年报泄露机构行踪 社保基金最爱三行业

　　社保基金动向一直是投资者关注的焦点，目前公布的1682家年报，已能对社保在2011年四季度布局的思路进行初步了解，本文从社保基金在2011年度持仓情况进行梳理，对现身前十大股东的公司占比较高的三大行业——采掘、餐饮旅游、交运设备进行解读，以飨读者。

　　采掘：现身8公司行业占比15.09%

　　据数据统计显示，目前已有38家采掘类上市公司披露了2011年年报，社保基金现身十大股东的公司达8家，占行业53家公司总数15.09%，居申万一级行业之首，合计持股市值达124910.69万元(按去年末计算)，占行业流通A股比较达1.75%。

　　具体来看，8只采掘股按最新价计算社保基金所持市值分别为：平煤股份(86694.76万元)、国投新集(36487.04万元)、恒源煤电(6372.00万元)、开滦股份(4999.07万元)、西藏矿业(2716.50万元)、通源石油(2037.10万元)、准油股份(1403.53 万元)、*ST大成(1478.71万元)；对应上述个股2011年末社保基金所持市值增减如下：平煤股份(8,838.89万元)、国投新集(6,405.50万元)、恒源煤电(1,080.00万元)、开滦股份(400.42万元)、西藏矿业(-280.50万元)、通源石油(195.67 万元)、准油股份(179.72万元)、*ST大成(458.29万元).

　　分析人士认为，“十二五”期间产业整合的步伐以及城市化和工业化的进程都将得到进一步推动。2012年以大企业为核心的产业整合步伐将进一步加快，此外，随着人们对资源的重视程度逐步提高，企业优胜略汰将使资源的配比将更加合理，采掘业的行业集中度会进一步提高。关注行业内一季报超预期个股及具有资产注入题材个股，未来提升空间较为明显。

　　兴业证券表示，国投新集一季报大超预期，持续高增长在即。国投新集符合“煤价平稳+产量大增”的选股逻辑，且管理效率正在体现，非煤业务也将成为有利因素。国投新集为最看好的煤炭公司之一，维持“强烈推荐”评级。

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