大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

大成基金 2026年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-08-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 详情 -297.36 -35.98 - 0.11 - 1.48 -

大成基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 3,538.02 - - 2,618.09 74.00% - -
2 000129 大成景安短融债券B 详情 3,538.02 - - 2,618.09 74.00% - -
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 4,014.45 1.72 0.04% 3,422.62 85.26% - -
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 4,014.45 1.72 0.04% 3,422.62 85.26% - -
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 2,447.22 - - 745.01 30.44% - -
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 2,447.22 - - 745.01 30.44% - -
7 000587 大成灵活配置混合A 详情 1,552.60 1,813.21 116.79% - - 34.13 2.20%
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 10,938.19 - - 3,809.39 34.83% - -
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 10,938.19 - - 3,809.39 34.83% - -
10 000628 大成高鑫股票A 详情 -94,338.71 68,461.79 - - - 20,215.72 -
11 000724 大成添利宝货币A 详情 81,361.77 - - 30,419.77 37.39% - -
12 000725 大成添利宝货币B 详情 81,361.77 - - 30,419.77 37.39% - -
13 000726 大成添利宝货币E 详情 81,361.77 - - 30,419.77 37.39% - -
14 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 70,846.06 - - - - - -
15 001144 大成互联网思维混合A 详情 55,197.26 22,257.94 40.32% - - 146.08 0.26%
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 -8,874.19 57,491.42 - - - 738.89 -
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 -8,874.19 57,491.42 - - - 738.89 -
18 001364 大成景润灵活配置混合A 详情 781.33 683.75 87.51% 69.49 8.89% 49.79 6.37%
19 001365 大成正向回报灵活配置混合A 详情 -888.43 1,140.41 - - - 60.25 -
20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 758.42 - - 756.52 99.75% - -
21 001516 大成安汇金融债E 详情 377.78 - - 327.01 86.56% - -
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 25,675.56 - - 9,372.18 36.50% - -
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 25,675.56 - - 9,372.18 36.50% - -
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 25,675.56 - - 9,372.18 36.50% - -
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 -172.23 186.86 - 1.32 - 11.22 -
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 -172.23 186.86 - 1.32 - 11.22 -
27 002086 大成景安短融债券E 详情 3,538.02 - - 2,618.09 74.00% - -
28 002200 大成慧成货币A 详情 3,496.70 - - 1,886.82 53.96% - -
29 002201 大成慧成货币B 详情 3,496.70 - - 1,886.82 53.96% - -
30 002202 大成慧成货币E 详情 3,496.70 - - 1,886.82 53.96% - -
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 2,374.08 17,587.96 740.83% - - 695.65 29.30%
32 002258 大成国企改革灵活配置混合A 详情 1,923.34 30,829.87 1,602.93% 0.15 0.01% 369.11 19.19%
33 002319 大成一带一路灵活配置混合A 详情 1,132.76 1,169.40 103.23% - - 15.83 1.40%
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 详情 551.94 579.06 104.91% 0.26 0.05% 66.61 12.07%
35 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 详情 -98.77 584.29 - 0.01 - 7.05 -
36 002644 大成景荣债券A 详情 2,182.51 347.87 15.94% 268.58 12.31% 17.80 0.82%
37 002645 大成景荣债券C 详情 2,182.51 347.87 15.94% 268.58 12.31% 17.80 0.82%
38 002945 大成盛世精选混合A 详情 -718.68 1,038.06 - - - 114.95 -
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 168.61 2.72 1.61% 48.42 28.72% 13.32 7.90%
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 168.61 2.72 1.61% 48.42 28.72% 13.32 7.90%
41 003147 大成动态量化配置策略混合A 详情 1,215.68 1,413.45 116.27% 4.43 0.36% 43.28 3.56%
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 3,002.77 - - 1,896.40 63.16% - -
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 3,002.77 - - 1,896.40 63.16% - -
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 2,374.08 17,587.96 740.83% - - 695.65 29.30%
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 1,857.02 1,004.35 54.08% 6.26 0.34% 80.40 4.33%
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 1,857.02 1,004.35 54.08% 6.26 0.34% 80.40 4.33%
47 003574 大成惠利纯债债券A 详情 2,965.67 - - 2,702.36 91.12% - -
48 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 12,159.27 6,282.52 51.67% 4,190.46 34.46% 619.91 5.10%
49 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 12,159.27 6,282.52 51.67% 4,190.46 34.46% 619.91 5.10%
50 003841 大成惠裕定开纯债债券A 详情 1,008.41 - - 600.09 59.51% - -
51 004117 大成惠祥纯债债券A 详情 898.39 - - 767.70 85.45% - -
52 004209 大成智惠量化多策略混合A 详情 185.12 149.69 80.86% 0.10 0.06% 9.77 5.28%
53 004389 大成惠明纯债债券A 详情 148.97 - - 123.84 83.13% - -
54 006038 大成景恒混合C 详情 -8,534.70 12,536.67 - 68.73 - 1,072.75 -
55 006674 大成景旭纯债债券B 详情 2,447.22 - - 745.01 30.44% - -
56 006811 大成景盈债券A 详情 1,937.50 - - 1,533.99 79.17% - -
57 006812 大成惠福债券A 详情 571.54 - - 471.42 82.48% - -
58 007096 大成沪深300指数C 详情 9,932.06 3,389.34 34.13% - - 1,060.40 10.68%
59 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 558.65 4.59 0.82% 16.81 3.01% 2.73 0.49%
60 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 558.65 4.59 0.82% 16.81 3.01% 2.73 0.49%
61 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 251.69 - - 145.49 57.81% - -
62 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 251.69 - - 145.49 57.81% - -
63 007801 大成中证红利指数C 详情 -15,893.57 1,442.94 - - - 5,179.19 -
64 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 -984.92 - - - - - -
65 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 -984.92 - - - - - -
66 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 1,254.30 - - 680.07 54.22% - -
67 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 1,254.30 - - 680.07 54.22% - -
68 007967 大成惠嘉一年定开债券A 详情 8,565.93 - - - - - -
69 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 11,241.56 - - - - - -
70 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 11,241.56 - - - - - -
71 008269 大成睿享混合A 详情 -13,286.37 50,228.51 - 93.73 - 6,387.41 -
72 008270 大成睿享混合C 详情 -13,286.37 50,228.51 - 93.73 - 6,387.41 -
73 008271 大成优势企业混合A 详情 -14,131.11 22,573.92 - 25.26 - 4,146.95 -
74 008272 大成优势企业混合C 详情 -14,131.11 22,573.92 - 25.26 - 4,146.95 -
75 008274 大成行业先锋混合A 详情 6,111.72 2,641.81 43.23% - - 38.62 0.63%
76 008275 大成行业先锋混合C 详情 6,111.72 2,641.81 43.23% - - 38.62 0.63%
77 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 详情 6,828.27 4,459.90 65.32% - - 624.47 9.15%
78 008589 大成景润灵活配置混合C 详情 781.33 683.75 87.51% 69.49 8.89% 49.79 6.37%
79 008628 大成惠享一年定开债券 详情 3,028.11 - - 2,149.53 70.99% - -
80 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 37.90 -48.56 - 72.15 190.37% 17.92 47.28%
81 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 37.90 -48.56 - 72.15 190.37% 17.92 47.28%
82 008686 大成景优中短债A 详情 2,766.73 - - 2,292.15 82.85% - -
83 008687 大成景优中短债C 详情 2,766.73 - - 2,292.15 82.85% - -
84 008688 大成景乐纯债债券A 详情 691.98 - - 535.39 77.37% - -
85 008689 大成景乐纯债债券C 详情 691.98 - - 535.39 77.37% - -
86 008747 大成景泰纯债债券A 详情 2,298.76 - - 1,782.13 77.53% - -
87 008748 大成景泰纯债债券C 详情 2,298.76 - - 1,782.13 77.53% - -
88 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 详情 -656.46 - - 395.62 - - -
89 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 详情 -656.46 - - 395.62 - - -
90 008820 大成景悦中短债A 详情 2,720.58 - - 2,295.54 84.38% - -
91 008821 大成景悦中短债C 详情 2,720.58 - - 2,295.54 84.38% - -
92 008846 大成民稳增长混合A 详情 3,052.73 2,432.27 79.68% 515.04 16.87% 352.32 11.54%
93 008847 大成民稳增长混合C 详情 3,052.73 2,432.27 79.68% 515.04 16.87% 352.32 11.54%
94 008869 大成恒享混合A 详情 514.25 97.68 18.99% 54.14 10.53% 13.40 2.60%
95 008870 大成恒享混合C 详情 514.25 97.68 18.99% 54.14 10.53% 13.40 2.60%
96 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 -181.32 588.87 - - - 82.93 -
97 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 -181.32 588.87 - - - 82.93 -
98 008934 大成科技消费股票A 详情 66,189.89 45,529.51 68.79% - - 370.77 0.56%
99 008935 大成科技消费股票C 详情 66,189.89 45,529.51 68.79% - - 370.77 0.56%
100 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 761.47 - - 411.23 54.00% - -
101 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 70,846.06 - - - - - -
102 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 -95.46 47.22 - - - 31.06 -
103 008988 大成科技创新混合A 详情 688,454.18 222,581.89 32.33% - - 2,904.46 0.42%
104 008989 大成科技创新混合C 详情 688,454.18 222,581.89 32.33% - - 2,904.46 0.42%
105 009069 大成睿鑫股票A 详情 1,609.87 5,969.27 370.79% 3.24 0.20% 94.57 5.87%
106 009070 大成睿鑫股票C 详情 1,609.87 5,969.27 370.79% 3.24 0.20% 94.57 5.87%
107 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 2,007.69 - - 1,693.41 84.35% - -
108 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 2,007.69 - - 1,693.41 84.35% - -
109 009396 大成安诚债券A 详情 5,030.01 - - 2,500.50 49.71% - -
110 009397 大成安诚债券C 详情 5,030.01 - - 2,500.50 49.71% - -
111 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 557.85 - - 362.99 65.07% - -
112 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 557.85 - - 362.99 65.07% - -
113 009653 大成丰享回报混合A 详情 -798.45 2,054.14 - 691.26 - 169.83 -
114 009654 大成丰享回报混合C 详情 -798.45 2,054.14 - 691.26 - 169.83 -
115 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 2,087.45 1,516.26 72.64% 598.02 28.65% 255.26 12.23%
116 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 2,087.45 1,516.26 72.64% 598.02 28.65% 255.26 12.23%
117 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 6,747.73 2,186.00 32.40% - - 499.70 7.41%
118 010178 大成企业能力驱动混合A 详情 -11,593.12 10,708.08 - 9.11 - 1,305.81 -
119 010179 大成企业能力驱动混合C 详情 -11,593.12 10,708.08 - 9.11 - 1,305.81 -
120 010369 大成卓享一年持有混合A 详情 311.39 446.06 143.25% 115.47 37.08% 34.88 11.20%
121 010370 大成卓享一年持有混合C 详情 311.39 446.06 143.25% 115.47 37.08% 34.88 11.20%
122 010371 大成成长进取混合A 详情 215,412.66 93,695.94 43.50% - - 508.71 0.24%
123 010372 大成成长进取混合C 详情 215,412.66 93,695.94 43.50% - - 508.71 0.24%
124 010738 大成优选升级一年持有混合A 详情 -128.04 1,048.73 - - - 86.68 -
125 010739 大成优选升级一年持有混合C 详情 -128.04 1,048.73 - - - 86.68 -
126 010826 大成产业趋势混合A 详情 -53,500.47 94,945.80 - 0.01 - 2,012.16 -
127 010827 大成产业趋势混合C 详情 -53,500.47 94,945.80 - 0.01 - 2,012.16 -
128 010908 大成沪深300增强发起式A 详情 1,680.27 1,442.53 85.85% 0.25 0.02% 121.93 7.26%
129 010909 大成沪深300增强发起式C 详情 1,680.27 1,442.53 85.85% 0.25 0.02% 121.93 7.26%
130 010927 大成元吉增利债券A 详情 14,456.86 12,931.26 89.45% 5,077.37 35.12% 2,195.05 15.18%
131 010928 大成元吉增利债券C 详情 14,456.86 12,931.26 89.45% 5,077.37 35.12% 2,195.05 15.18%
132 010929 大成核心价值甄选混合A 详情 -191.85 1,880.35 - - - 590.78 -
133 010930 大成核心价值甄选混合C 详情 -191.85 1,880.35 - - - 590.78 -
134 010940 大成安享得利六月持有混合A 详情 3,525.49 478.17 13.56% 2,081.66 59.05% 186.13 5.28%
135 010941 大成安享得利六月持有混合C 详情 3,525.49 478.17 13.56% 2,081.66 59.05% 186.13 5.28%
136 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 详情 4,852.46 - - 3,407.09 70.21% - -
137 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 详情 1,660.31 - - 1,039.62 62.62% - -
138 011066 大成高鑫股票C 详情 -94,338.71 68,461.79 - - - 20,215.72 -
139 011159 大成中小盘混合(LOF)C 详情 -2,887.01 1,564.03 - - - 352.46 -
140 011583 大成港股精选混合(QDII)A 详情 -32,134.55 -12,420.85 - - - 1,026.93 -
141 011584 大成港股精选混合(QDII)C 详情 -32,134.55 -12,420.85 - - - 1,026.93 -
142 011742 大成惠平一年定开债发起式 详情 4,503.51 - - 3,069.37 68.16% - -
143 011834 大成投资严选六月持有混合A 详情 -2,337.02 7,528.92 - - - 1,049.39 -
144 011835 大成投资严选六月持有混合C 详情 -2,337.02 7,528.92 - - - 1,049.39 -
145 011923 大成消费精选股票A 详情 -1,747.32 -1,732.76 - - - 233.56 -
146 011926 大成消费精选股票C 详情 -1,747.32 -1,732.76 - - - 233.56 -
147 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 详情 -656.46 - - 395.62 - - -
148 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 详情 -656.46 - - 395.62 - - -
149 012045 大成医药健康股票A 详情 -430.06 -1,202.90 - - - 81.36 -
150 012046 大成医药健康股票C 详情 -430.06 -1,202.90 - - - 81.36 -
151 012184 大成创新趋势混合A 详情 5,217.48 4,348.51 83.35% 0.04 0.00% 367.86 7.05%
152 012185 大成创新趋势混合C 详情 5,217.48 4,348.51 83.35% 0.04 0.00% 367.86 7.05%
153 012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 详情 311.18 26.73 8.59% 120.89 38.85% 2.34 0.75%
154 012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 详情 311.18 26.73 8.59% 120.89 38.85% 2.34 0.75%
155 012473 大成成长回报六个月持有混合A 详情 3,599.50 5,432.49 150.92% 0.02 0.00% 180.63 5.02%
156 012474 大成成长回报六个月持有混合C 详情 3,599.50 5,432.49 150.92% 0.02 0.00% 180.63 5.02%
157 012519 大成核心趋势混合A 详情 -2,183.00 18,788.27 - - - 289.05 -
158 012520 大成核心趋势混合C 详情 -2,183.00 18,788.27 - - - 289.05 -
159 012848 大成悦享生活混合A 详情 -941.07 -954.17 - - - 126.68 -
160 012849 大成悦享生活混合C 详情 -941.07 -954.17 - - - 126.68 -
161 012890 大成景盈债券C 详情 1,937.50 - - 1,533.99 79.17% - -
162 012937 大成惠业一年定开债发起式 详情 6,431.22 - - 4,552.36 70.79% - -
163 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 详情 -119,047.23 -0.08 - - - - -
164 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 详情 -119,047.23 -0.08 - - - - -
165 012991 大成民享安盈一年持有混合A 详情 267.61 264.85 98.97% 102.77 38.40% 9.71 3.63%
166 012992 大成民享安盈一年持有混合C 详情 267.61 264.85 98.97% 102.77 38.40% 9.71 3.63%
167 013363 大成中国优势混合(QDII)A 详情 -516.74 3.08 - - - 15.86 -
168 013364 大成中国优势混合(QDII)C 详情 -516.74 3.08 - - - 15.86 -
169 013399 大成稳益90天滚动持有债券A 详情 520.90 - - 415.87 79.84% - -
170 013400 大成稳益90天滚动持有债券C 详情 520.90 - - 415.87 79.84% - -
171 013401 大成稳益90天滚动持有债券E 详情 520.90 - - 415.87 79.84% - -
172 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 详情 6,828.27 4,459.90 65.32% - - 624.47 9.15%
173 013435 大成景气精选六个月持有混合A 详情 -7,020.34 39,184.21 - 0.01 - 399.14 -
174 013436 大成景气精选六个月持有混合C 详情 -7,020.34 39,184.21 - 0.01 - 399.14 -
175 013463 大成致远优势一年持有期混合A 详情 -1,169.77 1,446.99 - - - 338.05 -
176 013464 大成致远优势一年持有期混合C 详情 -1,169.77 1,446.99 - - - 338.05 -
177 013790 大成稳安60天滚动持有债券A 详情 5,518.49 - - 4,815.44 87.26% - -
178 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 详情 5,518.49 - - 4,815.44 87.26% - -
179 013792 大成稳安60天滚动持有债券E 详情 5,518.49 - - 4,815.44 87.26% - -
180 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 详情 -16,652.35 -2,684.04 - - - 4,305.24 -
181 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 详情 -16,652.35 -2,684.04 - - - 4,305.24 -
182 013914 大成红利优选一年持有混合发起A 详情 -310.26 1,261.88 - 0.91 - 257.86 -
183 013915 大成红利优选一年持有混合发起C 详情 -310.26 1,261.88 - 0.91 - 257.86 -
184 014121 大成品质医疗股票A 详情 -1,901.88 -203.49 - - - 105.72 -
185 014122 大成品质医疗股票C 详情 -1,901.88 -203.49 - - - 105.72 -
186 014141 大成新能源混合发起式A 详情 236.70 779.14 329.16% 0.01 0.00% 30.47 12.87%
187 014142 大成新能源混合发起式C 详情 236.70 779.14 329.16% 0.01 0.00% 30.47 12.87%
188 014224 大成聚优成长混合A 详情 -49,495.88 15,957.04 - 0.02 - 809.62 -
189 014225 大成聚优成长混合C 详情 -49,495.88 15,957.04 - 0.02 - 809.62 -
190 014271 大成北交所两年定开混合A 详情 1,189.93 2,926.62 245.95% - - 79.75 6.70%
191 014272 大成北交所两年定开混合C 详情 1,189.93 2,926.62 245.95% - - 79.75 6.70%
192 014311 大成优质精选混合A 详情 1,279.27 1,442.46 112.76% 0.86 0.07% 38.16 2.98%
193 014312 大成优质精选混合C 详情 1,279.27 1,442.46 112.76% 0.86 0.07% 38.16 2.98%
194 014447 大成惠源一年定开债发起式 详情 1,454.94 - - 1,149.34 79.00% - -
195 014651 大成专精特新混合A 详情 1,602.90 947.68 59.12% - - 2.12 0.13%
196 014652 大成专精特新混合C 详情 1,602.90 947.68 59.12% - - 2.12 0.13%
197 014859 大成慧心优选一年持有混合A 详情 -1,425.94 3,346.65 - 26.99 - 198.08 -
198 014860 大成慧心优选一年持有混合C 详情 -1,425.94 3,346.65 - 26.99 - 198.08 -
199 015045 大成惠信一年定开债发起式 详情 2,309.29 - - 1,576.64 68.27% - -
200 015526 大成动态量化配置策略混合C 详情 1,215.68 1,413.45 116.27% 4.43 0.36% 43.28 3.56%
201 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 详情 6,828.27 4,459.90 65.32% - - 624.47 9.15%
202 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 详情 -2,033.23 488.06 - - - 191.65 -
203 015564 大成弘远回报一年持有混合A 详情 -2,889.38 3,660.12 - - - 915.48 -
204 015565 大成弘远回报一年持有混合C 详情 -2,889.38 3,660.12 - - - 915.48 -
205 015632 大成惠瑞一年定开债券发起式 详情 4,353.72 - - 2,744.43 63.04% - -
206 015780 大成ESG责任投资混合发起式A 详情 -321.64 286.66 - - - 31.09 -
207 015781 大成ESG责任投资混合发起式C 详情 -321.64 286.66 - - - 31.09 -
208 015898 大成元合双利债券发起式A 详情 879.05 217.42 24.73% 326.56 37.15% 6.35 0.72%
209 015899 大成元合双利债券发起式C 详情 879.05 217.42 24.73% 326.56 37.15% 6.35 0.72%
210 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 详情 1,788.67 5,262.35 294.21% 15.33 0.86% -2.47 -
211 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 详情 1,788.67 5,262.35 294.21% 15.33 0.86% -2.47 -
212 016060 大成健康产业混合C 详情 220.19 -312.52 - - - 73.14 33.22%
213 016062 大成多策略混合(LOF)C 详情 423.32 745.62 176.14% - - 23.42 5.53%
214 016198 大成科创主题混合(LOF)C 详情 64,256.09 29,461.80 45.85% - - 214.05 0.33%
215 016287 大成消费机遇混合A 详情 -153.45 146.71 - 0.00 - 29.29 -
216 016288 大成消费机遇混合C 详情 -153.45 146.71 - 0.00 - 29.29 -
217 016404 大成景泽中短债债券A 详情 340.59 - - 305.80 89.78% - -
218 016405 大成景泽中短债债券C 详情 340.59 - - 305.80 89.78% - -
219 016475 大成新兴活力混合A 详情 2,246.51 1,296.60 57.72% - - 51.77 2.30%
220 016476 大成新兴活力混合C 详情 2,246.51 1,296.60 57.72% - - 51.77 2.30%
221 016547 大成盛享一年持有混合A 详情 -36.39 104.91 - 27.00 - 5.25 -
222 016548 大成盛享一年持有混合C 详情 -36.39 104.91 - 27.00 - 5.25 -
223 016793 大成惠昭一年定开债发起 详情 4,337.08 - - 3,239.04 74.68% - -
224 016852 大成中证同业存单AAA指数7天持有 详情 58.73 - - 42.82 72.91% - -
225 017181 大成至诚鑫选混合A 详情 1,969.31 1,215.39 61.72% - - 46.98 2.39%
226 017182 大成至诚鑫选混合C 详情 1,969.31 1,215.39 61.72% - - 46.98 2.39%
227 017261 大成成长领航一年持有混合A 详情 -100.72 29.34 - - - 21.73 -
228 017262 大成成长领航一年持有混合C 详情 -100.72 29.34 - - - 21.73 -
229 017282 大成养老2040(FOF)Y 详情 558.65 4.59 0.82% 16.81 3.01% 2.73 0.49%
230 017311 大成景宁一年定开债券 详情 4,359.70 - - 2,496.28 57.26% - -
231 017669 大成卓远视野混合A 详情 -857.98 4,727.14 - 11.93 - 585.06 -
232 017670 大成卓远视野混合C 详情 -857.98 4,727.14 - 11.93 - 585.06 -
233 017739 大成2020生命周期混合C 详情 5,014.12 3,731.10 74.41% 1,235.27 24.64% 264.76 5.28%
234 017764 大成均衡增长混合A 详情 538.17 897.41 166.75% - - 12.34 2.29%
235 017765 大成均衡增长混合C 详情 538.17 897.41 166.75% - - 12.34 2.29%
236 017772 大成景阳领先混合C 详情 17,841.13 7,007.80 39.28% - - 239.78 1.34%
237 017773 大成消费主题混合C 详情 834.11 1,540.70 184.71% - - 422.07 50.60%
238 018008 大成优选混合(LOF)C 详情 257.57 3,458.33 1,342.68% 0.90 0.35% 810.44 314.65%
239 018225 大成策略回报混合C 详情 -2,490.53 25,707.63 - 56.16 - 3,170.10 -
240 018413 大成竞争优势混合C 详情 -10,083.21 35,341.22 - 103.69 - 4,740.52 -
241 018454 大成互联网思维混合C 详情 55,197.26 22,257.94 40.32% - - 146.08 0.26%
242 018457 大成价值增长混合C 详情 39,535.97 22,648.53 57.29% 202.45 0.51% 154.24 0.39%
243 018460 大成新锐产业混合C 详情 -2,224.64 132,078.43 - 0.03 - 1,328.51 -
244 018461 大成积极成长混合C 详情 16,932.84 19,160.82 113.16% - - 397.03 2.34%
245 018518 大成景信债券A 详情 3,251.39 - - 2,049.40 63.03% - -
246 018519 大成景信债券C 详情 3,251.39 - - 2,049.40 63.03% - -
247 018661 大成中证1000指数增强发起式A 详情 1,096.59 1,182.10 107.80% 5.32 0.49% 58.83 5.37%
248 018662 大成中证1000指数增强发起式C 详情 1,096.59 1,182.10 107.80% 5.32 0.49% 58.83 5.37%
249 018693 大成核心双动力混合C 详情 -176.98 -24.63 - - - 8.90 -
250 018694 大成智惠量化多策略混合C 详情 185.12 149.69 80.86% 0.10 0.06% 9.77 5.28%
251 018862 大成创优鑫选混合A 详情 -3,733.69 8,471.01 - 0.00 - 141.35 -
252 018863 大成创优鑫选混合C 详情 -3,733.69 8,471.01 - 0.00 - 141.35 -
253 018890 大成锐见未来混合A 详情 -65.49 -13.90 - - - 9.75 -
254 018891 大成锐见未来混合C 详情 -65.49 -13.90 - - - 9.75 -
255 019152 大成可转债增强债券C 详情 1,386.85 237.55 17.13% 490.67 35.38% 6.31 0.45%
256 019182 大成蓝筹稳健混合C 详情 39,081.05 18,169.96 46.49% - - 807.67 2.07%
257 019183 大成精选增值混合C 详情 -7,859.32 5,196.48 - 6.13 - 1,109.77 -
258 019184 大成趋势回报灵活配置混合C 详情 551.94 579.06 104.91% 0.26 0.05% 66.61 12.07%
259 019197 大成国企改革灵活配置混合C 详情 1,923.34 30,829.87 1,602.93% 0.15 0.01% 369.11 19.19%
260 019201 大成盛世精选混合C 详情 -718.68 1,038.06 - - - 114.95 -
261 019206 大成产业升级股票(LOF)C 详情 5,823.76 3,825.99 65.70% 83.66 1.44% 332.39 5.71%
262 019207 大成正向回报灵活配置混合C 详情 -888.43 1,140.41 - - - 60.25 -
263 019208 大成创新成长混合(LOF)C 详情 -7,101.30 2,858.92 - 5.49 - 1,133.88 -
264 019222 大成灵活配置混合C 详情 1,552.60 1,813.21 116.79% - - 34.13 2.20%
265 019223 大成一带一路灵活配置混合C 详情 1,132.76 1,169.40 103.23% - - 15.83 1.40%
266 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 详情 -98.77 584.29 - 0.01 - 7.05 -
267 019225 大成行业轮动混合C 详情 1,580.41 2,391.49 151.32% - - 48.98 3.10%
268 019254 大成深证成长40ETF联接C 详情 8,782.79 -2.93 - 0.31 0.00% 0.30 0.00%
269 019255 大成内需增长混合C 详情 2,469.47 1,464.69 59.31% - - 238.36 9.65%
270 019307 大成惠利纯债债券C 详情 2,965.67 - - 2,702.36 91.12% - -
271 019334 大成红利汇聚混合A 详情 -130.59 57.69 - - - 17.60 -
272 019335 大成红利汇聚混合C 详情 -130.59 57.69 - - - 17.60 -
273 019357 大成兴远启航混合A 详情 -797.56 2,946.11 - - - 369.24 -
274 019358 大成兴远启航混合C 详情 -797.56 2,946.11 - - - 369.24 -
275 019363 大成至信回报三年定开放混合 详情 -2,113.25 2,041.05 - - - 783.29 -
276 019372 大成元丰多利债券A 详情 18,037.41 2,941.73 16.31% 8,278.33 45.90% 1,098.59 6.09%
277 019373 大成元丰多利债券C 详情 18,037.41 2,941.73 16.31% 8,278.33 45.90% 1,098.59 6.09%
278 019491 大成景熙利率债A 详情 17,960.27 - - 8,697.43 48.43% - -
279 019492 大成景熙利率债C 详情 17,960.27 - - 8,697.43 48.43% - -
280 019839 大成丰财宝货币C 详情 10,938.19 - - 3,809.39 34.83% - -
281 020174 大成惠明纯债债券C 详情 148.97 - - 123.84 83.13% - -
282 020245 大成惠祥纯债债券C 详情 898.39 - - 767.70 85.45% - -
283 020283 大成惠福债券C 详情 571.54 - - 471.42 82.48% - -
284 020329 大成聚鑫债券A 详情 107.54 - - 71.76 66.73% - -
285 020330 大成聚鑫债券C 详情 107.54 - - 71.76 66.73% - -
286 020345 大成惠裕定开纯债债券C 详情 1,008.41 - - 600.09 59.51% - -
287 020369 大成景泰纯债债券D 详情 2,298.76 - - 1,782.13 77.53% - -
288 020378 大成景优中短债D 详情 2,766.73 - - 2,292.15 82.85% - -
289 020379 大成彭博农发行债1-3年指数D 详情 2,007.69 - - 1,693.41 84.35% - -
290 020394 大成中债1-3年国开债指数D 详情 1,254.30 - - 680.07 54.22% - -
291 020455 大成安汇金融债债券D 详情 377.78 - - 327.01 86.56% - -
292 020505 大成中债3-5年国开债指数D 详情 251.69 - - 145.49 57.81% - -
293 020527 大成惠嘉一年定开债券C 详情 8,565.93 - - - - - -
294 020574 大成景旭纯债债券D 详情 2,447.22 - - 745.01 30.44% - -
295 020676 大成元辰招利债券A 详情 15,739.35 14,546.32 92.42% 2,731.25 17.35% 630.64 4.01%
296 020677 大成元辰招利债券C 详情 15,739.35 14,546.32 92.42% 2,731.25 17.35% 630.64 4.01%
297 020821 大成领先动力混合A 详情 7,254.39 2,181.63 30.07% - - 31.70 0.44%
298 020822 大成领先动力混合C 详情 7,254.39 2,181.63 30.07% - - 31.70 0.44%
299 020853 大成中证芯片产业指数发起式A 详情 22,422.51 5,781.57 25.78% 3.62 0.02% 25.60 0.11%
300 020854 大成中证芯片产业指数发起式C 详情 22,422.51 5,781.57 25.78% 3.62 0.02% 25.60 0.11%
301 020948 大成景朔利率债A 详情 6,767.57 - - 3,092.44 45.69% - -
302 020949 大成景朔利率债C 详情 6,767.57 - - 3,092.44 45.69% - -
303 021131 大成稳康6个月持有期债券A 详情 4,054.06 - - 2,833.00 69.88% - -
304 021132 大成稳康6个月持有期债券C 详情 4,054.06 - - 2,833.00 69.88% - -
305 021170 大成中证500指数增强A 详情 263.12 189.01 71.83% 0.59 0.22% 23.23 8.83%
306 021171 大成中证500指数增强C 详情 263.12 189.01 71.83% 0.59 0.22% 23.23 8.83%
307 021212 大成中证A50ETF联接A 详情 1,391.85 5.61 0.40% 0.33 0.02% 0.75 0.05%
308 021213 大成中证A50ETF联接C 详情 1,391.85 5.61 0.40% 0.33 0.02% 0.75 0.05%
309 021359 大成中证A50ETF联接E 详情 1,391.85 5.61 0.40% 0.33 0.02% 0.75 0.05%
310 022089 大成景轩中高等级债券F 详情 557.85 - - 362.99 65.07% - -
311 022169 大成中证红利指数E 详情 -15,893.57 1,442.94 - - - 5,179.19 -
312 022247 大成景乐纯债债券D 详情 691.98 - - 535.39 77.37% - -
313 022297 大成稳康6个月持有期债券E 详情 4,054.06 - - 2,833.00 69.88% - -
314 022397 大成添鑫债券A 详情 133.38 - - 58.77 44.07% - -
315 022398 大成添鑫债券C 详情 133.38 - - 58.77 44.07% - -
316 022421 大成中证A500ETF发起式联接A 详情 8,030.32 4.56 0.06% 2.03 0.03% 1.35 0.02%
317 022422 大成中证A500ETF发起式联接C 详情 8,030.32 4.56 0.06% 2.03 0.03% 1.35 0.02%
318 022423 大成中证A500ETF发起式联接E 详情 8,030.32 4.56 0.06% 2.03 0.03% 1.35 0.02%
319 022904 大成中证A500ETF发起式联接Y 详情 8,030.32 4.56 0.06% 2.03 0.03% 1.35 0.02%
320 022927 大成中证红利指数Y 详情 -15,893.57 1,442.94 - - - 5,179.19 -
321 022973 大成沪深300指数Y 详情 9,932.06 3,389.34 34.13% - - 1,060.40 10.68%
322 023026 大成景苏利率债A 详情 4,173.45 - - 1,784.31 42.75% - -
323 023027 大成景苏利率债C 详情 4,173.45 - - 1,784.31 42.75% - -
324 023355 大成添利宝货币C 详情 81,361.77 - - 30,419.77 37.39% - -
325 023657 大成元鸿锦利债券A 详情 121.73 6.40 5.26% 30.04 24.68% 4.04 3.32%
326 023658 大成元鸿锦利债券C 详情 121.73 6.40 5.26% 30.04 24.68% 4.04 3.32%
327 023836 大成恒丰宝货币C 详情 25,675.56 - - 9,372.18 36.50% - -
328 023845 大成丰财宝货币E 详情 10,938.19 - - 3,809.39 34.83% - -
329 023893 大成上证科创板综合指数增强A 详情 2,048.27 1,139.99 55.66% 3.05 0.15% 15.56 0.76%
330 023894 大成上证科创板综合指数增强C 详情 2,048.27 1,139.99 55.66% 3.05 0.15% 15.56 0.76%
331 023966 大成元辰招利债券D 详情 15,739.35 14,546.32 92.42% 2,731.25 17.35% 630.64 4.01%
332 024054 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 详情 145.88 5.12 3.51% 3.41 2.34% 0.87 0.60%
333 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 详情 -404.37 - - - - - -
334 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 详情 -404.37 - - - - - -
335 024159 大成港股通机遇混合A 详情 -42,586.17 -24,820.10 - - - 1,912.05 -
336 024160 大成港股通机遇混合C 详情 -42,586.17 -24,820.10 - - - 1,912.05 -
337 024161 大成北证50成份指数发起式A 详情 -2,460.83 -1,098.06 - - - 136.98 -
338 024162 大成北证50成份指数发起式C 详情 -2,460.83 -1,098.06 - - - 136.98 -
339 024259 大成景兴信用债债券D 详情 4,014.45 1.72 0.04% 3,422.62 85.26% - -
340 024406 大成洞察优势混合 详情 -9,290.49 -2,396.70 - - - 1,004.73 -
341 024469 大成至臻回报混合A 详情 28,653.51 16,931.87 59.09% - - 55.76 0.19%
342 024470 大成至臻回报混合C 详情 28,653.51 16,931.87 59.09% - - 55.76 0.19%
343 024514 大成丰财宝货币D 详情 10,938.19 - - 3,809.39 34.83% - -
344 024604 大成景悦中短债D 详情 2,720.58 - - 2,295.54 84.38% - -
345 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 详情 -18,585.17 -77.38 - - - 1.48 -
346 024617 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 详情 -18,585.17 -77.38 - - - 1.48 -
347 024715 大成中证800指数增强发起式A 详情 156.07 101.74 65.19% 0.34 0.22% 14.88 9.53%
348 024716 大成中证800指数增强发起式C 详情 156.07 101.74 65.19% 0.34 0.22% 14.88 9.53%
349 024838 大成匠心卓越三年持有混合D 详情 -16,652.35 -2,684.04 - - - 4,305.24 -
350 024852 大成弘远回报一年持有混合D 详情 -2,889.38 3,660.12 - - - 915.48 -
351 024920 大成创业板50ETF联接A 详情 6,366.23 -84.02 - - - 0.73 0.01%
352 024921 大成创业板50ETF联接C 详情 6,366.23 -84.02 - - - 0.73 0.01%
353 024922 大成创业板50ETF联接E 详情 6,366.23 -84.02 - - - 0.73 0.01%
354 025283 大成元享臻利债券A 详情 -74.68 292.88 - 255.16 - 24.89 -
355 025284 大成元享臻利债券C 详情 -74.68 292.88 - 255.16 - 24.89 -
356 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 详情 908.47 - - 11.90 1.31% 22.64 2.49%
357 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 详情 908.47 - - 11.90 1.31% 22.64 2.49%
358 025652 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 详情 10,147.18 303.35 2.99% - - 0.47 0.00%
359 025653 大成创业板人工智能ETF发起式联接C 详情 10,147.18 303.35 2.99% - - 0.47 0.00%
360 025787 大成港股恒信混合(QDII) 详情 -38,106.69 -21,011.17 - - - 1,257.94 -
361 025995 大成荣享混合A 详情 1,002.17 736.98 73.54% 258.81 25.82% 78.35 7.82%
362 025996 大成荣享混合C 详情 1,002.17 736.98 73.54% 258.81 25.82% 78.35 7.82%
363 026037 大成优享6个月持有期混合A 详情 1,924.86 -82.78 - 725.88 37.71% 159.73 8.30%
364 026038 大成优享6个月持有期混合C 详情 1,924.86 -82.78 - 725.88 37.71% 159.73 8.30%
365 026062 大成元瑞诚利债券A 详情 -204.81 1,150.18 - 459.10 - 102.16 -
366 026063 大成元瑞诚利债券C 详情 -204.81 1,150.18 - 459.10 - 102.16 -
367 026340 大成招享汇智混合A 详情 -391.03 1.44 - 48.01 - 24.46 -
368 026341 大成招享汇智混合C 详情 -391.03 1.44 - 48.01 - 24.46 -
369 026486 大成竞先成长混合A 详情 35,261.98 10,500.45 29.78% - - 194.60 0.55%
370 026487 大成竞先成长混合C 详情 35,261.98 10,500.45 29.78% - - 194.60 0.55%
371 026715 大成国证石油天然气指数型发起式A 详情 -4,172.34 -2,733.47 - 0.00 - 63.46 -
372 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 详情 -4,172.34 -2,733.47 - 0.00 - 63.46 -
373 026918 大成启元价值混合A 详情 -909.87 -108.81 - - - 476.70 -
374 026919 大成启元价值混合C 详情 -909.87 -108.81 - - - 476.70 -
375 026972 大成天宁混合A 详情 334.04 -88.35 - 2.94 0.88% 1.87 0.56%
376 026973 大成天宁混合C 详情 334.04 -88.35 - 2.94 0.88% 1.87 0.56%
377 027018 大成天启稳利债券A 详情 251.93 -79.29 - 20.52 8.15% 1.52 0.60%
378 027019 大成天启稳利债券C 详情 251.93 -79.29 - 20.52 8.15% 1.52 0.60%
379 090001 大成价值增长混合A 详情 39,535.97 22,648.53 57.29% 202.45 0.51% 154.24 0.39%
380 090002 大成债券A/B 详情 1,184.21 1.35 0.11% 1,523.47 128.65% 1.41 0.12%
381 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 39,081.05 18,169.96 46.49% - - 807.67 2.07%
382 090004 大成精选增值混合A 详情 -7,859.32 5,196.48 - 6.13 - 1,109.77 -
383 090005 大成货币A 详情 1,002.40 - - 662.97 66.14% - -
384 090006 大成2020生命周期混合A 详情 5,014.12 3,731.10 74.41% 1,235.27 24.64% 264.76 5.28%
385 090007 大成策略回报混合A 详情 -2,490.53 25,707.63 - 56.16 - 3,170.10 -
386 090009 大成行业轮动混合A 详情 1,580.41 2,391.49 151.32% - - 48.98 3.10%
387 090010 大成中证红利指数A 详情 -15,893.57 1,442.94 - - - 5,179.19 -
388 090011 大成核心双动力混合A 详情 -176.98 -24.63 - - - 8.90 -
389 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 8,782.79 -2.93 - 0.31 0.00% 0.30 0.00%
390 090013 大成竞争优势混合A 详情 -10,083.21 35,341.22 - 103.69 - 4,740.52 -
391 090015 大成内需增长混合A 详情 2,469.47 1,464.69 59.31% - - 238.36 9.65%
392 090016 大成消费主题混合A 详情 834.11 1,540.70 184.71% - - 422.07 50.60%
393 090017 大成可转债增强债券A 详情 1,386.85 237.55 17.13% 490.67 35.38% 6.31 0.45%
394 090018 大成新锐产业混合A 详情 -2,224.64 132,078.43 - 0.03 - 1,328.51 -
395 090019 大成景恒混合A 详情 -8,534.70 12,536.67 - 68.73 - 1,072.75 -
396 090020 大成健康产业混合A 详情 220.19 -312.52 - - - 73.14 33.22%
397 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 758.42 - - 756.52 99.75% - -
398 090022 大成现金增利货币A 详情 43,016.49 - - 12,904.95 30.00% - -
399 090023 大成安汇金融债C 详情 377.78 - - 327.01 86.56% - -
400 091005 大成货币B 详情 1,002.40 - - 662.97 66.14% - -
401 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 758.42 - - 756.52 99.75% - -
402 091022 大成现金增利货币B 详情 43,016.49 - - 12,904.95 30.00% - -
403 091023 大成安汇金融债A 详情 377.78 - - 327.01 86.56% - -
404 092002 大成债券C 详情 1,184.21 1.35 0.11% 1,523.47 128.65% 1.41 0.12%
405 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 6,828.27 4,459.90 65.32% - - 624.47 9.15%
406 159013 大成中证工业互联网主题ETF 详情 3,032.96 2,262.28 74.59% - - 36.81 1.21%
407 159113 科创债ETF大成 详情 14,392.63 - - 8,285.56 57.57% - -
408 159155 电池ETF大成 详情 2,495.28 1,527.77 61.23% 19.14 0.77% 264.32 10.59%
409 159216 深证100ETF大成 详情 258.99 328.74 126.93% - - 12.35 4.77%
410 159235 中证现金流ETF大成 详情 -44,399.86 -13,018.96 - - - 3,779.26 -
411 159242 创业板人工智能ETF大成 详情 27,573.26 16,701.00 60.57% - - 159.05 0.58%
412 159298 创业板50ETF大成 详情 7,997.99 3,911.54 48.91% - - 124.26 1.55%
413 159303 恒生医疗ETF大成 详情 -1,614.96 285.06 - - - 43.07 -
414 159358 中证A500ETF大成 详情 14,820.39 21,079.12 142.23% 0.00 0.00% 783.10 5.28%
415 159395 信用债ETF大成 详情 19,585.27 - - 10,455.69 53.39% - -
416 159513 纳斯达克100ETF大成 详情 98,459.14 10,312.18 10.47% - - 1,541.82 1.57%
417 159542 工程机械ETF大成 详情 -401.18 -126.69 - 0.32 - 16.40 -
418 159595 中证A50ETF大成 详情 7,633.90 24,857.38 325.62% - - 1,874.79 24.56%
419 159642 碳中和ETF大成 详情 16.82 430.34 2,558.63% 0.00 0.00% 20.70 123.08%
420 159740 恒生科技ETF大成 详情 -450,874.25 -53,972.42 - - - 10,656.48 -
421 159906 深成长ETF大成 详情 11,880.79 6,750.38 56.82% - - 116.76 0.98%
422 159923 中证A100ETF大成 详情 185.70 105.02 56.56% - - 19.72 10.62%
423 159943 深证成指ETF大成 详情 4,109.65 2,494.63 60.70% 0.00 0.00% 139.02 3.38%
424 159980 有色ETF大成 详情 -2,085.81 - - - - - -
425 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 -7,101.30 2,858.92 - 5.49 - 1,133.88 -
426 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 257.57 3,458.33 1,342.68% 0.90 0.35% 810.44 314.65%
427 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 -2,887.01 1,564.03 - - - 352.46 -
428 160919 大成产业升级股票(LOF)A 详情 5,823.76 3,825.99 65.70% 83.66 1.44% 332.39 5.71%
429 160921 大成多策略混合(LOF)A 详情 423.32 745.62 176.14% - - 23.42 5.53%
430 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 详情 -2,033.23 488.06 - - - 191.65 -
431 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 -95.46 47.22 - - - 31.06 -
432 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 6,747.73 2,186.00 32.40% - - 499.70 7.41%
433 501079 大成科创主题混合(LOF)A 详情 64,256.09 29,461.80 45.85% - - 214.05 0.33%
434 511690 交易货币ETF大成 详情 3,002.77 - - 1,896.40 63.16% - -
435 516610 医疗设备ETF大成 详情 -1,554.12 -451.63 - - - 77.43 -
436 519017 大成积极成长混合A 详情 16,932.84 19,160.82 113.16% - - 397.03 2.34%
437 519019 大成景阳领先混合A 详情 17,841.13 7,007.80 39.28% - - 239.78 1.34%
438 519300 大成沪深300指数A 详情 9,932.06 3,389.34 34.13% - - 1,060.40 10.68%
439 519898 大成现金宝货币A 详情 153.50 - - 121.12 78.91% - -
440 519899 大成现金宝货币B 详情 153.50 - - 121.12 78.91% - -
441 560520 红利低波100ETF大成 详情 -135.05 -30.58 - - - 21.50 -
442 960018 大成内需增长混合H 详情 2,469.47 1,464.69 59.31% - - 238.36 9.65%

显示全部基金明细>>

大成基金 2026年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-01-22

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 详情 527.85 1,147.73 217.43% 0.00 0.00% 7.19 1.36%
2 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 详情 527.85 1,147.73 217.43% 0.00 0.00% 7.19 1.36%