混业预期引爆银行股：QFII已潜伏 机构游资抢筹

　　把握市场主题 基金抢滩布局热点行情

　　近期A股指数震荡加剧，股市风口正在悄然转移。前期涨幅较大的券商等蓝筹股遭遇大幅调整，而与国企改革、消费、医疗、环保等相关的各类主题开始走上舞台。在板块轮番表现和赚钱效应之下，基金也围绕政策形成的新风口，积极部署结构性行情。诸如重仓军工板块的华商主题基金今年以来上涨13.2%；高配信息传输、软件和信息技术服务业的添富民营年内上涨48.63%，这些基金通过积极的板块配置和个股选择，对相关领域提早布局，从而充分分享了此轮行情。

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　　数据显示，自去年以来，中证中航军工主题指数上涨了78.09%。据业内人士表示，军工的逻辑在于双重确定性：一是改革政策的推进确定无疑；二是军费支出增长受到当前经济形势制约较小，因此军工行业业绩向好的确定性强。申万宏源表示，军工板块的长期投资价值在改革条件下会逐渐显现，建议投资者珍惜调整带来的投资机会。早在去年三季度，华商主题精选就已加码军工板块的配置。截至四季度末，该基金十大重仓股中包括航天长峰 、航天科技 、奥普光电和四创电子等四只军工概念股，合计占比达22.73%。基金经理梁永强在季报中表示，军工行业可能会成为未来很长时间内最具成长性的领域，也必然成为未来投资组合中的核心配置。

　　除此之外，作为市场上涨幅最大的板块之一，今年以来互联网金融股的走势可谓风生水起。该板块的强势表现与行业景气度高涨和政府大力支持密切相关。在这一大趋势下，部分嗅觉灵敏的公募基金早已提前布局，积极介入互联网金融主题。以汇添富民营活力为例，自去年一季度起，怡亚通 、恒生电子等行业龙头企业便出现在该基金十大重仓股之列。正如基金经理朱晓亮在四季报中所述，他在策略上坚持以经济转型作为未来中国的时代特征而布局，重点看好互联网对传统行业的渗透。四季报数据显示，信息传输、软件和信息技术服务业在基金资产中的占比相较于三季度末大幅提升了15.6%个百分点，成为仅次于制造业的第二大重仓行业。

　　展望后市，业内人士认为，2015年作为十二五规划的收官之年，预计将有更多扶持政策出台，产业发展将大大提速，相关上市公司有望持续享受经济转型和政策红利。在此背景下，投资者不妨借道基金产品，把握相关题材的“春播”行情。(上海证券报)

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数据来源：东方财富Choice数据，天天基金研究中心，截至日期：2015-03-09

(责任编辑：DF058)

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