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【图解季报】华夏ESG可持续投资一年持有混合A基金2023年三季报点评

2023年10月26日 17:34
作者:财智星
来源: 东方财富Choice数据

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一、基金基本情况概述

华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922)成立于2022年3月9日,三季度最新规模1.39亿元。

基金经理潘中宁拥有5.1年的基金投资经历,2022年3月9日正式接受华夏ESG可持续投资一年持有混合A基金管理,任职期间回报为-23.96%,位居同类5851只基金中第4513名。

潘中宁现管理5只产品(包括A类和C类),管理总规模为5.26亿元,平均年化回报为7.65%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为-7.86%,同类平均收益为-8.17%,在同类4044只基金中排名2021位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示,华夏ESG可持续投资一年持有混合A基金的总资产为1.48亿元。较上一期1.67亿元变化了-0.19亿元,环比变化了-11.14%。

基金历史资产份额变化

数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

华夏ESG可持续投资一年持有混合A基金的持有人数为3387人,机构投资占比为0.36%。

基金投资者结构变化

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示,本期该基金的股票仓位达92.97%。较上一期环比变化了-0.51%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为53.82%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

华夏ESG可持续投资一年持有混合A基金三季度十大重仓股明细

数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度

基金最新换手率为107.65%,上一期换手率为106.2%。历史换手率最高为2022年6月30日,高达128.78%。

基金年化换手率变化

数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

数据来源:银河证券东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

三季度,A股市场表现出不同程度下滑。上证指数沪深300下跌幅度较小,分别录得-2.86%和-3.98%的跌幅;创业板指和科创50下跌幅度较大,跌幅分别为9.53%和11.67%。从行业维度看,度少数行业上涨、多数行业下跌。石油石化板块领涨6.28%;其他上涨板块包括煤炭(涨幅2.07%)和钢铁(涨幅1.63%),房地产、食品饮料、建筑材料等行业微幅上涨;而电力设备、传媒、国防军工跌幅靠前,跌幅分别为16.86%、14.14%、9.80%。 三季度,美国经济数据继续强化软着陆预期,但油价回升叠加就业及工资整体强劲,市场对通胀粘性担忧加剧。联储继7月加息后9月议息暂停加息,但坚定释放年内可能继续加息且明年政策利率依然维持在5%以上的鹰派指引,美债利率突破去年前高,压制美股,美元强劲则对汇率带来外部压力。国内方面,消费延续自4月以来的复苏趋势,8月投资除地产部门依然较为疲弱以外其他均出现不同程度的改善,出口增速触底回升。伴随着PPICPI相继触底,“价格底”已出现,经济中的名义变量或率先改善。7月政治局会议以来,债务风险化解、地产等政策先后出台,“政策底”也已出现。尽管政策落地效果仍待观察,但考虑到上游供需结构较好,如果需求边际改善,则上游可能率先出现补库存。 报告期内,在行业维度上,我们增配了基本面复苏有韧性的食品饮料,增配了具有防御属性的周期和金融,同时减配了回撤风险较高的电力设备和医药生物。在个股维度上,我们持续寻求具备可持续发展空间的高质量投资标的,结合风险收益特征进行组合的动态调整,适时在具备性价比的位置加仓了中国移动等优质公司。未来宏观基本面、流动性环境和市场风险偏好均存在较大不确定性,本基金将坚持自上而下的行业配置和自下而上的个股研究,关注政策发力方向和企业内生动能,挖掘核心技术领先、国际竞争力强、能持续创造商业价值与社会价值的股票,力求实现长期稳定的投资回报。

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