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七月机构调研国企改革概念股37次 王亚伟瞄上华联控股

2015年08月17日 01:40
来源: 证券日报
编辑:东方财富网

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  私募布局路线图曝光 徐翔王亚伟二季度躲过大跌

  经过6月15日以来的大跌,7月A股市场仍然延续宽幅震荡,在这样的行情中,私募基金继续发挥灵活性优势,再度大幅跑赢大盘。据不完全统计,2225只股票策略产品在7月平均下跌5.02%,跑赢沪深300指数的-14.67%。

  与此同时,目前已经进入中报的密集披露期,除了公司业绩外,最吸引投资者的应该就是股东变动了,为此《每日经济新闻》记者梳理了上市公司中报,通过一窥私募大佬与机构投资者的持股动向,为投资者提供投资参考。

  三成私募股基获正收益

  7月份,在救市组合拳下,市场止跌反弹,但按月度来看,7月份市场仍是大幅下挫的状态,个股跌幅也相对严重。截至7月31日,沪深300指数7月下跌14.67%,沪深和深成指分别下跌14.34%和13.70%,而中小板指数和创业板指数则分别下跌9.71%和11.15%。

  在大跌行情中,私募基金继续发挥着灵活性优势,大幅跑赢大盘,据不完全统计,截至7月底,2225只股票策略产品整体下跌5.02%,跑赢沪深300指数的-14.67%。其中有661只产品获得正收益,占比29.71%,1857只产品跑赢大盘,占比高达83.46%;另外,7月部分私募产品逆市上涨,不少私募基金抓住反弹机会实现高收益,其中13只产品涨幅超30%,128只产品涨幅超10%,占比为5.75%。但业绩分化十分严重,首尾业绩相差高达110.02%。

  私募新军天贝合资产7月表现令人眼前一亮,旗下的“天贝合成长1期”成立于2015年6月18日,正值市场开始暴跌之际,该产品在大盘暴跌中并未没有抢反弹,而是等待止跌后进场,7月一举收获了49.10%的高收益,勇夺7月冠军,截至7月24日,累计净值为1.491元。天贝合资产净值上涨主要得益于对军工、互联网及消费类品种的把握。

基金代码基金简称今年以来收益手续费操作
100056富国低碳环保混合131.27%1.50% 0.60%购买 开户购买
000663国投瑞银美丽中国混合104.68%1.50% 0.60%购买 开户购买
470009汇添富民营活力混合98.98%1.50% 0.60%购买 开户购买
519120浦银战略新兴产业混合96.93%1.50% 0.60%购买 开户购买
519165新华鑫利灵活配置94.96%1.50% 0.60%购买 开户购买
000124华宝服务优选混合91.05%1.50% 0.60%购买 开户购买

数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2015-08-14

  而2012年私募冠军银帆投资再度彰显实力,旗下七只产品获得平均上涨22.81%的高收益。其中,中融信托 -银帆一期7月收益率为34.14%,排第十名。长安信托 -银帆2期和中信信托 -银帆8期也分别取得30.11%和29.83%的高收益,分列第十三和十四名。

  值得注意的是,专注于医药行业的旗隆基金在7月表现出色,旗下的“旗隆雪峰医药对冲基金3期”获得43.25%收益,排名第二;另一只产品“旗隆雪峰医药对冲基金”也获得20.11%的高收益,其他三只产品略有回调。

  大佬提前减仓、清仓躲大跌

  泽熙投资继6月份提前减仓保住利润后,在反弹行情启动后,快速介入,多只产品均获得高收益。其中,“山东信托-泽熙3期”7月收益率高达40.12%,排名第四,累计净值高达39.0934元。旗下其他产品“华润信托-泽熙4期”、“华润信托-泽熙5期”和“山东信托-泽熙2期”也分别获得27.81%、18.14%和12.98%收益,名列前茅。

  泽熙投资旗下多只产品在暴跌当中逆市上涨,这也与其重仓股的表现密不可分。其中,泽熙投资的重仓股东方金钰就在这波暴跌中独树一帜,逆势上涨。6月15日至7月8日期间,该股累计上涨了14.61%。该股因重大事项于3月19日停牌,6月15日大跌之际复牌却连创4个“一字板”涨停,最高涨幅超过80%,成功躲过了暴跌的前半段。《每日经济新闻》记者注意到,上半年泽熙1期继续持有东方金钰883万股,占流通股的2.51%,为其第二大流通股东。不过,东方金钰于8日15日披露了前十名股东持股情况,据东方金钰的股东名单显示,泽熙1期已经从公司前十大股东名单中消失。不过令投资者感到惊喜的是,证金公司出现在了公司这份股东名单中,截至7月31日,证金公司持有东方金钰1867.24万股股份,持股比例为4.15%。

  此外,上海泽熙增煦投资持有华丽家族 9000万股,持股比例为5.62%,为其第二大股东。同时,徐翔母亲郑素贞持股南洋科技 1589.24万股,占总股本的比例为2.73%。不过记者注意到,后两者是通过参与定增持有的限售股

  而从其他几份中报来看,泽熙投资一季度持有的美邦服饰杭电股份等个股均在第二季度被抛售。与此同时,市场自调整以来,泽熙投资先后调研京东方A成飞集成协鑫集成北京君正万达信息三诺生物等多家公司,涵盖医疗器械、军工以及智能穿戴等领域。

  另一位私募大佬王亚伟在今年二季度的动作也不小,在二季度对包括燕京啤酒在内的“王亚伟概念股”全部进行清仓。而根据目前披露的中报来看,王亚伟旗下的两只产品出现在苏试试验的半年报里,“华润深国投-千合紫荆1号”持有104.4419万股,占总股本比例为1.66%,成为第一大流通股东。另外,“对外经贸信托-昀沣”持有46.59万股,占总股本比例为0.74%,成为第四大流通股东。

  据8月12日最新公告显示,王亚伟的外经贸信托-昀沣证券投资集合资金信托计划现身置信电气 2015年半年报的前十大股东,买入565.4163万股,持股比例达到0.45%,成为置信电气第八大股东。据资料显示,昀沣和千合紫荆1号皆为王亚伟管理的产品,千合紫荆1号成立于4月17日,属于千合资本管理。

  重点布局三大行业

  据中报披露,从私募重仓股的分布来看,私募大佬们二季度的布局明显发生了转换,其中,化工、医药生物和电子三个行业有多只个股获得私募重仓。

  知名私募淡水泉二季度大幅加仓歌尔声学 ,新进万华化学 。其中歌尔声学被淡水泉旗下三只产品持有,持股量为3667万股,目前持仓市值为13.17亿元,占流通股比约为3%。一季度淡水泉大举入驻歌尔声学、海大集团 、万华化学等个股,持股量高达4499万股,加上“平安信托-投资精英之淡水泉”以及淡水泉成长基金1期,二季度末淡水泉合计持有这三只股票9872万股。

  淡水泉旗下有两只产品均在二季度新买入万华化学,跻身该股前十大流通股股东行列。值得注意的是,万华化学在二季度却遭遇公募基金的减持,而淡水泉作为市场当中“逆向投资”的代表,在公募基金退潮的同时大笔进驻值得思考。

  展博投资是A股私募中趋势派的代表,基金经理陈锋依靠其“选美理论”,多年来取得了不菲的收益。截至目前,有多只股票前十大流通股股东名单中出现了展博投资的身影。其中,锐进2期在二季度新买入天华超净 24.63万股,为该股第八大流通股股东。此外展博投资持有另一只重仓股蓝鼎控股达194万股,蓝鼎控股同时也是公募基金的宠儿,中邮系、华夏系等多只公募基金均在二季度大笔布局该股。

  和聚投资的李泽刚是公募派出身,多年来较为精准的选股经历,让李泽刚获得了“小李飞刀”这个称号,他主导的和聚投资以“稳准狠”著称,一旦机会出现,便果断重仓出击。目前,和聚投资有3只重仓股曝光,均是二季度新进个股。在二季度以来的下跌当中,其重仓股和邦生物天科股份均逆市小幅上涨。

  值得注意的是,今年6月业绩逆市上涨的新锐泽泉投资,其掌门人辛宇在二季度持有江苏国泰 378.11万股;前华夏基金大佬孙建冬旗下的鸿道投资二季度新买入了南威软件 ,鸿道3期和睿远鸿道5期二季度合计买入了南威软件56.64万股,分列该股第四大和第七大流通股股东的位置。

  老牌私募蔡明旗下的民森投资在二季度买入了日机密封 40万股,成为了该股第一大流通股东。日机密封是今年6月12日上市的次新股,是A股市场唯一的金属机械密封企业。此外,值得注意的是,星石投资旗下的海通海汇-星石1号在二季度表现抢眼,大举买入山大华特中钢国际海源机械好想你百润股份宋城演艺中青旅牧原股份几只重仓股。(来源:每日经济新闻)

(责任编辑:DF099)

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