举牌潮来袭 跟着王亚伟刘益谦们一起赚钱(附股)

　　===本文导读===

　　举牌潮来袭 跟着王亚伟刘益谦们一起赚钱(附股)

　　大跌以来机构去哪儿 王亚伟徐翔盯上这些股(名单)

　　暴跌过后王亚伟可能抄底哪些股票(名单)

　　私募掌门人下半年买什么 王亚伟王茹远盯上蓝筹股　

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　　举牌潮来袭 跟着王亚伟刘益谦们一起赚钱(附股)

　　A股跌出的大坑正引来各路资本的举牌潮，通过对这些明星资本和最聪明的钱追踪，或许能发现投资机会！

　　据统计，自6月底以来，已有约21家A股公司遭遇举牌，部分上市公司甚至同时遭遇几路举牌方抢购，如朗科科技同时被中科招商、潇湘资本举牌，如国农科技先后被国华人寿和中科招商举牌。

　　举牌方从产业资本延伸至知名PE、险资、以及明星私募。如刘益谦旗下国华人寿3度出手，分别举牌天宸股份、国农科技、有研新材，而PE背景的中科汇通大放异彩，连续举牌10家公司。

　　明星私募包括王亚伟旗下的千石资本以及李华轮旗下朱雀分别举牌了大杨创世和博通股份。

　　投资人持有的股份超过该股票总股本的5%时，根据证券法的规定，必须马上通知证券交易所和证券监督管理机构，在证券监督管理机构指定的报刊上进行公告。

　　一般来说，上市公司重要股东对企业的运行情况的敏感度明显高于市场投资者，而上市公司重要股东增减持的动作已经成为市场衡量一家上市公司未来发展前景的风向标之一。A股密集出现举牌事件，一方面说明资本市场的价值被低估，另一方面也说明证券市场的资本平台被实业资本所青睐。

　　从股市的运行规律来看，举牌往往会发生在股市由熊转牛阶段。比如去年发生的两次举牌潮，4-5月份，以生命人寿举牌金地集团、农产品为代表，以及去年底以安邦举牌民生银行、金融街为代表，大盘随后都走出了波澜壮阔的主升加速行情，鉴于产业资本对公司的估值水平和发展前景有更好的把握，其增持行为一般被市场理解为积极信号。

　　对于举牌方而言，有的或许是看中公司价值，财务投资，而更多的或许是出于股东诉求，比如此前出现举牌方进入后，提议公司高送转，否决公司董事会议案，督促公司进行市值管理的案例，对公募、私募或是保险而言，不再满足于被动地进行价值投资，等待上市公司股票价格的上升，而是积极主动地去争取实现自己的股东利益，通过举牌，试图进入董事会，影响企业决策。

　　对于投资者而言，举牌方的持股通常有一定期限，举牌方会承诺本次通过二级市场买入的股份自公告日起6个月内不减持，举牌意味着已经认同公司目前的估值，这类公司在公告举牌后通常有一定的安全边际。更重要的是，一些公司被举牌后，尤其是被明星私募、资本巨鳄举牌后，重组进程往往加速，有望获取超额收益。

　　数据显示，部分上市公司目前最新股价较举牌方买入均价非常接近，在10%左右，如天宸股份和祥龙电业，有部分上市公司目前价格甚至低于举牌方的买入价格，如鼎泰新材和北矿磁材，目前分别折价8%和5%。(来源：证券时报)

　　大跌以来机构去哪儿 王亚伟徐翔盯上这些股(名单)

　　6月15日以来，A股市场经历大跌洗礼，在这段特殊时期，机构也没闲着。数据显示，近一个月时间里，共有359家公司被机构调研，其中，机械设备、化工、医药生物和计算机四大行业最受机构关注。

　　机构投资者作为市场中坚力量，其投资动向以及对个股的调研轨迹，颇受市场关注。经历最近一个月市场大幅调整后，不少个股股价遭遇腰斩，估值大幅回落，在此背景下，机构调研公司或为下一阶段投资提前布局。

　　作为一线弄潮儿中一员，私募基金操作手法较为灵活，调研动向值得关注。私募界中两位大佬——王亚伟和徐翔 ，最受投资者追捧。统计显示，6月15日以来，王亚伟掌舵的千合资本和徐翔操刀的泽熙投资分别调研6家和7家公司。

　　具体来看，近一个月时间里，千合资本出现在燕京啤酒 、科陆电子 、理工监测和中颖电子等6家公司调研名单中，这些公司涉及国企改革 、物联网、环保等领域。其中，燕京啤酒和中颖电子，在私募领域中，属千合资本独家调研公司。

　　比如中颖电子，本轮调整以来，股价遭受重创，近一个月盘中最低价12.15元，相比盘中最高价37.48元，下挫逾六成。在调研中，千合资本对公司股权激励情况、新产品开拓国际市场等7个方面进行调研。此外，中颖电子在近一个月内陆续接受宝盈基金 、国信证券等多家机构调研。

　　作为私募界风云人物，徐翔旗下的泽熙投资，一举一动都被资本市场关注。市场大幅调整以来，泽熙投资先后调研京东方A、成飞集成和三诺生物等7家公司，涵盖军工、智能穿戴以及医疗器械等领域。与千合资本相似的是，在7家公司中，也有两家为泽熙投资独家调研，分别为成飞集成和数码视讯 .

　　值得一提的是，被徐翔“相中”公司整体业绩出类拔萃，目前7家公司全部公布中期业绩预告 ，除三诺生物预平外，其余6家公司预增或预盈。若以预计增幅区间中间值来测算，*ST集成、北京君正和成飞集成3家公司业绩增幅翻倍，而万达信息和京东方A 两家公司虽然业绩增幅略逊一筹，但却连续三年中期业绩增长。(证券时报)

　　暴跌过后王亚伟可能抄底哪些股票(名单)

　　暴跌72小时，就在市场奄奄一息之时，6月30日上午收盘的最后一分钟，中国基金业协会私募证券投资基金专业委员会牵头，史上首次发布倡议书，并且王亚伟 、莫泰山、但斌 、江晖等13位私募大佬集体发声，全面唱多抄底行情 .

　　其中，王亚伟的观点尤为值得关注。

　　王亚伟指出，没有只涨不跌的股市，也没有只跌不涨的股市。站在一个中长期的角度，本轮牛市的基础并未动摇，而是在回调中得到夯实，未来牛市的步伐会更稳健，也更持久。经过近期市场较大幅度的下跌后，蓝筹股和优质成长股的投资价值进一步凸显。

　　千合资本认为，现在是进行价值投资的黄金时期，买入并持有优质的价值股和成长股，是当下的理性选择。

　　暴跌之后，王亚伟可能会抄底哪些“优质的价值股和成长股”？

　　在本期《机构追踪》栏目当中，小财梳理出了6月份以来千合资本的调研路径，共有6只个股的调研名单中出现了千合资本，这里面有哪些个股值得重点关注？

　　表：千合资本6月份以来调研的公司

　　重点个股：

　　丽珠集团(000513.SZ)：转型带来想象空间

　　6月3日，18家机构投资者组团调研了丽珠集团 ，其中就有王亚伟旗下千合资本的身影。与此同时，参与调研的还有多家知名私募、公募基金以及QFII，调研阵容十分强大。

　　从机构投资者的持股情况看，在今年一季度，公募基金曾经对丽珠集团进行了大笔的减持，该股基金持股比例从去年年底的24.92%一举降至今年一季度末的11.89%。

　　其中，广发系的两只大型基金均在今年一季度从丽珠集团前十大流通股东中撤离。但值得注意的是，社保基金则显示了与公募基金相反的举措，其中社保基金404组合在一季度增持了99.99万股，社保基金101组合则新进买入了199.99万股。

　　从其前十大流通股东名单看，并没有出现王亚伟旗下的信托产品，此次千合资本前往丽珠集团进行调研，说明了千合资本对该股已经有所关注，在调研当中，丽珠集团是否能够给予这些机构投资者满意的答复？

　　在调研当中，机构投资者主要关注丽珠单抗公司的项目进展、公司未来发展方向、公司有无往移动医疗发展的想法等。

　　对此，丽珠集团回应道，近年来，公司一直往特色专科药的方向发展。大的方向来讲是往生物制药转型，走特色专科路线。做一家具备国际竞争力的特色专科药制药企业。2014年，集团投资了一家位于美国波士顿的生物制药公司Epirus，2014年7月，Epirus在美国纳斯达克上市；2015，公司又参与投资了一家在海外做循环肿瘤细胞诊断的医药公司CYNVENIO。希望在未来能藉此形成以精准医学诊断到相对个体化治疗药物开发的产业链。

　　对于机构投资者关注的丽珠单抗公司的项目，丽珠集团则详细介绍道，丽珠单抗公司是丽珠集团战略转型的重要部分，正式成立于2010年，现有约150人的研发队伍，发展非常迅速，拥有研究开发和产业化的丰富经验，具有一流的创新和产业化能力。现已建成并投入使用的抗体大楼17200平方米，建立了从抗体人源化、细胞株筛选、规模化细胞培养、抗体纯化、制剂、分析检测和质量控制一体化的技术平台，拥有符合GMP标准的生产线和先进的研发实验室。目前在研抗体药物项目8-10个，适应症包括自身免疫疾病、癌症等，其中AT132项目正在临床试验阶段并且进展顺利，另有两个项目处于临床申报阶段，其余产品仍处于临床前研究阶段。

　　同时，丽珠集团指出，公司之所以能够找到这些优质项目，源于在转型过程中引进了不少海内外知名的科学家，给公司带来了丰富的信息渠道，同时，公司也通过一部分BD人员以及海外的投资公司，在国外不断发掘优质项目与优秀人才。今后希望能进一步扩大海外项目的合作，也希望寻找更多的合作机会，走国际化道路，走创新型道路。

　　可见，“转型”与“优质项目”是丽珠集团吸引众多机构投资者的主要亮点。

　　银河证券就指出，丽珠集团作为中高端处方药企业，未来3年变革过渡期业绩增长逻辑清晰，艾普拉唑针剂及单抗业务逐步落地，公司未来有望成为千亿市值级别单抗生物药企，更看好公司长期发展逻辑，同时近日公司又参与CYNVENIO公司的B轮融资并成立合资公司，进军肿瘤基因测序和精准医疗，公司具备想象空间。

　　在6月15日以来的暴跌当中，丽珠集团下跌了29.09%，股价跌去三成，自机构调研以来跌幅也达到25.07%。

　　科陆电子(002121.SZ)：被错杀的能源互联网核心标的？

　　科陆电子 6月23日迎来了40家机构投资者集中调研，其中，知名的机构包括王亚伟旗下的千合资本、瀚信资产、东方港湾等私募基金，还有多家公募基金以及保险 、券包括公司商等。

　　同时，公司的接待级别也相当“高大上”，出席会议的包括公司董事长、总裁饶陆华、储能事业部总经理桂国才、董事会秘书黄幼平、储能事业部总工程师阮海明、副总裁、海外事业部总经理马剑，足以显示公司管理层对此番机构投资者调研的重视程度。

　　在调研当中，机构投资者最为关注公司储能业务以及发展战略和思路。

　　作为近期市场上最为关注的能源互联网概念，科陆电子被认为是当中最核心的标的之一。

　　科陆电子当前的业务覆盖分布式光伏发电、储能、电力应用管理以及电力监测技术，新一轮定增加码储能微网、充电网络智能云和售电网络能源管理及服务平台建设，若深电能未来能够获得售电牌照，公司将能够获得运营范围内的发电、配电和用电客户的能源数据 ，实现公司能源从产生到输送、分配以及消费的数据闭环，公司在能源互联网平台建设上卡位优势显著，认为公司是能源互联网最核心标的。

　　6月26日，科陆电子公告增持国能电池股份。通过这一举措，进一步提高了公司在国能电池业务中的参与度，更加快速的推动公司储能业务的发展。信达证券指出，不排除公司未来与国能电池进一步在资本上的合作。

　　在此次调研中，科陆电子提到，无论是调峰调频还是新能源并网接入，储能在国内外市场的需求都很旺盛，截至目前公司储能业务实现订单总额近5亿元。此次定增募投项目共有4个，其中充电网络智慧云平台项目建设完成后，公司将形成一套“科陆充电网络智慧云平台”系统，为新能源汽车推广应用城市及其他潜力城市提供完整的充电网络智慧云平台综合体解决方案。

　　在6月15日以来的A股风暴当中，科陆电子下跌了25.72%，6月30日收盘价为30.03元，在6月30日反弹当中以涨停报收。而在5月26日公司推出定增预案当中，定增价格为25.65元，当前公司股价仅溢价17%。

　　信达证券强调，科陆电子在能源互联网上强势拓展及卡位优势，未来几年业绩具有高成长性，本次大盘系统性调整，公司是被市场错杀的优质标的。并且公司股价已经具有很强的安全边际，值得重点关注。

　　风险提示：本文对市场的分析意见仅供参考，投资者据此操作风险自负。(来源：第一财经日报)

　　私募掌门人下半年买什么 王亚伟王茹远盯上蓝筹股　　　

　　记者注意到，私募基金普遍认为股市有可能从题材板块切换到价值板块，在6月30日上午，已有私募基金把仓位加到上限

　　6月30日，A股上演绝地反击。早盘，沪指低开冲高后快速跳水，盘中连续击破4000点、3900点逼近3800点，临近午盘金融股大涨，沪指快速拉升近翻红；午后权重股大幅拉升，题材股爆发，沪指震荡攀升。沪指盘中振幅达10.62%，全天涨幅为5.53%。

　　《证券日报》基金新闻部记者注意到，共有15家私募基金掌门人对当前市场发表观点，普遍表示股市有可能从题材板块切换到价值板块，其中王亚伟认为，站在一个中长期的角度，未来牛市的步伐会更稳健，也更持久，蓝筹股和优质成长股的投资价值进一步凸显。

　　“没有只涨不跌的股市，也没有只跌不涨的股市。站在一个中长期的角度，本轮牛市的基础并未动摇，而是在回调中得到夯实，未来牛市的步伐会更稳健，也更持久。”千合资本王亚伟认为，经过近期市场较大幅度的下跌后，蓝筹股和优质成长股的投资价值进一步凸显。千合资本认为，现在是进行价值投资的黄金时期，买入并持有优质的价值股和成长股，是当下的理性选择。

　　宏流投资王茹远认为，大盘蓝筹股和战略新兴产业优质公司已经到了长期价值投资区间。根据以往经验，市场最恐慌时，买入的都是能够快速盈利且盈利丰厚的时候。

　　重阳投资裘国根表示，风险往往是涨出来的，机会往往是跌出来的。近期股市的大幅下挫，为理性投资者提供了难得的入市机会。投资逻辑上，居民大类资产从不动产向动产尤其是权益资产转移的趋势并未改变；中性偏松的货币政策和利率中长期向下的趋势也将延续，随着银行存贷比“红线”的取消，将提升基准利率对实际贷款利率的引导作用，从而切实降低实体经济融资成本；由于股价大幅下挫，风险收益比更趋合理，新的结构性行情正在酝酿。

　　星石投资江晖表示，支撑本轮牛市的基本逻辑没有改变，大类资产配置持续转移，资金源源不断涌入股市，一旦决策层稳定住市场信心，未来牛市延续仍可期待。消费板块在牛市启动以来整体涨幅相对滞后，估值相对较低，补涨需求强烈，更为值得关注的是消费板块业绩正在发生反转。江晖判断消费板块有望站上下一阶段市场风口之上。

　　上海朱雀李华轮表示，近期一些低估值蓝筹也随市场调整到具备较强安全边际价位，展望三季度，宏观经济也有企稳迹象，稳定的总体大环境以及合理的估值水平都非常利于市场下跌后的反弹，并重新走向持续、健康的慢牛格局。看好低估值的价值蓝筹以及稳定增长的绩优股。

数据来源：东方财富Choice数据，天天基金研究中心，截至日期：2015-06-30

　　浙江敦和张志洲认为，长周期牛市过程中的中期调整基本上都会回测半年线，目前A股的主要大盘指数均已经完成了回测半年线，大盘指数的调整进入尾声。前期市场恐慌性的杀跌给价值投资者创造了难得的投资机遇。

　　民森投资蔡明表示，目前宏观经济已有企稳迹象，蓝筹股估值极具吸引力。十八大以来的各项改革正在发挥作用，当然也对中国股票市场充满信心。目前的关键不是融资盘，那是结果不是原因。关键是信心，确实比黄金重要。

　　东方港湾但斌直言，这波调整是对过快上涨市场的一次修正，不会改变长期的牛市格局，估计这波调整后将走出慢牛行情，市场从投机走向价值投资之路。

　　博道投资莫泰山认为，市场经过近期大幅调整，风险收益比已逐渐改善。4000点附近，是可以逐渐入场的时机。

　　景林资产蒋锦志表示，上证指数在4000点附近，大盘蓝筹股的估值已经非常合理(沪深300截至今天的滚动P/E为18.59倍)；投资者尤其是过度杠杆交易的投资者或投机者，已经受到了非常严重的风险教育；目前中国蓝筹股的总体估值水平较合理、不存在整体的泡沫，结构性泡沫需要慢慢去消化。

　　乐瑞资产唐毅亭认为，这次下跌的性质，是杠杆塌缩引起的局部流动性紧张。乐瑞认为大盘蓝筹、央企改革等股票经过下跌以后风险收益比大幅提升，并已经并持续战略增持相关蓝筹股票。

　　鹏扬投资杨爱斌表示，随着市场对前期杠杆操作带来市场暴涨暴跌的重整，A股尤其是估值合理的大盘蓝筹、面向转型的国企改革股、真正具有核心竞争力、商业模式独特的成长股均将孕育非常好的低位介入良机。

　　富善投资林成栋认为，从我们量化选股角度看，目前低估值大盘价值股已经企稳，具备投资价值，同时从富善投资监测的大小盘股指期货轮动模型来看，模型已经给出大盘股指数走强的信号，并认为4000点的位置应该就是调整的极端点位，是应该逐步介入的机会。

　　挺浩投资董事长康浩平表示，“今天早上大多数股票跌停的时候，我已经把仓位加到上限，这个早上在微信朋友圈就有预告，成功抄底。但是所有的暴涨与暴跌都不能持续，经过这次激烈的去杠杆，大盘可能由疯牛转向慢牛，也可能发生风格的切换，就像2007年的5.30以后的行情，之后就有明显的风格切换。我认为上半年全部由小盘股主导的行情应该结束了，取而代之的是蓝筹股有可能登上舞台，但创业板会出现分化，有些创业板个股可能永远也创不出新高了，真正的成长股仍然存在重大的机会。当然下半年最重要的主题仍然是国企改革，机会无限。好好珍惜。”(附康浩平早上8点发的微信原文：我已经向交易员下达今天的交易指令，如果今天继续大跌，挺浩一期仓位将从昨天的58%加到满仓。)

　　骏伟资本董事长徐炜哲同时也表示，“正如我们之前所说，市场在急跌之后肯定会有比较快的反弹，反弹之后股市会从快牛向慢牛转换，牛市行情没有结束，还会继续，只是节奏发生了变化，下半年更大的投资机会仍然存在于有基本面支持的成长股，蓝筹股也会有机会。”（来源：证券日报）

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