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大成优选封转开上市 部分险资撤退
又一只“封转开”的基金即将上市。自今年7月31日5年封闭期期满之后,大成优选股票基金将于12月28日上市,上市份额为12.42亿份,目前该基金股票仓位在七成以上。
公告显示,截至12月21日,大成优选基金总份额为24.06亿份,与今年半年报46.27亿份相比减少22.21亿份。但实际上,这是由于基金在封转开过程中发生了折算,原有46.27亿份折算后份额为35.67亿份,而期间,该基金还实现申购558.83万份,说明该基金实际赎回份额约为11亿份左右。
值得注意的是,封转开之后,大成基金持有人也出现了明显变化。半年报显示,该基金在封闭期内,前十大持有人以保险公司为主,仅有一家招商证券是非保险系资金。原第一大持有人为中国人寿保险股份有限公司,持有4.08亿份。此外,幸福人寿旗下分红、万能、自有资金三个账户分别持有3.31亿份、6400万份和5651万份。而截至12月21日,大成优选的前十大持有人中只有4家是险资,中国平安人寿保险以持有3827.31万份排名第一,合资公司中荷人寿亦持有2431.97万份,排名第三。其他持有人则包括券商资管、财务公司以及两位自然人。如东证资管旗下东方红基金宝集合资产计划持有2717.39万份,排名第二;中国石化财务有限责任公司、伊犁哈萨克自治州财信融通融资担保有限公司也加入前十大持有人行列,此外,作为基金管理人,大成基金也自购了1318.62万份,排名第九。
从仓位来看,该基金目前投资股票18.58亿元,占基金总资产比例为73.78%。从上市公告披露的持股信息来看,该基金二季度末持有的中国平安、青岛海尔、格力电器、招商银行等多只股票依然保留在前十大重仓股中。
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