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【图解季报】易方达成长动力混合A基金2023年三季报点评
一、基金基本情况概述
易方达成长动力混合A(014727)成立于2022年2月8日,三季度最新规模2.15亿元。
基金经理刘健维拥有4.3年的基金投资经历,2022年2月8日正式接受易方达成长动力混合A基金管理,任职期间回报为-16.87%,位居同类5655只基金中第2495名。
刘健维现管理4只产品(包括A类和C类),管理总规模为44.06亿元,平均年化回报为16.60%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-9.27%,同类平均收益为-8.17%,在同类4044只基金中排名2369位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,易方达成长动力混合A基金的总资产为3.14亿元。较上一期3.48亿元变化了-0.34亿元,环比变化了-9.84%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
易方达成长动力混合A基金的持有人数为3677人,机构投资占比为17.75%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达90.14%。较上一期环比变化了8.65%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为32.58%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
易方达成长动力混合A基金三季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为275.96%,上一期换手率为188.3%。历史换手率最高为2023年6月30日,高达275.96%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
2023年三季度上证指数下跌2.86%,创业板指下跌9.53%,中证500指数下跌5.13%,万得全A指数下跌4.33%。由于经济复苏力度较弱以及外部流动性偏紧等因素,三季度市场总体表现不佳,低估值蓝筹板块表现总体好于成长板块。分行业看,高股息的煤炭、金融、石油石化等行业表现相对较强,录得正收益;医药生物、食品饮料等行业在预期改善的情况下相对较好,有一定超额收益;科技、新能源、国防军工等行业表现较弱,下跌幅度较大。 本基金三季度保持了相对积极的投资策略,对行业和个股配置进行了一些调整。三季度我们增配了部分前期调整幅度较大且业绩兑现度较高的人工智能标的;减配了部分产品供需压力较大的新能源个股,以及部分前期涨幅较大的港股资产。虽然我们对组合结构有一定调整,由于重点配置的科技、新能源等新兴成长板块三季度表现均不佳,本基金三季度表现仍不理想。在过往的成长股投资中我们更加关注需求端的变化,但今年新能源行业供给格局的变化对股价负面影响更大,这是我们在将来的投资中需要思考和重视的地方。
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