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汇金公司增持动向曝光 A股市场情绪显著提振

2023年10月25日 05:03
来源: 中国证券报
编辑:东方财富网

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  10月23日晚,中央汇金投资有限责任公司(简称“汇金公司”)表示,买入多只交易型开放式指数基金ETF)。此前,汇金公司曾在10月11日宣布增持四大行股份。24日A股三大股指均有所上涨,汇金公司此度出手起到了提振市场的效应。业内人士认为,相对于增持银行股份,增持ETF所覆盖的行业更宽,传达的信心更广泛,且本次资金量明显更大;此举反映出维护资本市场稳定的决心,信号意义强烈。

  A股三大指数全面上涨

  10月23日晚,汇金公司公告买入多只交易型开放式指数基金(ETF),并表示将继续增持。截至24日收盘,A股三大股指均有所上涨,上证指数上涨0.78%,深证成指上涨0.61%,创业板指上涨0.85%,全市场近九成个股上涨。

  结合市场ETF规模变动数据,以及10月23日尾盘相关ETF成交量的快速放大,华夏基金表示,市场推测汇金公司此次买入了近100亿元规模。汇金公司表明将在未来继续增持,以此推算,将为市场提供增量资金,缓解资金面紧缺的情况。

  从10月23日ETF成交数据来看,收盘前半个小时,多只ETF成交额显著扩大。如华泰柏瑞沪深300ETF尾盘半小时成交额高达56.82亿元,全天成交95.92亿元,远超前一交易日成交总额,华夏上证科创板50ETF、华夏上证50ETF、南方中证500ETF成交额也显著扩大。

  若仅以10月23日基金份额变化乘以收盘净值简单估算,仅当日资金净流入超过1亿元的宽基指数ETF就有9只:华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50成份ETF、易方达沪深300ETF、易方达创业板ETF、上证综指ETF、华安创业板50ETF、广发上证科创板50成份ETF、易方达上证科创板50成份ETF、华夏沪深300ETF。

  其中,华泰柏瑞沪深300ETF份额增长9.87亿份,估算资金净流入接近35亿元,华夏上证科创板50成份ETF份额增长11.88亿份,估算资金净流入超过10亿元。

  值得关注的是,10月24日,临近收盘,部分宽基指数ETF成交再次显著放大。例如,嘉实沪深300ETF尾盘成交放量,当日成交额28.21亿元,较前一日成交额10.58亿元有显著增长;易方达沪深300ETF同样尾盘出现大量成交,当日成交额23.97亿元,较前一日成交额11.43亿元有显著增长。

  有助于扭转投资情绪

  华泰柏瑞基金总经理助理、指数投资部总监柳军认为,汇金公司的两度增持都是为了在当前提振市场信心,逆市增持有助于扭转投资情绪,助力市场回到与基本面相向而行的轨道中。

  创金合信基金首席经济学家魏凤春认为,与上一次增持四大行不同,汇金公司买入交易性开放式指数基金是从整体上进行的风险对冲,是总量的行为,而单纯买卖银行股是结构性的行为,对整体风险的对冲作用较小。

  此举背后,维护资本市场稳定的决心和信号意义强烈,且市场影响广泛。由于ETF跟踪市场指数,代表市场整体,增持大盘蓝筹ETF对相关蓝筹指数的支撑作用更直接,对市场整体情绪的提振也更直接。

  历史数据能够反映历次汇金公司增持对市场的提振效应。华夏基金分析,汇金公司共两次公开宣布购买指数ETF,分别为2013年和2015年,基本是位于市场短期流动性等风险下的调整行情中,整体看大概率位于底部区间,且一定程度上扭转市场预期。具体来看,2013年6月两市已连续下跌超2年有余,属于熊市末尾,汇金公司入场稳定市场,随后两市迎来一波牛市周期。

  广泛传递市场信心

  汇金公司及其子公司是多只上市基金的重要持有人,截至二季度末,汇金公司及其子公司对多只主流宽基指数ETF持有份额超过1亿份。

  Wind数据显示,截至2023年6月30日,汇金公司持有67.46亿份华夏上证50ETF、52.32亿份华安上证180ETF、25.64亿份国泰上证180金融ETF、24.24亿份华泰柏瑞沪深300ETF、19.80亿份南方中证500ETF、17.91亿份华夏沪深300ETF。

  中央汇金资产管理有限责任公司则持有13.08亿份汇添富中证800ETF、6.93亿份易方达深证100ETF、6.04亿份嘉实沪深300ETF、5.56亿份易方达创业板ETF、3.28亿份汇添富MSCI中国A50互联互通ETF。

  柳军表示,由于ETF具有良好的流动性和风险分散的特点,非常适合作为向市场释放积极信号的工具,在海外市场中也经常作为提振市场的工具被广泛使用。“增持ETF相对于增持个股,行业的覆盖度更宽,对个股股价的影响更小,传达的信心更广泛。”

  国泰基金认为,汇金公司增持有利于市场信心恢复,提振市场情绪,中长期市场走势则取决于投资者对经济增长的预期。

  “在前期增持四大行后,汇金公司继续增持ETF具有较为积极的含义。一方面增量资金流入有助于缓解当前的资金面负反馈现象,另一方面也反映当前市场已具备较好的中期投资价值。”中金公司表示。

(文章来源:中国证券报)

(原标题:https://epaper.cs.com.cn/zgzqb/html/2023-10/25/nw.D110000zgzqb_20231025_1-A03.htm)

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