546.19 410.01 75.07% 68.34 12.51% - - 51.02 9.34%
297 163816 中银转债增强债券A 详情 821.86 506.12 61.58% 134.97 16.42% - - 97.42 11.85%
298 163817 中银转债增强债券B 详情 821.86 506.12 61.58% 134.97 16.42% - - 97.42 11.85%
299 163818 中银中小盘成长混合 详情 48.62 38.93 80.07% 6.49 13.35% - - - -
300 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 773.98 393.50 50.84% 98.38 12.71% - - 48.06 6.21%
301 163820 中银货币B 详情 15,569.56 5,155.35 33.11% 1,718.45 11.04% - - 388.74 2.50%
302 163821 中银沪深300等权重指数 详情 18.19 15.08 82.91% 3.02 16.58% - - - -
303 163822 中银主题策略混合A 详情 1,238.28 989.03 79.87% 164.84 13.31% - - 76.48 6.18%
304 163823 中银稳健策略混合 详情 132.18 96.15 72.74% 16.03 12.12% - - - -
305 163825 中银互利半年定开债 详情 374.57 202.02 53.93% 67.34 17.98% - - - -
306 163827 中银产业债债券A 详情 5,113.16 3,269.90 63.95% 544.98 10.66% - - 107.33 2.10%
307 380005 中银纯债债券A 详情 3,665.66 1,371.56 37.42% 457.19 12.47% - - 138.24 3.77%
308 380006 中银纯债债券C 详情 3,665.66 1,371.56 37.42% 457.19 12.47% - - 138.24 3.77%
309 380009 中银添利债券发起A 详情 4,278.29 2,452.12 57.32% 817.37 19.11% - - 395.68 9.25%
310 380010 中银聚享债券A 详情 82.85 37.84 45.67% 11.21 13.53% - - 3.50 4.22%
311 380011 中银聚享债券B 详情 82.85 37.84 45.67% 11.21 13.53% - - 3.50 4.22%
312 510270 国企ETF中银 详情 7.84 6.49 82.78% 1.30 16.56% - - - -
313 518890 上海金ETF中银 详情 1,269.80 987.44 77.76% 197.49 15.55% - - - -
314 551060 科创债ETF中银 详情 932.06 662.34 71.06% 220.78 23.69% - - - -
315 563760 全指现金流ETF中银 详情 124.23 82.15 66.13% 27.38 22.04% - - - -
316 588720 科创50ETF中银 详情 31.45 13.87 44.10% 4.62 14.70% - - - -
317 960011 中银持续增长混合H 详情 1,134.00 960.53 84.70% 160.09 14.12% - - 3.25 0.29%
318 960012 中银收益混合H 详情 1,515.88 1,257.51 82.96% 209.59 13.83% - - 38.41 2.53%
319 004844 中银利享定期开放债券 详情 0.14 - - - - - - - -
320 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 0.14 - - - - - - - -
321 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 0.14 - - - - - - - -

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