赵丹阳概念股横空出世 5股有望爆发

　　曾经的公募一哥王亚伟的投资目标常常成为投资者跟风的对象，相关个股被冠以王亚伟概念股而引发跟风。近期，私募教父赵丹阳回归A股的消息引发市场关注，赵丹阳概念股也横空出世。

　　证券时报消息，在回归后首只产品即将发行之前，赵丹阳团队频频调研，为赵氏概念股选秀。当然，调研不意味着一定会投资，目前来看，被曝光的赵丹阳概念股并未出现跟风潮。

　　今年以来，甚至在宣布回归A股之前，赵丹阳就已经频频出现在上市公司的调研队伍中。据媒体报道，今年3月以来，多位投资者透露曾在广电运通和同仁堂科技股东大会上遇到赵丹阳，并与其交流过。6月份，赵丹阳又被爆料，出现在古越龙山和广州药业的调研队伍中。此外，加加食品的投资者关系活动记录显示，1月17日，赤子之心基金赵丹阳也曾与数名券商、私募、公募基金人士对加加食品进行了调研。

　　调研意味着关注，并不等于一定会投资，上述“赵丹阳概念股”在上周表现比较平稳，并未出现抢购热潮。数据显示，上周上证综指下跌1.83%，加加食品、同仁堂、广电运通出现小幅上涨，涨幅分别为2.19%、1.45%、0.39%，古越龙山股价小幅下跌0.10%。成交额方面，只有广电运通出现成交额放大，其余3只股票的日均成交额都没有增加。同仁堂上周的日均成交额为1.21亿元，与四季度以来的日均成交额2.11亿元相比，有所下降；而加加食品和古越龙山在上周的日均成交额与前期基本持平；广电运通上周的日均成交额为1.5亿元，与四季度以来的日均成交额1.17亿元相比，有小幅增加。

　　私募教父赵丹阳、曾经的公募一哥王亚伟等投资大佬都是市场关注的重点人物，他们的投资目标常常成为投资者跟风的对象。今年以来，上市公司季报和年报披露时，市场都会去寻找王亚伟的身影，而被戴上王亚伟光环的个股几乎见光就涨，引发跟风资金的追捧，而被王亚伟减持的个股则遭到市场冷遇。赵丹阳回归A股后，市场也会积极地在上市公司中寻找赵丹阳的身影，私募教父的投资路径曝光后，是否也会引发一轮跟风浪潮，还有待观察。

　　【概念股解析】

　　广电运通(002152)：国企改革推进+国产替代进程加速，公司有望受益

　　来源： 国泰君安撰写时间： 2013-12-02

　　上调目标价至25元，维持增持评级。我们维持公司2013-14年EPS为1.00、1.25元的盈利预测。公司目前针对14年估值仅14倍，较32倍的行业平均水平明显偏低。考虑到国企改革推进，公司激励机制及治理结构有望改善及在国家鼓励银行采购国产信息设备的背景下国产替代进程有望加速，我们给予公司2014年20倍PE，目标价上调至25元，上调幅度为32%，维持增持评级。

　　广东国资委将推动国企进行中长期激励试点，公司有望受益于激励机制改善。广东国资委拟在国有企业进行中长期激励试点、推动以增资扩股为主要形式的管理层和技术骨干持股、科技型企业分红权、期股试点等。过去市场认为公司作为国企对员工激励不足，企业发展活力不够。但随着国企改革推进，公司作为竞争性国企，绩效考核和企业激励约束机制改革力度可能较大，企业活力有望得到进一步激发。

　　国企股权多元化改革将推进，公司治理结构有望改善。广东国资委主任称“对外要引入有品位的战略投资者，实现股权制衡”。国企股权多元化改革一方面将推动公司治理结构改善；另一方面将消除公司积极利用资本市场的障碍，助推企业发展。

　　国产替代进程加速，公司ATM有望在大型国有银行中获得新突破。“棱镜门”事件以来，金融信息安全问题愈加受到重视，国家会更加鼓励银行采购国产信息设备，公司有望在大型国有银行获得新突破。

　　催化剂：12月全国银行科技大会对银行国产信息设备可能提出具体要求；国企改革具体细则公布；ATM设备在大行获得新突破。

(责任编辑：DF105)

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