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年内多只基金产品清盘 管理规模增速缓慢 “老十家”大成基金掉队

2023年06月21日 20:00
来源: 红星资本局
编辑:东方财富网

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  红星资本局6月21日消息,生效3年的大成兴享平衡养老三年(FOF),因基金规模未达到2亿元,已于20日清盘。

  当日,大成基金官网发布了大成兴享平衡养老三年(FOF)的清算公告。按照清算安排,基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费,且不再开放申购、赎回业务。

  引发市场注意的是,该基金三年来已更换了3个基金经理,最后依然难逃被清算的结局。红星资本局注意到,大成基金今年以来已清算5家基金产品。

  据Wind数据显示,身为“老十家”基金公司的大成基金,管理规模近十年都没突破过5000亿元。红星资本局还发现,在管理规模上,其落后于大多数同期成立的公募基金公司,甚至被易方达基金等后来者超越。

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↑截图自大成基金官网

年内共清算了5只基金

  大成兴享平衡养老三年(FOF)成立于2020年6月17日。

  根据《基金合同》的约定:“基金合同生效之日起3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。”

  由于三年后的对应日2023年6月17日非工作日,即顺延至2023年6月19日为最终期限。截至3月31日,该基金的基金规模为5260万元,远低于2亿元,触发上述《基金合同》约定的终止情形。

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↑截图自大成基金官网

  对于基金财产的分配安排,大成基金在清算公告中称,“基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。若因本基金所持资产的流动性受到限制而不能及时变现,则本基金可能需要进行二次或多次清算。”

  另外,红星资本局注意到,该基金的基金经理变动较多。产品成立3年,更换了3名基金经理。按照先后顺序排列,分别是尚琼、鲁速、吴翰。尚琼、鲁速均已离开大成基金。

  其中,尚琼的任职期最长,加上与他人共管的时间超过两年,在其单独管理时,该基金任职回报为正。其余两个基金经理任职回报均为负。

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↑截图自天天基金网

  从该基金的收益表现来看,近1月的收益为0.77%,近3月为-0.77%,今年以来为1.03%。

  据Wind数据显示,包括大成兴享平衡养老三年(FOF),大成基金今年已清盘的基金产品已有5只(A/C份额合计)。另外4只是:大成MSCI价值100ETF联接A/C、大成上海金ETF、大成恒生综合A/C、大成MSCI中国A股质优价值100ETF。

  从清算原因看,有连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的,也有成立3年基金资产净值低于2亿元的,等等。

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↑截图自Wind

管理规模增速缓慢,掉队同期成立的公募

  据大成基金官网显示,大成基金成立于1999年,注册资本2亿元,是中国首批“老十家”基金公司之一,总部位于广东深圳。大成基金是一家“信托系”基金公司,第一大股东中泰信托持股50%。

  在经历了2011年重庆啤酒(600132.SH)黑天鹅事件后,大成基金的业绩走向下坡路。数据显示,2012年,大成基金管理规模排在行业前十,2013年末,大成基金跌出前十名。

  与大成基金同为“老十家”的有,南方基金华夏基金博时基金富国基金鹏华基金嘉实基金华安基金国泰基金长盛基金

  在“老十家”中,红星资本局通过Wind对比了多个维度后发现,大成基金出现掉队局面。

  从管理规模上看,截至2023年Q1,在“老十家”中,大成基金的管理规模为2233.78亿元,排名第八。排名第一的为华夏基金管理规模为1.14万亿元,规模是大成基金的5倍多。

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↑截图自Wind

  拉长时间看近十年来的管理规模,大成基金的增速相对较缓,近十年都未突破5000亿元。

  在新发产品规模方面,截至2023年Q1,大成基金新发基金规模为19.24亿元,在“老十家”中排名倒数第二。新发基金规模最多的是鹏华基金186.63亿元。

  若和自身相比,近十年来,大成基金的管理规模呈现回升趋势。wind数据显示,从2013年Q2的719.59亿元增长至2023年Q1的2233.78亿元。不过,2023年Q1比2022年末减少了78.88亿元。

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↑截图自Wind

  但在新发行产品规模方面,数据显示,自2020年起,大成基金已进入下降趋势。在同样新发产品28只的情况下,2020年,新发产品规模超410亿元;2021年,新发产品规模为349.09亿元。

  

(文章来源:红星资本局)

(原标题:年内多只基金产品清盘,管理规模增速缓慢,“老十家”大成基金掉队)

(责任编辑:10)

 
 
 
 

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