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【图解季报】广发金融地产精选股票A基金2023年三季报点评
一、基金基本情况概述
广发金融地产精选股票A(012244)成立于2021年6月29日,三季度最新规模0.30亿元。
基金经理冉宇航拥有2.3年的基金投资经历,2021年6月29日正式接受广发金融地产精选股票A基金管理,任职期间回报为-27.47%,位居同类1865只基金中第958名。
冉宇航现管理2只产品(包括A类和C类),管理总规模为0.83亿元,平均年化回报为-12.69%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-0.15%,同类平均收益为-7.72%,在同类914只基金中排名89位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,广发金融地产精选股票A基金的总资产为0.84亿元。较上一期0.74亿元变化了0.10亿元,环比变化了12.87%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
广发金融地产精选股票A基金的持有人数为699人,机构投资占比为28.75%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达90.93%。较上一期环比变化了3.54%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为41.83%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
广发金融地产精选股票A基金三季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为771.09%,上一期换手率为735.76%。历史换手率最高为2023年6月30日,高达771.09%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
2023年三季度资本市场整体有所回调,上证综指下跌2.86%、沪深300指数下跌3.98%、创业板指下跌9.53%。板块的分化较为明显,顺周期行业表现相对占优,主要得益于7月底高层会议对经济的积极表态,尤其是房地产、资本市场、地方政府化债等方面超出市场预期,进而推动了相关板块的快速上涨;不过由于具体政策落地的时滞,与市场预期的节奏存在一定偏差,因此行情也很快回落,总体来看呈现出脉冲式的特点。 从金融地产行业的基本面来看,三季度整体维持了相对低迷的状态。地产方面,尽管在7月高层会议后各地密集放松认房不认贷、取消限购等政策,但销售数据在冲高后有所回落,后续仍要观察效果的持续性、以及政策是否会有进一步放松的可能,地产指数也在三季度经历了过山车式的行情;保险方面,在经历了二季度的炒停销售后,三季度新单保费的增速如预期回落;银行方面,社融增速仍在低位,不过最近两个月略微有所改善。 三季度本基金在行业配置上相对均衡,下阶段我们将重点跟踪宏观政策,货币政策预计仍将维持相对宽松的流动性,而财政政策对于经济的稳增长则显得尤为重要;行业层面,我们将重点观察地产销售的变化和政策可能的变化,新单保费也将是我们跟踪的重要指标,努力抓住可能的贝塔机会;同时我们仍将继续从自下而上的角度挖掘个股机会,尤其是具备困境反转潜力的股票。
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