基金仓位升至八成 十大重仓股暴露新攻略

　　格力电器

　　估值仍有提升空间

　　据《证券日报》市场研究中心统计显示，截至昨日，基金去年年末持有格力电器市值约为1882587.65万元，较上期增加215669.32万元，位居基金持股市值排行第七位。

　　据公司发布2012年业绩快报显示，2012年公司实现营业收入为1000.84亿元，同比增长19.84%；实现归属于上市公司股东的净利润为73.78亿元，同比增长40.88%；基本每股收益为2.47元。公司业绩超预期。

　　湘财证券上调公司盈利预测，预计公司2012年至2014年基本每股收益为2.47元、2.86元和3.24元，对应最新收盘价的市盈率为11倍、9倍和8倍，维持“买入”评级。

　　浦发银行

　　业绩符合预期

　　据《证券日报》市场研究中心统计显示，截至昨日，基金去年年末持有浦发银行市值约为1423875.36万元，较上期增加640844.83万元，位居基金持股市值排行第八位。

　　2012年业绩增长基本符合预期。据公司发布业绩快报显示，2012年实现营业收入826.17亿元，同比增长21.64%，实现归属股东净利润341.61亿元，同比增长25.20%，折合每股收益1.83元，基本符合预期。其中4季度实现归属股东净利润79.21亿元，同比增长7.25%。

　　东方证券微调公司2013年至2014年每股收益预测至2.07元、2.39元，每股净资产分别为11.22元与13.09元。给予2013年1.3倍市净率估值，对应目标价14.59元，维持公司“买入”评级。

　　保利地产

　　盈利能力持续增强

　　据《证券日报》市场研究中心统计显示，截至昨日，基金去年年末持有保利地产市值约为1414355.15万元，较上期增加204158.74万元，位居基金持股市值排行第九位。

　　公司业绩符合预期。2012年实现营业总收入689亿元，归属于上市公司股东的净利润84亿元，同比分别增长47%、29%。2013年业绩增长可期。公司2012年实现签约金额1017.39 亿元，同比增长38.91%，为以后年度的业绩增长奠定基础。

　　安信证券维持“买入”评级。预计公司2012年至2014年的收入增速分别为47%、34%、33%，净利润增速分别为29%、31%、35%，成长性突出。

　　中信证券

　　龙头地位显著

　　据《证券日报》市场研究中心统计显示，截至昨日，基金去年年末持有中信证券市值约为1189104.87万元，较上期增加165522.51万元，位居基金持股市值排行第十位。

　　在证券行业处于创新的大背景下，公司将受益。把握住创新机遇的公司未来将有更大的发展空间。拥有较强的资本实力、人才储备、客户资源，并具有先发优势的大券商在创新中有着明显的优势。同时，营业部设置和非现场开户如果放开，将进一步加剧行业竞争，大小券商分化。公司拥有行业龙头地位，将受益于行业竞争。

　　海通证券认为，2012年至2013 年的净利润分别为 37.55 亿元和 49.75 亿元，对应每股收益0.34 元和0.45 元，维持“买入”评级。

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