93只个股成基金新宠 8家公司业绩预计翻番

　　基金是A股市场的主要机构投资者之一，其持仓变动一直备受关注。统计数据显示，截至1月23日，949只基金披露了2013年第四季度持仓情况，基金新进持有93只个股，合计新进持有股数达18844.60万股。

　　从基金新进的持股数量来看，上海石化、同力水泥、物产中拓、嘉凯城、双成药业、姚记扑克、圣莱达、赞宇科技、陕天然气、中牧股份、江南红箭、苏交科、梅花伞、航天科技、杰赛科技、泰达股份、川大智胜、天邦股份、顺发恒业等个股基金新进持股数量超300万股。(点此查看>>>基金持仓)

　　其中，基金2013年第四季度新进持有上海石化2361.06万股，上海石化预计2013年全年业绩同比将扭亏为盈，公司解释业绩变动原因：炼油改造工程投产后，公司原油加工能力和加工适应性得到提高，原料优化和产品优化空间得到提升，炼油业务盈利能力增强；虽然化工市场未现明显升势，但整体价格趋于稳定。

　　从行情数据来看，截至1月23日，1月份以来，基金2013年第四季度新进持有的93只个股中，有42只个股月内累计实现上涨，占比45%。其中，梅花伞(58.91%)、佛山照明(45.43%)、海默科技(32.15%)、姚记扑克(31.79%)、大禹节水(29.17%)、荣之联(24.40%)、金力泰(22.28%)、准油股份(20.52%)、智光电气(20.17%)、特尔佳(18.46%)、向日葵(17.96%)、综艺股份(16.88%)、物产中拓(16.29%)、太平洋(13.45%)、天邦股份(12.53%)、经纬电材(10.35%)、梅安森(10.05%)、中威电子(10.05%)等基金“新宠”月内累计涨幅超10%。

　　其中，梅花伞月内累计涨幅达58.91%，公司旗下的游族信息的主营业务为网页网络游戏、移动网络游戏的研发和运营。游族信息在网页网络游戏开发商中排名第三(按照2013年第三季度分成后营收规模计算)，占据8.5%的市场份额。2013年1月份至9月份游族信息网络游戏产品的累计充值金额达9.8亿元。2009年至2011年间，游族信息联合开发并运营了《三十六计》，自主开发并运营了《十年一剑》，代理并运营了《一骑当先》。2012年，先后推出了《七十二变》、《一代宗师》、《大侠传》、《大将军》、《侠物语》五款网页网络游戏。2013年，推出了网页网络游戏《轩辕变》、《女神联盟》以及移动网络游戏《萌江湖》和《大侠传》移动版。

　　从业绩来看，基金2013年第四季度新进持有的93家公司中，有62家公司发布了2013年年报业绩预告，有37家公司业绩预喜，占比59.68%。其中，银泰资源(2867%)、威远生化(1678.35%)、赞宇科技(794.07%)、海默科技(620.69%)、物产中拓(286.91%)、智光电气(146.43%)、太极集团(105.91%)、烯碳新材(100%)等个股预计2013年全年净利润增幅达到或超过100%。其中，银泰资源2014年1月14日发布公告称，公司预计2013年净利润约为44000万元至48000万元，同比增长2619%至2867%。与2012年同期相比盈利主要来源于控股子公司内蒙古玉龙矿业的本期盈利和公司在重大资产重组中出售北京银泰酒店管理有限公司股权取得的投资收益。

　　值得一提的是，从行业分布来看，基金“新宠”分布居前的行业如下：机械设备、化工、电气设备(7家)、农林牧渔(5家)、房地产(5家)。

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　　在企业纷纷转型自救以适应新的商业模式之际，会讲故事的好企业在资本市场正带来足够的关注度和估值溢价，也才能成为基金投资的首选，但基金经理眼中“故事大王”的第一要素是谁在讲故事？而行业寡头们的故事往往最能打动基金经理。

　　主流资金喜欢“听故事”

　　故事和概念在主流人群眼中似乎成为一个贬义词，但在一些基金经理看来，主流资金从不拒绝故事，只不过机构投资者希望讲故事的企业应该具备一定的基本面和能力，故事不应该太离谱。

　　是谁在讲故事成为机构眼中的“故事”的核心，故事在基金经理眼中具有锦上添花的意义。在2013的A股市场中，当手游概念成为全市场最为热衷投资的领域时，手游的故事成为上市公司股价腾飞的重要因素。(点此查看>>>基金持仓)

　　“有些企业，手游火，就说是手游；比特币火了，就说要搞比特币。”深圳一位基金经理认为这样的企业大多是投机取巧，根本不具有投资价值，这样的故事只能是为了减持而编造故事，从未思考如何让企业经营真正健康发展。

　　有故事还要有核心竞争力

　　基金经理重点挖掘、密集布局的首选品种，就是一些有故事的、具有核心竞争力、行业地位明显的企业。2013年，乐视网(行情 股吧 买卖点)推出超级电视以占领客厅的故事就获得了基金的追捧。由于美股苹果公司已有此类似的故事，基金经理相信这种故事的商业逻辑具有可行性，并具有极大的想像力。

　　机构投资者连续两日买入手机分销商天音控股(行情 股吧 买卖点)也是在谋求一个故事。深交所数据显示，昨日两家机构合计买入约7000万金额。这个故事是天音控股希望转型为移动互联网平台企业，但与其他上市公司编故事不同，基金经理相信天音控股可能具备这种条件。首先，天音控股旗下的欧朋浏览器已经在国内市场处于前三的位置，且拥有塔读文学等知名APP产品，是目前A股唯一一个在移动互联网入口领域拥有重量级产品的企业，欧朋的行业前三地位决定了移动互联网的故事不会太离谱。其次，在连续亏损三个季度后，天音控股去年四季度单季度大幅盈利，从而使全年业绩扭亏。其业绩拐点、充裕的现金使得公司能游刃有余地参与移动互联网的竞争。

　　如果标的具有行业优势地位，机构对优质标的讲故事偏爱有加的现象比比皆是。以硬件终端为主的星辉车模(行情 股吧 买卖点)近期遭到资金追捧即是公司的故事被挖掘出来了，华夏、宝盈、广发等基金公司持有的星辉车模近期涨幅惊人。而其故事的核心在于这家传统的通信设备公司将以一种有趣的模式涉足互联网，即通过公司在KTV点歌系统市场40%的占有率去结合手机K歌分享类APP，从而布局移动互联网入口。

　　事实上，基金经理对星网锐捷(行情 股吧 买卖点)的这种故事绝不会感到离谱，当顺网科技(行情 股吧 买卖点)已经通过第一大网吧软件系统商去占领网吧上网入口，当石基信息(行情 股吧 买卖点)也通过第一大酒店信息管理系统去占领了酒店餐饮业的互联网入口。无论是顺网科技、石基信息，还是星网锐捷都已经成为当下基金重仓股 ，而这三家公司股价暴涨的背后都是有故事的行业寡头加上有想像力的商业模式，显然基金经理绝不会拒绝行业寡头公司所讲出的故事。(上海证券报)

(责任编辑：DF058)