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上证核心指数成份股中报:经营韧性突出 创新动能不减

2023年09月22日 18:46
来源: 证券时报网
编辑:东方财富网

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  沪市上市公司日前披露的2023年中期报告显示,上证核心指数成份股公司业绩展现出较强韧性,创新动能不减。作为沪市整体和各板块的代表,上证核心指数引领作用强,持续引导理性投资、价值投资、长期投资理念,促进提升投资者参与指数化投资的体验感、获得感。

  其中,今年以来,以科创50、上证50指数为代表的上证核心指数产品规模持续增长,“吸金”强劲。目前,上证指数体系不断发展,对外发布的上证系列主指数共有398条,覆盖股票、债券、基金等多个类别,包括上证50、科创50指数等具备一定市场影响力的指数。指数产品方面,基于上证系列指数发布的境内基金产品已达到104只,境外产品数量22只,产品规模已突破3100亿元,相比年初增长超过40%。

  上证50:龙头引领效应显著

  上证50指数于2004年发布,与上证180、上证380指数共同构成反映沪市龙头公司、大盘蓝筹公司、新兴蓝筹公司表现的规模指数体系。上证50是在上证180指数的成份股中挑选规模大、流动性好的最具代表性的50只证券,反映最具市场影响力的一批龙头企业的表现,其超大盘龙头特点明显,样本公司总市值中位数近1700亿元,总市值覆盖率达到34%。

  2023年上半年,上证50指数成份股公司共实现营业收入9.70万亿元,占沪市整体的38%,共实现归母净利润0.96亿元,占沪市整体的41%,指数龙头引领效应显著。

  在可持续发展领域,指数成份股公司积极参与ESG建设,按照中证ESG评级,目前上证50指数成份股公司中40家已获得A级别及以上,其中,13家上市公司获得最高级别AAA级。

  从细分行业来看,发电设备、电网设备等电力设备行业成份股公司的经营韧性突出,营收和利润指标环比分别增长22%、24%,隆基绿能天合光能等成份股业绩改善明显,积极服务绿色低碳国家战略。

  指数成份股公司价值属性和护城河效应明显,持续通过分红行为增强投资者获得感。上证50指数成份股公司发展较为成熟、经营相对稳健,高分红、低波动的价值属性凸显。指数2022上半年、近三年、近五年的年化波动率均低于20%,同时股息率相对较高,达到3.6%。2023年以来,成份股公司中国石油中国石化中国电信累计分红689亿元,占沪市的53%,占A股市场整体的46%。

  目前,上证50指数产品较为丰富,市场认可度较高,境内外已有28只指数产品跟踪,其中包括13只ETF,产品规模近900亿元。此外,上证50股指期权、上证50股指期货、上证50ETF期权均已上市形成期现联动合力,共同发挥风险管理工具作用,提升市场风险管理能力。

  科创50:资金净流入位于首位

  科创50指数于2020年发布,由科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。科创50指数汇聚科创板龙头企业,“硬科技”属性突出,指数总市值为2.3万亿元,对科创板总市值覆盖率38%。

  科创50指数汇聚科创板龙头企业,成份股公司持续发挥引领作用,长期稳定的高研发投入为企业发展提供强有力的助推力。成份股公司2023年上半年共实现营业收入2991亿元,占板块整体的48%,共实现归母净利润295亿元,占板块整体的73%。从环比数据来看,第二季度营业收入环比增长23%,净利润环比增长23%,业绩修复趋势明显。研发投入金额合计达到262亿元,同比增长23%,16家公司研发投入强度在20%以上。科创50指数成份公司积极践行ESG理念,26家上市公司获得中证ESG评级A级别及以上,占比超过50%。

  科创50指数定位明确、投资价值突出。目前科创50指数已有境内外产品32只,产品类型覆盖ETF、增强ETF、场外指数基金、联接基金,产品规模合计1418亿元,为境内第二大宽基指数产品。

  今年以来,已有近700亿元资金流入科创50指数,指数年内份额增长709亿份,较年初增长85%,为年内份额增加最多的指数标的,有效服务“硬科技”企业成长、支持高水平科技自立自强。

  据2023年基金中报,华夏上证科创板50ETF个人投资者、联接基金持有比例分别达64%、11%,充分发挥普惠属性,投资者通过分散化、低成本、透明的ETF产品参与科创板投资。同时,外资资金积极利用ETF投资工具配置科创板,新加坡政府投资进入华夏上证科创板50ETF的前十大持有人,持有比例为1.31%,较2022年年报披露持有比例上升0.8个百分点。

  上证180:国企央企覆盖度较高

  上证180指数于2002年发布,是境内首条有产品应用的指数,定位于反映沪市大盘蓝筹公司的表现,以沪市证券为样本空间,并按照中证一级行业的自由流通市值比例分配样本只数,在行业内选取总市值和成交金额综合排名最靠前的180只证券作为样本。上证180指数近40%的成份股总市值在1000亿元以上,总市值覆盖率达到54%,央国企数量达到108家,合计权重超70%。

  上证180指数聚焦沪市核心资产,兼具代表性与投资性,成份股公司的基本盘和压舱石特点显著。2023年上半年共实现营业收入16.46万亿元,占沪市整体的65%,共实现归母净利润1.89亿元,占沪市整体的80%。

  从细分行业来看,作为稳定产业链、供应链的核心行业,设备装备制造行业保持较快增速,机械制造、电力设备、国防军工等行业净利润同比增长19%、7%、29%。

  目前,上证180指数境内外已有7只指数产品跟踪,其中包括5只ETF,产品规模246亿元。华安上证180ETF机构投资者持有比例达96%,中央级金融机构、外资机构、大型保险机构均在前十大持有人行列。

  科创100:民营企业成为科技创新生力军

  科创板100指数于2023年8月发布,从科创50指数样本以外选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本,指数总市值1.4万亿元,市值覆盖度约22%,与科创50指数对科创板的合计市值覆盖率达60%,共同构成上证科创板规模指数系列,提升科创板宽基指数对科创板市场的整体表征性。

  2023年上半年,科创板100指数成份股公司共实现营业收入1228亿元,实现归母净利润69亿元,从环比数据来看,第二季度营业收入环比增长14%,净利润环比增长43%。研发投入金额合计达到156亿元,同比增长16%,研发投入占营业收入比例中位数为13%。

  指数样本中,民营企业占比近七成,其中20家公司研发投入强度在20%以上,成为推动高水平科技自立自强的生力军。

  科创100指数4只ETF产品已于9月15日上市,产品募集规模近70亿元,积极引导增量资金流向科创板中市值成长型股票领域。

(文章来源:证券时报网)

(原标题:上证核心指数成份股中报:经营韧性突出 创新动能不减)

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