什么信号？“千亿顶流”管理的易方达中小盘拟更名 并增加港股投资范围；张坤：核心投资理念没变！

　　30日凌晨，易方达中小盘基金凌晨发布了一条公告。由业界顶流基金经理张坤释管理的易方达中小盘准备更名，并且连投资范围也要变。

　　根据公告，“易方达中小盘混合型证券投资基金”将更名为“易方达优质精选混合型证券投资基金”，同时将扩大投资范围，在仍主要投资于A股的基础上增加港股。

　　基金投资组合比例相应调整为：股票(含普通股、优先股、存托凭证等)资产占基金资产的比例为60%-95%；A股占股票资产的比例为50%-100%，港股占股票资产的比例为0-50%，其中港股通股票占股票资产的比例为0-50%，港股通以外的香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-20%。

　　为何要更名？

　　公告介绍，易方达中小盘股票型证券投资基金根据中国证监会《关于核准易方达中小盘股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]644号)进行募集，基金合同于2008年6月19日正式生效。

　　2015年7月25日，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关要求，易方达中小盘股票型证券投资基金更名为易方达中小盘混合型证券投资基金(以下简称“易方达中小盘基金”或“本基金”)。截至2021年6月30日，易方达中小盘基金资产净值为287.01亿元，股票资产市值占基金资产净值的比例为71.07%，其中中小盘股票市值占股票资产的比例为80.91%。

　　谈到此次为何拟改名，易方达基金解释称，为进一步适应市场发展，更好地满足投资者需求，易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关于易方达中小盘混合型证券投资基金变更基金名称、投资范围等相关事项的议案》。

　　不变的是，张坤将继续担任基金经理，核心投资理念不变；持有人原持有的份额不变，基金份额的持有时间延续计算，基金代码(110011)也不变。在持有人大会期间，中小盘基金继续正常运作，可正常办理赎回，但仍然暂停申购。

　　公告当天，张坤专门发布了“致易方达中小盘基金持有人的一封信”。在信中，他阐述了此次的“变”与“不变”，并呼吁持有人对管理人做些研究，只有认可管理人的投资体系是自洽而稳定的，并且与管理人的价值观相匹配，才能取得较好的收益率。

　　在新基金合同下，张坤希望能尽可能地把经过长时间研究积累的认知水平投射到组合上。长期来看，尽量找到更多的高质量公司，有助于为持有人构建一个更加平衡、风险收益比更佳的组合。最后，张坤表示希望能得到各位持有人的投票支持。

　　四个变化：

　　一、拟将“易方达中小盘混合型证券投资基金”变更为“易方达优质精选混合型证券投资基金”。

　　二、拟扩大投资范围，在主要投资于A股的基础上增加港股市场。基金投资组合比例调整为：股票(含普通股、优先股、存托凭证等)资产占基金资产的比例为60%-95%；A股占股票资产的比例为50%-100%，港股占股票资产的比例为0-50%，其中港股通股票占股票资产的比例为0-50%，港股通以外的香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-20%。

　　三、投资策略删除“中小盘”股票定义和限制约束，但保持了精选优质企业、追求资本长期增值的核心投资理念，主要投资于具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的企业。业绩比较基准调整为“沪深300指数收益率×50%+中证香港300指数收益率×30%+中债总指数收益率×20%”。

　　四、变更注册后，基金可投资于内地和香港市场，所以开放日安排也有所调整。更新了估值日定义，并根据投资范围更新和补充了相应品种的估值方法。基金费用条款、收益分配政策等也有所变化，并相应修订《基金合同》等法律文件。

　　基金变更后，张坤将继续担任基金经理，持有人原持有的份额、基金代码不变。在持有人大会期间，易方达中小盘基金继续正常运作，可正常办理赎回，但仍然暂停申购。

　　目前张坤还管理其他四只基金产品，分别为：易方达优质企业三年持有期混合、易方达蓝筹精选混合、易方达新丝路灵活配置混合、易方达亚洲精选股票。截至二季度末，张坤所管理的基金资产总规模共计1344.78亿元。

　　重仓哪些股票？

　　易方达中小盘基金前十大重仓股是通策医疗、贵州茅台、恒生电子、华兰生物、天坛生物、每年健康、五粮液、百润股份、苏泊尔、中炬高新。

　　对比一季度发现，易方达中小盘基金二季度主要是减持了五粮液、贵州茅台、通策医疗、美年健康等，只加仓了华兰生物、恒生电子。

（文章来源：e公司）

(责任编辑：DF528)