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巨无霸入局科创100赛道,华夏、华泰柏瑞、易方达拿下第二批入场券,又一宽基开卷?

2023年10月25日 09:00
作者:闫军
来源: 蓝鲸财经
编辑:东方财富网

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  科创板100ETF赛道迎来巨头玩家。10月24日,证监会官网显示,第二批科创板100ETF正式获批,华泰柏瑞、华夏、易方达入局。

  此次获批三只产品的看点在于,管理人皆是ETF头部玩家,三家实力有多强?

  华泰柏瑞基金手握A股市场首只规模超过千亿的权益ETF,目前沪深300ETF管理规模为1169亿元;华夏基金是市场最大规模科创50ETF的管理人,管理规模904亿;易方达基金管理着市场最大规模的创业板ETF,管理规模为392亿。

  作为承接科创50指数的重要布局,科创100指数推出以来备受关注,围绕着相关ETF产品的发行,两个特点尤为明显:

  首先,整体快节奏。科创100指数8月7日正式发行,首批4只科创板100ETF在当月21日拿到批文,28日发售,9月1日结募,到9月15日挂牌上市,在上市当天4家基金公司均向证监会提交了科创板100ETF的联接基金。从指数推出到ETF上市及联接基金申请,科创板100ETF全流程不到一个半月。

  其次,ETF产品审批上并非头部拔得头筹。首批获批科创板100ETF的公募中,除了国泰,其余包括博时、鹏华、银华等公司并非传统意义的ETF大厂,不过,4家公司在发行、持营上也表现不错,让市场看到潜力。今年9月初首批四家科创板100ETF募资近70亿元,成为今年发行市场为数不多的亮点,尤其是博时科创板100ETF目前规模规模已经突破30亿。

  有市场人士指出,相较于第一批科创板100ETF的节奏而言,第二批从上报到获批历时超过1个月,似乎给首批预留了一定的持营时间。接下来,头部们会有怎样的打法,会给这一赛道带来怎么样的格局变化,这也让市场充满期待。

  头部入局,科创板100ETF开“卷”?

  随着市场不断探底,资金借道ETF布局科创板的热情高涨。哪个赛道尤为吸引到增量资金?那非科创莫属。

  上交所数据显示,目前,科创板相关指数产品规模已超过1500亿元。截至9月底数据显示,跟踪科创50指数的ETF今年以来整体份额增加超过750亿份。这也使得有“科创板第二宽基”之称的科创100指数相关产品备受关注。

  对于积极申请这一ETF的原因,三家观点明确。

  科创板指数扩容是大势所趋。华泰柏瑞指数投资部副总监谭弘翔表示,随着科创板市场的快速扩容,科创50指数对其整体表现的代表性开始下降,目前自由流通市值覆盖度仅为40.72%,很难继续作为科创板市场的。因此科创100指数的发布恰逢其时,通过25.21%的自由流通市值覆盖度,一定程度上弥补了科创50指数留下的空白,充实了科创板市场的指数架构体系。

  对市场的看好同样重要,易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示,在加快实现高水平科技自立自强的发展背景下,汇聚“硬科技”企业的科创板蕴含丰富的投资机遇,持续受到资金青睐。此次获批发行的易方达上证科创板100ETF,跟踪上证科创板100指数,该指数聚焦科创板市值中等、流动性较好的标的,反映科创板中等市值证券的整体表现,与反映科创板大市值证券表现的科创板50指数形成差异,可为投资者提供更多元的科创板指数投资工具,帮助投资者把握科创板企业成长机遇。

  作为已经拥有一只科创主题ETF的华夏基金来讲,科创板100ETF可以成为资金对科创50布局最好的承接。华夏基金表示,科创板的推出为创新型企业提供了更为灵活和便捷的融资渠道,促进了创新科技项目的研发和商业化进程,重点支持战略性科技成长企业,聚焦新能源新材料、生物医药、高端装备、节能环保以及新一代信息技术六大产业领域。意在通过资本市场的支持补齐高科技领域的短板,推动了中国的科技创新和产业升级。

  科创板正在羽翼丰满,科创100标的覆盖中小盘市值

  自2019年开市以来,科创板市场快速扩容,目前上市公司已达561家,总市值超6.4万亿元。原有科创50指数对科创板的代表性有所下降,市场对于科创板中盘标的的投资需求与日俱增。而科创100指数囊括了科创50之外,100只市值中等、流动性较好的优质标的,成份股平均市值介于中证500和中证1000之间,中小盘市值特征明显。

  在行业分布上,科创板100指数均衡覆盖医药生物(30.6%)、电力设备(19.7%)、电子(18.6%)等科创核心板块,与国家战略性新兴产业高度重合,同时,成分股相对科创板具有较强的研发投入与营收增速优势,进一步彰显重研发、高成长、高弹性的“硬科技”底色。

  从基金公司布局的角度来讲,巨头们不会错过任何宽基的机会。事实上,包括华夏、华泰柏瑞在科创板上已有相关产品,再布局科创板100ETF目的在于,满足投资者对于中盘宽基投资需求的同时,与原有科创板ETF形成较好的配置互补,进一步完善旗下宽基产品矩阵。

  未来,或将有更多公募加入到这一赛道中。比如,南方基金申请的科创板100ETF还处于待批状态。公司表示,作为科创板的代表指数,科创100指数聚焦科创板中小盘,具有良好的成长性和科技创新属性,有望深度受益于中国经济产业升级和市场回暖,我司将积极做好相关ETF的布局准备工作。

  产业转型逻辑下的板块投资价值

  当前我国经济发展方向正在逐步由此前的“高速发展”向“高质量发展”过渡,伴随人口与城镇化等传统红利相继淡化,科技创新将成为未来中国经济增长的重要引擎。面对国际形势的复杂变化,科技创新领域的国产替代是大势所趋,新兴科技产业必将成为未来重要的发展方向。华夏基金这一研判代表了当下不少基金公司的观点。

  华泰柏瑞基金表示,历经三年回调,当前科创板仍处于低位阶段。往后看,国内新一轮经济刺激政策蓄势待发,在传统行业缺乏充足动能的情况下,科创板所映射的新兴产业或将成为拉动经济增长的核心力量。另一方面,以人工智能为代表的科技行业正逐渐从想象力驱动的拉估值阶段走向应用落地,有望切实推动我国经济结构调整和产业转型升级,而在这一发展路径中,科创板或将成为关键阵地。

  值得关注的是,今年以来科创100指数成分股受机构关注度得到显著提高。尤其自下半年以来,在市场持续调整下,北向资金加速增配科创100指数成分股。同时,当前公募基金对科创100指数成分股处于低配的位置,未来科创100指数有望得到可观的增量资金支持。

(文章来源:蓝鲸财经)

(原标题:巨无霸入局科创100赛道,华夏、华泰柏瑞、易方达拿下第二批入场券,又一宽基开卷?)

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