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【图解季报】华夏科技龙头两年持有混合基金2023年二季报点评

2023年07月24日 11:24
作者:财智星
来源: 东方财富Choice数据

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一、基金基本情况概述

华夏科技龙头两年持有混合(010180)成立于2020年10月26日,二季度最新规模14.23亿元。

基金经理刘平拥有7.7年的基金投资经历,2022年4月18日正式接受华夏科技龙头两年持有混合基金管理,任职期间回报为-33.09%,位居同类3536只基金中第3393名。

刘平现管理6只产品(包括A类和C类),管理总规模为30.68亿元,平均年化回报为2.41%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为-6.77%,同类平均收益为-3.87%,在同类3897只基金中排名2746位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示,华夏科技龙头两年持有混合基金的总资产为14.44亿元。较上一期16.05亿元变化了-1.60亿元,环比变化了-9.99%。

基金历史资产份额变化

数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

华夏科技龙头两年持有混合基金的持有人数为18172人,机构投资占比为0.01%。

基金投资者结构变化

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示,本期该基金的股票仓位达86.81%。较上一期环比变化了-6.84%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为46.40%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

华夏科技龙头两年持有混合基金二季度十大重仓股明细

数据说明:区间涨跌幅统计区间为二季度

基金最新换手率为178.36%,上一期换手率为124.43%。历史换手率最高为2022年12月31日,高达178.36%。

基金年化换手率变化

数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

数据来源:银河证券东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

2季度国内经济方面,1季度的经济因为在去年年底放开疫情管控而强劲反弹,但是经济增速的反弹在2季度阶段性放缓,消费意愿较弱,需求疲软,央行于6月20日下调了LPR(贷款市场报价利率)10个基点。国际经济方面,美国经济表现出的韧性超预期,美联储继续年内第三次加息,于5月3日将联邦基金利率目标区间上调25个基点到5%至5.25%之间,从2季度开始美元对人民币汇率持续走强。 全球主要市场来看,美股表现最为强劲,A股表现疲软,香港的恒生指数延续一季度的疲态。美国经济数据强劲,纳斯达克指数延续1季度上涨,2季度涨约12.8%,创今年以来新高。受到地缘政治的影响,恒生指数在2季度跌7.9%,恒生科技指数跌9.1%,虽然6月中旬因美国国务卿访华而有阶段性的小幅反弹但整体仍是下跌。A股沪深300指数跌超5%,主要因为经济增速并没有延续一季度的快速反弹而是阶段性放缓。在A股市场中,行业表现分化严重,分行业来看,通信、传媒是因AI而成为涨幅居前的行业,消费者服务(-23.9%)和食品饮料(-11.3%)行业因2季度经济复苏的强度不及预期而继续下跌。2季度A股市场的主线有两条:一条是中特估,比如银行石油石化股等普遍上涨,部分个股创历史新高,主要因为国债收益率下行,流动性宽裕,银行的股息率有吸引力;另一条主线仍然是延续了一季度的AI,其中游戏、传媒和算力芯片这三个是领涨的,而应用方向都是在高位盘整的,即TMT行业内部也产生分化,通信(光模块为代表的算力)、传媒(AIGC的游戏)分别上涨12.8%和7.1%,但是以应用为主的计算机行业在2季度下跌4.6%即高位调整。 2季度,本基金主要降低了AI应用端的个股持仓权重,对部分估值较贵的个股进行了部分锁盈,同时也增配了一些AI在教育端落地的个股配置,阶段性参与了AI算力的投资机会,主要是光模块,进一步降低了对港股的配置。增加了半导体板块的配置。

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